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景順歐洲企業債券基金A股 歐元
Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
人氣favorite3105
19.0304EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0141 / 0.07%2020-09-30
景順歐洲企業債券基金A股 歐元
Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
19.0304EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0141 / 0.07%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3019.0304
2020-09-2919.0163
2020-09-2818.9953
2020-09-2519.0030
2020-09-2419.0367
2020-09-2319.0582
2020-09-2219.0530
2020-09-2119.1045
2020-09-1819.1220
2020-09-1719.1067
日期淨值
2020-09-1619.1010
2020-09-1519.0825
2020-09-1419.0879
2020-09-1119.0747
2020-09-1019.0761
2020-09-0919.0977
2020-09-0819.1142
2020-09-0719.1142
2020-09-0419.1335
2020-09-0319.1362
日期淨值
2020-09-0219.1041
2020-09-0119.0585
2020-08-3119.0600
2020-08-2819.0622
2020-08-2719.0855
2020-08-2619.0767
2020-08-2519.0943
2020-08-2419.1004
2020-08-2119.0982
2020-08-2019.0835
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.05%
近六個月 ▲ 0.39%
今年以來 ▲ 0.92%
成立至今 ▲ 90.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.44%
近二年 ▲ 7.33%
近三年 ▲ 6.38%
近五年 ▲ 11.12%
近十年 ▲ 45.17%
基本資料
基金名稱
景順歐洲企業債券基金A股 歐元
Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-03-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是達致以歐元計算的中長線優越整體投資回報,以及較股票穩定的資本保障.本基金總資產(不計附屬流動資產)當中的最少三分之二將會投資於由企業發行人所發行的以歐元計價之債務證券或工具.本基金將主要投資於投資級別(穆迪的Baa或以上)定息及浮息債券以及其他獲投資顧問認為信用質素可比的債務證券,該等證券乃由全球任何地方的企業發行,又或由全球任何地方的任何政府,政府機構,跨國組織或公共國際機構發行或擔保.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)1,975.86(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.54
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.22
績效月份2020-07
一年年化標準差9.23
三年年化標準差5.65
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.23%0.221.091.54
三年5.65%0.461.1-0.2
五年4.93%0.481.1-0.75
十年5.88%0.671.3-0.85
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC7.66
AT&T INC 2.450 MAR 15 352.19
APPLE INC 1.625 NOV 10 261.70
TOTAL SA FLTG 2.625 PERP1.43
ALLIANZ SE FLTG 3.375 PERP1.36
WALGREENS BOOTS AL 2.125 NOV 20 261.32
SANOFI 1.750 SEP 10 261.30
MONDELEZ INTL INC 1.625 MAR 08 271.20
WALMART INC 2.550 APR 08 261.17
DEUTSCHE BANK AG FLTG MAY 16 22 REG1.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。