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景順歐洲企業債券基金A股 歐元
Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
人氣favorite3330
17.1320EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0019 / 0.01%2022-06-30
景順歐洲企業債券基金A股 歐元
Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
17.1320EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0019 / 0.01%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3017.1320
2022-06-2917.1301
2022-06-2817.1020
2022-06-2717.1732
2022-06-2417.2045
2022-06-2217.1076
2022-06-2117.0725
2022-06-2017.1067
2022-06-1717.0999
2022-06-1617.0747
日期淨值
2022-06-1517.1456
2022-06-1417.2116
2022-06-1317.3612
2022-06-1017.5740
2022-06-0917.6909
2022-06-0817.7130
2022-06-0717.7349
2022-06-0317.7673
2022-06-0217.7959
2022-06-0117.8344
日期淨值
2022-05-3117.8632
2022-05-3017.8639
2022-05-2717.8774
2022-05-2517.8195
2022-05-2417.7924
2022-05-2317.8157
2022-05-2017.8059
2022-05-1917.8154
2022-05-1817.8273
2022-05-1717.8538
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.77%
近六個月 ▼ -7.22%
今年以來 ▼ -7.52%
成立至今 ▲ 78.63%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.48%
近二年 ▼ -3.42%
近三年 ▼ -1.69%
近五年 ▲ 0.62%
近十年 ▲ 30.77%
基本資料
基金名稱
景順歐洲企業債券基金A股 歐元
Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-03-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是達致以歐元計算的中長線優越整體投資回報,以及較股票穩定的資本保障.本基金總資產(不計附屬流動資產)當中的最少三分之二將會投資於由企業發行人所發行的以歐元計價之債務證券或工具.本基金將主要投資於投資級別(穆迪的Baa或以上)定息及浮息債券以及其他獲投資顧問認為信用質素可比的債務證券,該等證券乃由全球任何地方的企業發行,又或由全球任何地方的任何政府,政府機構,跨國組織或公共國際機構發行或擔保.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,167.45(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.04254
一年年化Beta0.77365
一年年化Sharpe-1.92285
績效月份2022-05
一年年化標準差3.66498
三年年化標準差5.97478
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.66498%-1.922850.773651.04254
三年5.97478%0.031711.076640.41475
五年4.83737%0.524021.080870.08315
十年4.35058%0.852051.28076-0.37128
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC5.66
NATWEST MARKETS PL FLTG JUN 14 221.44
WALMART INC 2.550 APR 08 261.37
APPLE INC 1.625 NOV 10 261.33
AT&T INC 2.450 MAR 15 351.30
ALLIANZ SE FLTG 3.375 PERP1.28
HSBC HLDGS PLC 4.250 MAR 14 241.26
WALGREENS BOOTS AL 2.125 NOV 20 261.25
MONDELEZ INTL INC 1.625 MAR 08 271.24
SANOFI 1.750 SEP 10 261.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。