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景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金 )
Invesco Emerging Markets Bond A EURH MD
人氣favorite6359
9.9600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.20%2022-08-17
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金 )
Invesco Emerging Markets Bond A EURH MD
9.9600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.20%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-179.9600
2022-08-169.9800
2022-08-129.9800
2022-08-119.9000
2022-08-109.8700
2022-08-099.8700
2022-08-089.8300
2022-08-059.8300
2022-08-049.7800
2022-08-039.7800
日期淨值
2022-08-029.7900
2022-08-019.7500
2022-07-299.6900
2022-07-289.5800
2022-07-279.5800
2022-07-269.5800
2022-07-259.5400
2022-07-229.4700
2022-07-219.3700
2022-07-209.3000
日期淨值
2022-07-199.3000
2022-07-189.2500
2022-07-159.2800
2022-07-149.3600
2022-07-139.4400
2022-07-129.5200
2022-07-119.5700
2022-07-089.6100
2022-07-079.6400
2022-07-069.6900
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.51%
近六個月 ▼ -21.91%
今年以來 ▼ -24.69%
成立至今 ▲ 6.69%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -27.46%
近二年 ▼ -23.23%
近三年 ▼ -24.95%
近五年 ▼ -24.29%
近十年 ▼ -8.23%
基本資料
基金名稱
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金 )
Invesco Emerging Markets Bond A EURH MD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目標.債券證券將包括(但不限於)由政府,地方當局,公共機構,半主權機構,跨國組織及公共國際機構所發行的債務證券,以及企業債券以及可轉換債券.本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可轉債.本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高違約風險(由SICAV釐定)的證券((受壓證券)).本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具以及不符合上述規定的其他合資格可轉讓證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)75.45(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府債券70.00
企業債券26.95
衍生性工具3.03
現金及約當現金0.02
風險評等
一年年化Alpha-27.16301
一年年化Beta0.6968
一年年化Sharpe-3.10599
績效月份2022-07
一年年化標準差9.84677
三年年化標準差15.05567
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY3.88
QATAR(STATE OF) 4.817 MAR 14 49 REG1.93
OMAN (GOVT OF) 4.750 JUN 15 26 REG1.83
URUGUAY REP 5.100 JUN 18 501.66
BRAZIL FEDERATIVE RE 3.750 SEP 12 311.36
BRAZIL FEDERATIVE RE 4.625 JAN 13 281.27
DOMINICAN REPUBLIC 5.875 JAN 30 60 REG1.26
URUGUAY REP 4.375 JAN 23 31 RGD1.24
OMAN (SULTANATE) 5.375 MAR 08 27 REG1.23
BAHRAIN(KINGDOM OF 5.625 SEP 30 31 REGS1.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.0400EUR4.9535
2022-07-010.0473EUR5.8275
2022-06-010.0555EUR6.2771
2022-05-020.0406EUR4.5363
2022-04-010.0604EUR6.3971
2022-03-010.0613EUR6.1867
2022-02-010.0536EUR5.0368
2022-01-040.0671EUR6.0495
2021-12-010.0525EUR4.7655
2021-11-020.0262EUR2.3117
2021-10-010.0482EUR4.2157
2021-09-010.0522EUR4.4362
2021-08-020.0499EUR4.2619
2021-07-010.0508EUR4.3172
2021-06-010.0509EUR4.3227
2021-05-030.0476EUR4.0975
2021-04-010.0608EUR5.3177
2021-03-010.0441EUR3.7692
2021-02-010.0430EUR3.6109
2021-01-040.0402EUR3.3361
2020-12-010.0396EUR3.3535
2020-11-020.0434EUR3.8209
2020-10-010.0416EUR3.6678
2020-09-010.0414EUR3.5664
2020-08-030.0369EUR3.2087
2020-07-010.0418EUR3.7488
2020-06-020.0331EUR3.0600
2020-05-040.0407EUR4.0870
2020-04-010.0543EUR5.5220
2020-03-020.0485EUR3.9945
2020-02-030.0527EUR4.3137
2020-01-020.0583EUR4.7950
2019-12-020.0504EUR4.2264
2019-11-040.0524EUR4.3606
2019-10-010.0525EUR4.3388
2019-09-020.0525EUR4.3091
2019-08-010.0623EUR5.0719
2019-07-010.0505EUR4.1620
2019-06-030.0599EUR5.0655
2019-05-020.0600EUR5.0526
2019-04-010.0597EUR5.0273
2019-03-010.0506EUR4.2730
2019-02-010.0530EUR4.5493
2019-01-020.0502EUR4.4229
2018-12-030.0630EUR5.5588
2018-11-020.0479EUR4.1442
2018-09-250.0470EUR3.9858
2018-09-030.0574EUR4.8712
2018-08-010.0635EUR5.2227
2018-07-020.0605EUR5.0698
2018-06-010.0685EUR5.5241
2018-05-010.0669EUR5.2402
2018-04-030.0644EUR4.9443
2018-03-010.0629EUR4.7651
2018-02-010.0590EUR4.3515
2018-01-020.0557EUR4.1006
2017-12-010.0554EUR4.1011
2017-11-010.0710EUR5.2269
2017-10-020.0712EUR5.2578
2017-09-010.0684EUR5.0448
2017-08-010.0740EUR5.5189
2017-07-030.0751EUR5.6219
2017-06-010.0696EUR5.1715
2017-05-020.0538EUR4.0274
2017-04-030.0685EUR5.1342
2017-03-010.0681EUR5.1043
2017-02-010.0691EUR5.2815
2017-01-030.0688EUR5.2957
2016-12-010.0722EUR5.5932
2016-11-010.0671EUR4.9581
2016-10-030.0721EUR5.2500
2016-09-010.0707EUR5.1449
2016-08-020.0611EUR4.5231
2016-07-010.0604EUR4.5470
2016-06-010.0784EUR6.0346
2016-05-030.1051EUR8.0076
2016-04-010.0627EUR4.8510
2016-03-010.0511EUR4.0609
2016-02-010.0567EUR4.5360
2016-01-040.0708EUR5.5638
2015-12-010.0674EUR5.1581
2015-11-020.0452EUR3.4680
2015-10-010.0507EUR4.0000
2015-09-010.0564EUR4.3948
2015-08-040.0583EUR4.4788
2015-07-010.0616EUR4.7022
2015-06-020.0571EUR4.2559
2015-05-010.0603EUR4.4529
2015-04-010.0684EUR5.1236
2015-03-020.0521EUR3.8904
2015-02-020.0616EUR4.6056
2015-01-020.0726EUR5.4826
2014-12-010.0565EUR4.1467
2014-10-010.0666EUR4.9181
2014-09-010.0622EUR4.4748
2014-08-010.0680EUR4.8803
2014-07-010.0611EUR4.3720
2014-05-010.0696EUR5.1523
2014-04-010.0586EUR4.4032
2014-03-030.0615EUR4.6590
2014-02-030.0634EUR4.8769
2014-01-020.0649EUR4.9510
2013-12-020.0609EUR4.6518
2013-10-010.0619EUR4.7251
2013-08-010.0743EUR5.5899
2013-07-010.0572EUR4.3553
2013-06-040.0680EUR4.8113
2013-05-010.0736EUR5.0296
2013-03-010.0631EUR4.3592
2013-02-010.0573EUR3.9001
2013-01-020.0699EUR4.7443
2012-12-030.0580EUR3.9658
2012-11-010.0681EUR4.6857
2012-10-010.0485EUR3.3680
2012-09-030.0563EUR3.9647
2012-08-010.0681EUR4.8469
2012-06-010.0721EUR5.4794
2012-05-010.0701EUR5.0981
2012-04-020.0613EUR4.4908
2012-03-010.0587EUR4.3082
2012-02-010.0593EUR4.4586
2012-01-030.0766EUR5.9074
2011-12-010.0663EUR5.1830
2011-11-010.0856EUR6.4971
2011-10-030.0702EUR5.6765
2011-09-010.0713EUR5.3341
2011-07-010.0630EUR4.7191
2011-06-010.0722EUR5.4183
2011-04-010.0604EUR4.6313
2011-03-010.0585EUR4.5319
2011-01-040.0473EUR3.6268
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。