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景順歐洲企業債券基金A股 歐元
Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
人氣favorite3177
19.3850EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0011 / -0.01%2021-04-09
景順歐洲企業債券基金A股 歐元
Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
19.3850EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0011 / -0.01%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0919.3850
2021-04-0819.3861
2021-04-0719.4258
2021-04-0619.4007
2021-04-0119.3745
2021-03-3119.3379
2021-03-3019.3272
2021-03-2919.3504
2021-03-2619.3529
2021-03-2519.3561
日期淨值
2021-03-2419.3432
2021-03-2319.3276
2021-03-2219.3088
2021-03-1919.3033
2021-03-1819.3021
2021-03-1719.3290
2021-03-1619.3326
2021-03-1519.3244
2021-03-1219.3375
2021-03-1119.3181
日期淨值
2021-03-1019.2999
2021-03-0919.2999
2021-03-0819.3030
2021-03-0519.3130
2021-03-0419.3320
2021-03-0319.3550
2021-03-0219.3418
2021-03-0119.3161
2021-02-2619.2817
2021-02-2519.3424
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.53%
近六個月 ▲ 1.62%
今年以來 ▼ -0.53%
成立至今 ▲ 93.38%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.84%
近二年 ▲ 7.15%
近三年 ▲ 8.36%
近五年 ▲ 13.23%
近十年 ▲ 45.12%
基本資料
基金名稱
景順歐洲企業債券基金A股 歐元
Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-03-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是達致以歐元計算的中長線優越整體投資回報,以及較股票穩定的資本保障.本基金總資產(不計附屬流動資產)當中的最少三分之二將會投資於由企業發行人所發行的以歐元計價之債務證券或工具.本基金將主要投資於投資級別(穆迪的Baa或以上)定息及浮息債券以及其他獲投資顧問認為信用質素可比的債務證券,該等證券乃由全球任何地方的企業發行,又或由全球任何地方的任何政府,政府機構,跨國組織或公共國際機構發行或擔保.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,941.82(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.37253
一年年化Beta1.10929
一年年化Sharpe2.27548
績效月份2021-03
一年年化標準差4.41759
三年年化標準差5.65514
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.41759%2.275481.109290.37253
三年5.65514%0.580151.096120.07628
五年4.68844%0.642611.09461-0.00755
十年5.80968%0.680731.32386-1.24564
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC4.25
AT&T INC 2.450 MAR 15 352.27
APPLE INC 1.625 NOV 10 261.65
TOTAL SE FLTG 2.625 PERP1.43
ALLIANZ SE FLTG 3.375 PERP1.38
WALGREENS BOOTS AL 2.125 NOV 20 261.37
SANOFI 1.750 SEP 10 261.27
MONDELEZ INTL INC 1.625 MAR 08 271.21
WALMART INC 2.550 APR 08 261.15
DEUTSCHE BANK AG FLTG MAY 16 22 REG1.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。