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景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq A USD AD
人氣favorite27365
248.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -4.0900 / -1.62%2020-09-25
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -4.0900 / -1.62%
淨值日期
query_builder2020-09-25
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-25248.0400
2020-09-24252.1300
2020-09-23257.8100
2020-09-22257.1000
2020-09-21256.4600
2020-09-18265.3600
2020-09-17263.7700
2020-09-16266.7800
2020-09-15264.9100
2020-09-14262.7000
日期淨值
2020-09-11260.8500
2020-09-10260.0600
2020-09-09255.2900
2020-09-08254.6200
2020-09-07257.2600
2020-09-04257.7600
2020-09-03260.9000
2020-09-02260.2400
2020-09-01259.3400
2020-08-31258.4700
日期淨值
2020-08-28256.1800
2020-08-27255.7100
2020-08-26254.3100
2020-08-25253.9500
2020-08-24252.7400
2020-08-21247.3600
2020-08-20249.2900
2020-08-19252.5700
2020-08-18253.4700
2020-08-17250.5900
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 22.57%
近六個月 ▲ 10.73%
今年以來 ▼ -1.51%
成立至今 ▲ 2526.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.44%
近二年 ▼ -3.14%
近三年 ▼ -8.70%
近五年 ▲ 30.00%
近十年 ▲ 161.68%
基本資料
基金名稱
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於在歐洲各國(但不包括英國)的小型公司的上市股票及股票相關證券,以達致其目標.就本基金投資政策而言,歐洲包括歐盟國家(英國除外),瑞士,挪威,土耳其及獨立國聯合體成員國.本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及不符合上述規定的公司股票及股票相關證券,或可轉換證券.本基金可將不超過10%的資產淨值投資於認股權證.直至任何獨立國聯合體成員國擁有受規管市場,本基金僅可將不超過10%的資產投資於相關國家.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)266.52(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產13.73
Software9.88
半導體8.68
保險6.99
Vehicles & Parts5.52
公用-獨立電廠5.04
Construction4.81
Healthcare Providers & Services3.82
旅遊與休閒3.39
Hardware3.19
Furnishings, Fixtures & Appliances2.70
商業服務2.50
Medical Devices & Instruments2.44
資產管理2.33
建築物料2.25
防守性零售2.22
房地產2.06
廢棄物代理2.05
公用-管制1.95
包裝及容器1.93
住宅及營造1.65
房地產投資信託1.55
銀行1.41
金屬與礦物1.39
Oil & Gas1.36
資本市場1.29
Transportation1.18
醫療診斷及研究0.91
Media-Diversified0.70
化學0.49
風險評等
一年年化Alpha-7.92
一年年化Beta1.37
一年年化Sharpe0.22
績效月份2020-08
一年年化標準差35.78
三年年化標準差24.3
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年35.78%0.221.37-7.92
三年24.3%0.011.34-7.17
五年20.52%0.321.25-4.22
十年19.14%0.631.16-0.37
前十大持股
投資標的資產百分比%
SIGNIFY NV EUR0.013.88
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS)3.19
SOITEC S.A EUR22.93
SCOR SE EUR7.8769722.78
SEB SA EUR32.70
ACCIONA SA EUR12.58
X-FAB SIL FOUND NPV2.48
ELEKTA SER'B'NPV2.44
SCATEC SOLAR ASA NOK0.0252.37
COMPUGROUP MEDICAL NPV (REGD)2.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-020.7136USD0.3047
2012-12-030.3828USD0.2900
2011-12-010.5800USD0.5642
1993-07-010.1500USD0.4775
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。