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景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq A USD AD
人氣favorite41393
291.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8400 / 0.29%2022-06-28
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
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淨值日期
query_builder2022-06-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-28291.1200
2022-06-27290.2800
2022-06-24285.2300
2022-06-22286.0600
2022-06-21297.4000
2022-06-20288.6700
2022-06-17292.1700
2022-06-16286.4200
2022-06-15295.5800
2022-06-14292.4100
日期淨值
2022-06-13300.8400
2022-06-10319.1000
2022-06-09329.9800
2022-06-08331.3300
2022-06-07328.0000
2022-06-03333.6900
2022-06-02330.6200
2022-06-01331.0500
2022-05-31331.6600
2022-05-30336.6100
日期淨值
2022-05-27329.7200
2022-05-25318.5800
2022-05-24324.0000
2022-05-23324.4700
2022-05-20323.6300
2022-05-19313.4700
2022-05-18319.8800
2022-05-17320.6100
2022-05-16312.4100
2022-05-13307.7900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.37%
近六個月 ▼ -8.40%
今年以來 ▼ -12.51%
成立至今 ▲ 3270.84%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.96%
近二年 ▲ 57.27%
近三年 ▲ 43.34%
近五年 ▲ 28.60%
近十年 ▲ 206.13%
基本資料
基金名稱
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元
Invesco Cnttl Eur Sm Cp Eq A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於在歐洲各國(但不包括英國)的小型公司的上市股票及股票相關證券,以達致其目標.就本基金投資政策而言,歐洲包括歐盟國家(英國除外),瑞士,挪威,土耳其及獨立國聯合體成員國.本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及不符合上述規定的公司股票及股票相關證券,或可轉換證券.本基金可將不超過10%的資產淨值投資於認股權證.直至任何獨立國聯合體成員國擁有受規管市場,本基金僅可將不超過10%的資產投資於相關國家.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)499.07(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體8.60
Oil & Gas8.30
Software7.44
Medical Devices & Instruments6.48
Hardware6.37
保險6.25
商業服務6.04
工業金屬及礦產5.73
公用-獨立電廠4.16
航空及國防3.74
資產管理2.88
資本市場2.82
Vehicles & Parts2.73
工業通路2.59
Retail -Cyclical2.47
銀行2.46
旅遊與休閒2.41
防守性零售2.29
製藥2.15
Farm & Heavy Construction Machinery2.05
Construction1.90
Furnishings, Fixtures & Appliances1.64
建築物料1.59
Media-Diversified1.56
化學1.50
民生性消費品1.50
包裝及容器1.46
公用-管制0.39
Transportation0.39
農業0.24
廢棄物代理0.10
風險評等
一年年化Alpha3.99946
一年年化Beta0.93144
一年年化Sharpe-0.90024
績效月份2022-05
一年年化標準差15.62408
三年年化標準差28.37162
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.62408%-0.900240.931443.99946
三年28.37162%0.545741.162961.84908
五年24.5605%0.283341.17418-0.6644
十年20.45444%0.620341.09552-0.40742
前十大持股
投資標的資產百分比%
ARISTON HLDG NV EUR0.013.67
LINEA DIRECTA SA EUR0.043.24
COFACE EUR2.003.01
PEUGEOT INVEST EUR12.88
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS)2.67
HORNBACH HLDG KGAA NPV2.47
BAWAG GROUP AG NPV2.46
SKISTAR AB SER B NPV2.41
AMSTERDAM COMMODI EUR0.452.29
ALSO HOLDING AG CHF1(REGD)2.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-020.7136USD0.3047
2012-12-030.3828USD0.2900
2011-12-010.5800USD0.5642
1993-07-010.1500USD0.4775
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。