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景順日本動力基金A-年配息股 美元
Invesco Japanese Equity Core A USD AD
人氣favorite3640
17.5200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.17%2020-09-29
景順日本動力基金A-年配息股 美元
Invesco Japanese Equity Core A USD AD
17.5200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.17%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2917.5200
2020-09-2817.4900
2020-09-2517.3200
2020-09-2417.1200
2020-09-2317.3100
2020-09-2217.1600
2020-09-2117.1900
2020-09-1817.4700
2020-09-1717.3400
2020-09-1617.3100
日期淨值
2020-09-1517.2700
2020-09-1417.3200
2020-09-1117.0700
2020-09-1017.0100
2020-09-0916.7700
2020-09-0816.9000
2020-09-0716.7400
2020-09-0416.8400
2020-09-0316.9300
2020-09-0216.8500
日期淨值
2020-09-0116.8300
2020-08-3116.8700
2020-08-2816.9400
2020-08-2716.9800
2020-08-2617.0900
2020-08-2517.1000
2020-08-2417.0400
2020-08-2117.0600
2020-08-2016.9400
2020-08-1917.3700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.93%
近六個月 ▼ -3.78%
今年以來 ▼ -18.89%
成立至今 ▲ 74.31%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.41%
近二年 ▼ -20.98%
近三年 ▼ -16.25%
近五年 ▼ -6.35%
近十年 ▲ 24.33%
基本資料
基金名稱
景順日本動力基金A-年配息股 美元
Invesco Japanese Equity Core A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於根據日本法律成立之公司的股份實現其目標.本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,亦可包括在其他地區上市或於其他途徑買賣但其收入源自日本或在當地擁有重大權益的公司的股票或股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)46.81(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware11.58
化學10.46
半導體10.24
銀行7.96
Vehicles & Parts7.80
工業金屬及礦產7.22
Telecommunication Services7.05
公用-管制5.24
住宅及營造4.93
房地產投資信託4.76
Construction4.54
Transportation4.31
房地產4.08
商業服務2.02
Oil & Gas1.98
保險1.93
Farm & Heavy Construction Machinery0.79
煙草製品0.50
風險評等
一年年化Alpha-18.28
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe-0.34
績效月份2020-08
一年年化標準差22.02
三年年化標準差18.31
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.02%-0.340.99-18.28
三年18.31%-0.291.01-8.8
五年17.34%-0.140.99-6.84
十年21.11%0.321.2-5.99
前十大持股
投資標的資產百分比%
KDDI CORP NPV7.05
TOKYO ELECTRON NPV6.07
SHIN-ETSU CHEMICAL NPV5.31
MURATA MFG CO NPV5.20
SEKISUI CHEMICAL NPV4.93
MINEBEA MITSUMI NPV4.89
NISSAN CHEMICAL CO NPV4.67
TOYOTA MOTOR CORP NPV4.57
NGK INSULATORS NPV4.44
MITSUBISHI UFJ FIN NPV4.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-020.1838USD1.0372
2018-09-270.1584USD0.7015
2018-02-010.0334USD0.1367
2017-02-010.0255USD0.1300
2016-02-010.0160USD0.0935
2013-08-010.0010USD0.0060
2012-02-010.0370USD0.2824
2009-02-020.0920USD0.8440
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。