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景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元
Invesco Emerging Markets Bond A EURH Acc
人氣favorite3198
36.0000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 0.42%2021-04-16
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元
Invesco Emerging Markets Bond A EURH Acc
36.0000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 0.42%
淨值日期
query_builder2021-04-16
人氣
favorite
3198
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1636.0000
2021-04-1535.8500
2021-04-1435.7800
2021-04-1335.7700
2021-04-1235.6100
2021-04-0935.6200
2021-04-0835.5500
2021-04-0735.6000
2021-04-0635.4800
2021-04-0135.3200
日期淨值
2021-03-3135.2800
2021-03-3035.4400
2021-03-2935.4900
2021-03-2635.5500
2021-03-2535.5900
2021-03-2435.5900
2021-03-2335.5300
2021-03-2235.6000
2021-03-1935.5600
2021-03-1835.5900
日期淨值
2021-03-1735.6600
2021-03-1635.5400
2021-03-1535.5200
2021-03-1235.6700
2021-03-1135.4100
2021-03-1035.2700
2021-03-0935.2400
2021-03-0835.5000
2021-03-0535.8000
2021-03-0435.9400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.29%
近六個月 ▲ 2.62%
今年以來 ▼ -4.29%
成立至今 ▲ 137.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.57%
近二年 ▲ 4.50%
近三年 ▲ 0.00%
近五年 ▲ 11.58%
近十年 ▲ 40.33%
基本資料
基金名稱
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元
Invesco Emerging Markets Bond A EURH Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目標.債券證券將包括(但不限於)由政府,地方當局,公共機構,半主權機構,跨國組織及公共國際機構所發行的債務證券,以及企業債券以及可轉換債券.本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可轉債.本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高違約風險(由SICAV釐定)的證券((受壓證券)).本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具以及不符合上述規定的其他合資格可轉讓證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)115.76(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha12.27846
一年年化Beta0.86703
一年年化Sharpe1.80562
績效月份2021-03
一年年化標準差11.03432
三年年化標準差13.96094
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.03432%1.805620.8670312.27846
三年13.96094%0.10491.12685-5.76972
五年11.2799%0.29070.94363-1.59702
十年9.9832%0.397530.57336-0.56029
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY9.08
PARAGUAY (REP OF) 5.400 MAR 30 50 REGS2.28
BRAZIL FEDERATIVE RE 4.625 JAN 13 281.32
TURKEY(REP OF) 5.950 JAN 15 311.24
ESKOM HLDG SOC LTD 6.350 AUG 10 28 REG1.22
IVORY COAST (REP OF) 6.375 MAR 03 28 REGS1.21
PETROLEOS MEXICANOS 6.500 JAN 23 291.20
PAKISTAN(REP OF) 7.875 MAR 31 36 REG1.17
TURKIYE CUMHURIYETI 5.375 MAR 02 26 REGS1.17
QATAR(STATE OF) 4.817 MAR 14 49 REG1.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。