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景順日本動力基金A-年配息股 美元
Invesco Japanese Equity Core A USD AD
人氣favorite4198
20.7900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1200 / 0.58%2021-07-09
景順日本動力基金A-年配息股 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1200 / 0.58%
淨值日期
query_builder2021-07-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-07-0920.7900
2021-07-0820.6700
2021-07-0720.8900
2021-07-0621.1000
2021-07-0521.0700
2021-07-0220.9600
2021-07-0120.7700
2021-06-3021.0100
2021-06-2921.0800
2021-06-2821.2200
日期淨值
2021-06-2521.2100
2021-06-2420.9500
2021-06-2221.1900
2021-06-2120.9100
2021-06-1821.3800
2021-06-1721.4200
2021-06-1621.6800
2021-06-1521.6300
2021-06-1421.5300
2021-06-1121.5100
日期淨值
2021-06-1021.5500
2021-06-0921.5400
2021-06-0821.8000
2021-06-0721.9000
2021-06-0421.7600
2021-06-0321.8700
2021-06-0221.7000
2021-06-0121.5100
2021-05-3121.3900
2021-05-2821.5200
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-06
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.71%
近六個月 ▲ 1.56%
今年以來 ▲ 1.56%
成立至今 ▲ 117.63%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.58%
近二年 ▲ 9.56%
近三年 ▲ 1.03%
近五年 ▲ 20.09%
近十年 ▲ 42.89%
基本資料
基金名稱
景順日本動力基金A-年配息股 美元
Invesco Japanese Equity Core A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於根據日本法律成立之公司的股份實現其目標.本基金可將合共不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,亦可包括在其他地區上市或於其他途徑買賣但其收入源自日本或在當地擁有重大權益的公司的股票或股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/06)33.18(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts15.79
工業金屬及礦產9.47
Hardware8.46
跨國集團7.45
商業服務6.99
Software5.83
製藥5.68
Construction5.38
信貸服務3.42
Farm & Heavy Construction Machinery3.03
房地產3.03
保險2.78
Telecommunication Services2.78
教育2.60
住宅及營造2.37
化學1.96
旅遊與休閒1.73
金屬與礦物1.68
民生性消費品1.58
工業通路1.51
Retail -Cyclical1.28
防守性零售1.18
Transportation1.04
銀行0.44
房地產投資信託0.01
風險評等
一年年化Alpha6.38904
一年年化Beta0.82798
一年年化Sharpe1.71508
績效月份2021-06
一年年化標準差14.3521
三年年化標準差17.54639
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.3521%1.715080.827986.38904
三年17.54639%0.036221.03557-5.30705
五年14.71561%0.243891.00787-5.40701
十年17.20097%0.257631.2-5.99
前十大持股
投資標的資產百分比%
HITACHI NPV5.00
YAMAHA MOTOR CO NPV4.43
ORIX CORP NPV3.42
FUJITSU NPV3.29
DAIKIN INDUSTRIES NPV3.22
KOMATSU NPV3.03
DAIWA HOUSE INDS NPV3.03
NIFCO INC NPV2.91
RECRUIT HLDGS CO L NPV2.83
SOMPO HOLDINGS INC NPV2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-03-010.0526USD0.2537
2020-03-020.1838USD1.0372
2018-09-270.1584USD0.7015
2018-02-010.0334USD0.1367
2017-02-010.0255USD0.1300
2016-02-010.0160USD0.0935
2013-08-010.0010USD0.0060
2012-02-010.0370USD0.2824
2009-02-020.0920USD0.8440
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。