首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc
人氣favorite4248
170.4300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0800 / 0.05%2020-07-10
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc
170.4300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0800 / 0.05%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
favorite
4248
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-10170.4300
2020-07-09170.3500
2020-07-08166.5200
2020-07-07164.4800
2020-07-06162.8900
2020-07-03161.2800
2020-07-02158.6200
2020-07-01156.1600
2020-06-30156.0700
2020-06-29155.6700
日期淨值
2020-06-26156.9500
2020-06-25157.0400
2020-06-24157.8700
2020-06-22153.7100
2020-06-19154.4600
2020-06-18153.5600
2020-06-17152.9800
2020-06-16152.3100
2020-06-15147.1100
2020-06-12151.1800
日期淨值
2020-06-11151.5700
2020-06-10152.4900
2020-06-09151.7400
2020-06-08150.9800
2020-06-05149.7200
2020-06-04149.7600
2020-06-03147.8800
2020-06-02145.0000
2020-05-29140.0100
2020-05-28139.3300
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 23.68%
近六個月 ▲ 8.84%
今年以來 ▲ 8.84%
成立至今 ▲ 201.87%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.90%
近二年 ▲ 8.71%
近三年 ▲ 24.11%
近五年 ▲ 36.32%
近十年 ▲ 97.93%
基本資料
基金名稱
景順亞洲機遇股票基金A股 美元
Invesco Asia Opportunities Eq A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-08-09
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過一項以具備增長潛力的亞洲公司為對象的多元化投資組合,以逹致長期資本增值,包括投資於市值低於10億美元低中小型公司.本基金最少70%低總資産將投資於註冊辦事處設於亞洲國傢或其註冊辦事處設於亞洲以外地區但其絕大部份業務乃在亞洲經營又或控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在亞洲設立註冊辦事處大公司.本基金在地區分配上採取靈活的方針,涵蓋亞洲地區(包括印度次大陸,但不包括日本及大洋洲)的投資.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)518.26(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical25.62
Interactive Media20.57
Telecommunication Services8.28
Hardware6.05
Medical Devices & Instruments5.69
保險4.58
Software4.02
防守性零售3.15
生物科技2.73
飲料: 無酒精的飲料2.69
餐館2.20
半導體1.86
Vehicles & Parts1.70
工業金屬及礦產1.14
公用-管制1.11
建築物料1.04
Transportation0.94
Manufacturing - Apparel & Accessories0.81
民生性消費品0.76
旅遊與休閒0.08
風險評等
一年年化Alpha13.04
一年年化Beta0.84
一年年化Sharpe0.8
績效月份2020-06
一年年化標準差18.73
三年年化標準差17.26
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.73%0.80.8413.04
三年17.26%0.40.923.87
五年16.44%0.390.92.22
十年16.3%0.460.921.5
前十大持股
投資標的資產百分比%
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS7.72
NETEASE INC ADR (25 ORD)7.05
ALIBABA GROUP HLDG SPN ADS 8 ORD SHS6.83
CHINA MOBILE HKD0.106.04
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000025.79
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1005.68
MEITUAN DIANPING USD0.00001(A&B CLASS5.35
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY4.66
AIA GROUP LTD USD1.004.58
WEIBO CORPORATION ADR EA REPR ORD SHS4.50
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。