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景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股 歐元 ( 原:景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股 歐元 )
Invesco Responsible Glb Rl Asts A €H Acc
人氣favorite3294
12.5500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1400 / 1.13%2021-09-23
景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股 歐元 ( 原:景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股 歐元 )
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1400 / 1.13%
淨值日期
query_builder2021-09-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2312.5500
2021-09-2212.4100
2021-09-2112.4400
2021-09-2012.3200
2021-09-1712.6200
2021-09-1612.6300
2021-09-1512.5400
2021-09-1412.6100
2021-09-1312.5400
2021-09-1012.6300
日期淨值
2021-09-0912.6900
2021-09-0812.7100
2021-09-0712.8000
2021-09-0612.8300
2021-09-0312.8200
2021-09-0212.7500
2021-09-0112.6600
2021-08-3112.6300
2021-08-3012.6000
2021-08-2712.4500
日期淨值
2021-08-2612.4500
2021-08-2512.4400
2021-08-2412.4500
2021-08-2312.3800
2021-08-2012.2800
2021-08-1912.3600
2021-08-1812.5000
2021-08-1712.5400
2021-08-1612.6100
2021-08-1312.5700
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.20%
近六個月 ▲ 11.77%
今年以來 ▲ 15.98%
成立至今 ▲ 38.79%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.04%
近二年 ▼ -0.63%
近三年 ▲ 3.10%
近五年 ▲ 0.56%
近十年 ▲ 42.71%
基本資料
基金名稱
景順實質資產社會責任基金A(歐元對沖)股 歐元 ( 原:景順天下地產證券基金A(歐元對沖)股 歐元 )
Invesco Responsible Glb Rl Asts A €H Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值及賺取收益.本基金尋求透過主要投資於一項多元化的環球股票(包括房地產投資信託((REITs))),優先股及債務證券投資組合以達致其目標,發行該等股票及債務證券的公司及其他實體的收入乃來自房地產相關業務..本基金投資於美國房地產投資信託主要將為美國商用房地產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)26.56(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託47.95
Oil & Gas15.04
公用-管制9.68
Construction5.72
金屬與礦物4.61
林業產品4.18
民生性消費品3.02
Transportation2.64
農業2.37
Telecommunication Services2.35
房地產1.58
風險評等
一年年化Alpha5.46642
一年年化Beta0.80316
一年年化Sharpe1.3972
績效月份2021-08
一年年化標準差13.54912
三年年化標準差19.5681
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.54912%1.39720.803165.46642
三年19.5681%0.180670.95722-6.47457
五年15.99447%0.119740.92582-3.45739
十年15.35529%0.320490.8978-4.09417
前十大持股
投資標的資產百分比%
ENBRIDGE INC COMMON3.84
VINCI EUR2.503.21
NATIONAL GRID ORD 12.431289P2.98
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT2.88
AMERICAN TOWER CORP COMMON2.84
PROLOGIS INC COMMON2.60
NUTRIEN LTD COMMON2.37
REGENCY CENTERS CORP REIT2.17
ALEXANDRIA REAL ESTA REIT2.16
PEMBINA PIPELINE COMMON2.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。