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景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金 )
Invesco Emerging Markets Bond A EURH Acc
人氣favorite3326
27.0100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.26%2022-06-28
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金 )
Invesco Emerging Markets Bond A EURH Acc
27.0100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.26%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
favorite
3326
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2827.0100
2022-06-2727.0800
2022-06-2427.1100
2022-06-2227.1200
2022-06-2127.1600
2022-06-2027.1800
2022-06-1727.1800
2022-06-1627.2800
2022-06-1527.2300
2022-06-1427.3600
日期淨值
2022-06-1328.0000
2022-06-1028.2800
2022-06-0928.5000
2022-06-0828.5800
2022-06-0728.6300
2022-06-0328.7200
2022-06-0228.6900
2022-06-0128.7800
2022-05-3128.8500
2022-05-3028.8300
日期淨值
2022-05-2728.6700
2022-05-2528.3000
2022-05-2428.2300
2022-05-2328.1500
2022-05-2028.0300
2022-05-1928.1200
2022-05-1828.1600
2022-05-1728.2100
2022-05-1628.2500
2022-05-1328.2500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.42%
近六個月 ▼ -17.48%
今年以來 ▼ -18.36%
成立至今 ▲ 94.01%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -21.22%
近二年 ▼ -11.09%
近三年 ▼ -14.95%
近五年 ▼ -17.57%
近十年 ▲ 7.09%
基本資料
基金名稱
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金 )
Invesco Emerging Markets Bond A EURH Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目標.債券證券將包括(但不限於)由政府,地方當局,公共機構,半主權機構,跨國組織及公共國際機構所發行的債務證券,以及企業債券以及可轉換債券.本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可轉債.本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高違約風險(由SICAV釐定)的證券((受壓證券)).本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具以及不符合上述規定的其他合資格可轉讓證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)80.92(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-21.07904
一年年化Beta0.70153
一年年化Sharpe-2.67804
績效月份2022-05
一年年化標準差8.45254
三年年化標準差14.64006
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.45254%-2.678040.70153-21.07904
三年14.64006%-0.251831.10515-4.03766
五年11.878%0.176640.96928-4.53503
十年9.84848%0.467690.6946-2.29751
前十大持股
投資標的資產百分比%
QATAR(STATE OF) 4.817 MAR 14 49 REG1.77
BAHRAIN(KINGDOM OF 5.625 SEP 30 31 REGS1.75
OMAN (GOVT OF) 4.750 JUN 15 26 REG1.66
URUGUAY REP 5.100 JUN 18 501.49
ANGOLA (REP OF) 9.375 MAY 08 48 REGS1.34
JSC KAZMUNAYGAS 5.750 APR 19 47 REG1.33
FIDELITY BANK PLC 7.625 OCT 28 26 REG1.29
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 JAN 30 60 REG1.18
BRAZIL FEDERATIVE RE 4.625 JAN 13 281.15
OMAN (SULTANATE) 5.375 MAR 08 27 REG1.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。