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景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq A USD AD
人氣favorite33096
376.8200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.6900 / 0.99%2021-04-16
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-16376.8200
2021-04-15373.1300
2021-04-14371.4300
2021-04-13369.0500
2021-04-12369.2600
2021-04-09371.2500
2021-04-08370.3800
2021-04-07370.0200
2021-04-06368.4000
2021-04-01361.6900
日期淨值
2021-03-31360.4900
2021-03-30355.8000
2021-03-29356.7000
2021-03-26354.8000
2021-03-25350.6400
2021-03-24352.2100
2021-03-23353.5600
2021-03-22354.6600
2021-03-19353.3900
2021-03-18356.6600
日期淨值
2021-03-17351.5300
2021-03-16356.3100
2021-03-15354.4300
2021-03-12352.1000
2021-03-11354.9300
2021-03-10348.6600
2021-03-09349.1300
2021-03-08341.9700
2021-03-05346.8200
2021-03-04346.7900
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.25%
近六個月 ▲ 40.44%
今年以來 ▲ 9.25%
成立至今 ▲ 3563.86%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 110.92%
近二年 ▲ 49.80%
近三年 ▲ 25.36%
近五年 ▲ 82.23%
近十年 ▲ 132.86%
基本資料
基金名稱
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於在歐洲各國(但不包括英國)的小型公司的上市股票及股票相關證券,以達致其目標.就本基金投資政策而言,歐洲包括歐盟國家(英國除外),瑞士,挪威,土耳其及獨立國聯合體成員國.本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及不符合上述規定的公司股票及股票相關證券,或可轉換證券.本基金可將不超過10%的資產淨值投資於認股權證.直至任何獨立國聯合體成員國擁有受規管市場,本基金僅可將不超過10%的資產投資於相關國家.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)629.12(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產11.45
Software11.38
半導體7.28
保險5.84
Vehicles & Parts5.14
資產管理4.05
Hardware3.85
Medical Devices & Instruments3.77
旅遊與休閒3.66
Transportation3.62
公用-管制3.61
銀行3.60
金屬與礦物3.48
建築物料3.24
公用-獨立電廠2.40
防守性零售2.34
房地產2.31
Construction2.27
鋼鐵1.93
Furnishings, Fixtures & Appliances1.92
資本市場1.64
工業通路1.43
住宅及營造1.26
包裝及容器1.13
餐館1.09
Healthcare Providers & Services1.05
商業服務1.02
製藥0.97
Oil & Gas0.68
醫療診斷及研究0.55
Retail -Cyclical0.50
Media-Diversified0.40
廢棄物代理0.31
風險評等
一年年化Alpha16.21943
一年年化Beta1.07018
一年年化Sharpe3.0389
績效月份2021-03
一年年化標準差26.23731
三年年化標準差29.51568
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.23731%3.03891.0701816.21943
三年29.51568%0.355471.24341-2.76964
五年24.23613%0.570511.19839-1.93396
十年23.05712%0.457141.11964-0.01275
前十大持股
投資標的資產百分比%
SIGNIFY NV EUR0.013.35
NORDEX AG NPV3.27
SKISTAR AB SER B NPV2.85
FFP EUR12.80
PLASTIC OMNIUM EUR0.062.72
BANKINTER SA EUR0.3(REGD)2.68
ELEKTA SER'B'NPV2.64
IREN SPA EUR12.54
SHURGARD SELF STOR NPV2.31
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS)2.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-020.7136USD0.3047
2012-12-030.3828USD0.2900
2011-12-010.5800USD0.5642
1993-07-010.1500USD0.4775
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。