漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▲ 0.0019 / 0.01% | 2022-06-30 |
日期 | 淨值 |
2022-06-30 | 17.1320 |
2022-06-29 | 17.1301 |
2022-06-28 | 17.1020 |
2022-06-27 | 17.1732 |
2022-06-24 | 17.2045 |
2022-06-22 | 17.1076 |
2022-06-21 | 17.0725 |
2022-06-20 | 17.1067 |
2022-06-17 | 17.0999 |
2022-06-16 | 17.0747 |
日期 | 淨值 |
2022-06-15 | 17.1456 |
2022-06-14 | 17.2116 |
2022-06-13 | 17.3612 |
2022-06-10 | 17.5740 |
2022-06-09 | 17.6909 |
2022-06-08 | 17.7130 |
2022-06-07 | 17.7349 |
2022-06-03 | 17.7673 |
2022-06-02 | 17.7959 |
2022-06-01 | 17.8344 |
日期 | 淨值 |
2022-05-31 | 17.8632 |
2022-05-30 | 17.8639 |
2022-05-27 | 17.8774 |
2022-05-25 | 17.8195 |
2022-05-24 | 17.7924 |
2022-05-23 | 17.8157 |
2022-05-20 | 17.8059 |
2022-05-19 | 17.8154 |
2022-05-18 | 17.8273 |
2022-05-17 | 17.8538 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -3.77% |
近六個月 | ▼ -7.22% |
今年以來 | ▼ -7.52% |
成立至今 | ▲ 78.63% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -7.48% |
近二年 | ▼ -3.42% |
近三年 | ▼ -1.69% |
近五年 | ▲ 0.62% |
近十年 | ▲ 30.77% |
基金名稱 | 景順歐洲企業債券基金A股 歐元 Invesco Euro Corporate Bond A EUR Acc |
總代理 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
成立日期 | 2006-03-31 |
基金類型 | 債券基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本基金的投資目標是達致以歐元計算的中長線優越整體投資回報,以及較股票穩定的資本保障.本基金總資產(不計附屬流動資產)當中的最少三分之二將會投資於由企業發行人所發行的以歐元計價之債務證券或工具.本基金將主要投資於投資級別(穆迪的Baa或以上)定息及浮息債券以及其他獲投資顧問認為信用質素可比的債務證券,該等證券乃由全球任何地方的企業發行,又或由全球任何地方的任何政府,政府機構,跨國組織或公共國際機構發行或擔保. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/05) | 1,167.45(百萬EUR) |
保管機構 | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
基金保管費率 | 0.01% |
基金管理費率(最高) | 1.00% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 1.50% |
行業類別 | 百分比% |
一年年化Alpha | 1.04254 |
一年年化Beta | 0.77365 |
一年年化Sharpe | -1.92285 |
績效月份 | 2022-05 |
一年年化標準差 | 3.66498 |
三年年化標準差 | 5.97478 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 3.66498% | -1.92285 | 0.77365 | 1.04254 |
三年 | 5.97478% | 0.03171 | 1.07664 | 0.41475 |
五年 | 4.83737% | 0.52402 | 1.08087 | 0.08315 |
十年 | 4.35058% | 0.85205 | 1.28076 | -0.37128 |
投資標的 | 資產百分比% |
INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC | 5.66 |
NATWEST MARKETS PL FLTG JUN 14 22 | 1.44 |
WALMART INC 2.550 APR 08 26 | 1.37 |
APPLE INC 1.625 NOV 10 26 | 1.33 |
AT&T INC 2.450 MAR 15 35 | 1.30 |
ALLIANZ SE FLTG 3.375 PERP | 1.28 |
HSBC HLDGS PLC 4.250 MAR 14 24 | 1.26 |
WALGREENS BOOTS AL 2.125 NOV 20 26 | 1.25 |
MONDELEZ INTL INC 1.625 MAR 08 27 | 1.24 |
SANOFI 1.750 SEP 10 26 | 1.21 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |