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景順中國基金A-年配息股 美元
Invesco PRC Equity A USD AD
人氣favorite75819
61.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1800 / -0.29%2022-06-30
景順中國基金A-年配息股 美元
Invesco PRC Equity A USD AD
61.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1800 / -0.29%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3061.1200
2022-06-2961.3000
2022-06-2862.7900
2022-06-2762.2300
2022-06-2460.7000
2022-06-2257.8400
2022-06-2159.3300
2022-06-2058.2800
2022-06-1758.2200
2022-06-1656.9800
日期淨值
2022-06-1558.4600
2022-06-1457.4500
2022-06-1357.7300
2022-06-1059.9000
2022-06-0960.2300
2022-06-0860.1800
2022-06-0758.1600
2022-06-0356.7300
2022-06-0256.3200
2022-06-0156.7700
日期淨值
2022-05-3157.2800
2022-05-3055.5900
2022-05-2754.0600
2022-05-2552.4000
2022-05-2452.6300
2022-05-2354.1100
2022-05-2054.8300
2022-05-1952.9200
2022-05-1854.0700
2022-05-1754.2500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.60%
近六個月 ▼ -21.48%
今年以來 ▼ -18.29%
成立至今 ▲ 504.05%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -38.99%
近二年 ▼ -13.97%
近三年 ▼ -14.20%
近五年 ▼ -7.06%
近十年 ▲ 43.60%
基本資料
基金名稱
景順中國基金A-年配息股 美元
Invesco PRC Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資股票或股票相關證券於(i)註冊辦事處位於中華人民共和國((中國))的公司,(ii)註冊辦事處於中國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司,或(iii)控股公司,而其所絕大部份權益乃投資於註冊辦事處設於中華人民共和國的公司,以實現其目標.本基金可將合共不超過本基金資產淨值30%的投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,由不符合上述規定的公司或其他實體所發行股票及股票相關證券,以及中華人民共和國發行機構所發行債務證券(包括可轉換債券).就本投資策略而言,中國指香港特別行政區,中國內地及澳門特別行政區.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)29.20(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical21.32
Interactive Media17.91
銀行7.73
工業金屬及礦產6.25
Hardware3.79
生物科技3.48
保險3.47
房地產3.45
Vehicles & Parts3.39
Transportation2.94
Furnishings, Fixtures & Appliances2.72
餐館2.29
旅遊與休閒2.28
公用-獨立電廠1.82
飲料:酒精飲料1.73
Medical Devices & Instruments1.67
公用-管制1.66
Manufacturing - Apparel & Accessories1.60
半導體1.57
建築物料1.48
資本市場1.45
民生性消費品1.43
Media-Diversified1.08
Healthcare Providers & Services1.00
製藥0.81
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-2.74421
績效月份2022-05
一年年化標準差17.227
三年年化標準差20.817
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.227%-2.74421----
三年20.817%-0.17112----
五年20.72205%-0.0198----
十年19.92718%0.24978----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000028.84
MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS6.42
NETEASE INC REP(5 ORD SHS)5.22
ALIBABA GROUP HLDG USD0.0000031254.67
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS4.02
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY12.81
CHINA CONST BK 'H'CNY12.80
ALIBABA GROUP HLDG SPN ADS 8 ORD SHS2.67
YUM CHINA HLDGS IN USD0.012.29
TRIP COM GROUP LTD SPN ADS 1 ORD2.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2016-12-010.0250USD0.0470
2013-12-020.0589USD0.1057
2009-12-010.1196USD0.2375
2009-04-010.0402USD0.1297
2006-04-030.0689USD0.2633
2004-04-010.0410USD0.2287
2003-04-010.0800USD0.7913
2002-04-020.0730USD0.7115
2001-04-020.0750USD0.8287
2000-04-030.0110USD0.1077
1995-12-150.1250USD1.8089
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。