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景順美元極短期債券基金A股 美元 ( 本基金名稱原為景順美元儲備基金A股 美元)(已撤銷核備 )
Invesco USD Ultra-S/T Dbt A Acc USD
人氣favorite5652
93.1378USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0219 / -0.02%2021-03-04
景順美元極短期債券基金A股 美元 ( 本基金名稱原為景順美元儲備基金A股 美元)(已撤銷核備 )
Invesco USD Ultra-S/T Dbt A Acc USD
93.1378USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0219 / -0.02%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0493.1378
2021-03-0393.1597
2021-03-0293.1579
2021-03-0193.1404
2021-02-2693.1323
2021-02-2593.1678
2021-02-2493.1700
2021-02-2393.1731
2021-02-2293.1832
2021-02-1993.1809
日期淨值
2021-02-1893.1795
2021-02-1793.1731
2021-02-1693.1825
2021-02-1593.1809
2021-02-1293.1736
2021-02-1193.1756
2021-02-1093.1751
2021-02-0993.1707
2021-02-0893.1709
2021-02-0593.1548
日期淨值
2021-02-0393.1575
2021-02-0293.1613
2021-02-0193.1501
2021-01-2993.1461
2021-01-2893.1484
2021-01-2793.1495
2021-01-2693.1477
2021-01-2593.1479
2021-01-2293.1475
2021-01-2193.1452
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.06%
近六個月 ▲ 0.16%
今年以來 ▲ 0.00%
成立至今 ▲ 86.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.06%
近二年 ▲ 3.70%
近三年 ▲ 5.78%
近五年 ▲ 7.02%
近十年 ▲ 7.05%
基本資料
基金名稱
景順美元極短期債券基金A股 美元 ( 本基金名稱原為景順美元儲備基金A股 美元)(已撤銷核備 )
Invesco USD Ultra-S/T Dbt A Acc USD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1991-01-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過由12個月內到期的短期定息證券組成的投資組合,以獲取最大的投資回報,同時提供高度資本保障.此外,本基金的資產可包括浮息債券及期限超過12個月的債券,但發行條款須規定或在採用足夠的工具或技巧後,債券的利率因應市場狀況至少每年調整一次.現金及等同於現金之投資(包括剩餘期限不足一年的貨幣市場工具)可最高佔本基金的49%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)82.05(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)0.25%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.46
一年年化Beta2.22
一年年化Sharpe0.34
績效月份2021-02
一年年化標準差2.82
三年年化標準差1.59
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.82%0.342.220.46
三年1.59%0.291.220.12
五年1.24%0.170.630.01
十年0.9%0.090.66-0.12
前十大持股
投資標的資產百分比%
CITIGROUP INC 2.750 APR 25 22 RGD1.89
MITSUBISHI UFJ FINAN FLTG JUL 25 221.84
ROYAL BANK OF CANADA FLTG APR 29 221.84
TORONTO DOMINION BAN FLTG 2.750 JUL 22 221.83
ANHEUSER BUSCH INB FLTG FEB 01 211.81
MORGAN STANLEY FLTG APR 21 211.64
REGIONS BK ALA MTN F 2.750 APR 01 211.54
CREDIT SUISSE AG NEW 3.000 OCT 29 211.53
GOLDMAN SACHS GROUP FLTG APR 23 211.53
LLOYDS TSB GROUP PLC 3.000 JAN 11 221.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。