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景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元
Invesco Emerging Markets Bond A USD SD
人氣favorite11066
20.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.20%2020-09-28
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元
Invesco Emerging Markets Bond A USD SD
20.2800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.20%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2820.2800
2020-09-2520.2400
2020-09-2420.3600
2020-09-2320.4700
2020-09-2220.5400
2020-09-2120.7100
2020-09-1820.7400
2020-09-1720.7800
2020-09-1620.8000
2020-09-1520.7700
日期淨值
2020-09-1420.7700
2020-09-1120.7800
2020-09-1020.7800
2020-09-0920.7900
2020-09-0820.8500
2020-09-0720.8600
2020-09-0420.9100
2020-09-0320.8900
2020-09-0220.7900
2020-09-0120.6700
日期淨值
2020-08-3121.0200
2020-08-2821.0200
2020-08-2721.0600
2020-08-2621.0800
2020-08-2521.0900
2020-08-2421.0700
2020-08-2121.0300
2020-08-2021.0500
2020-08-1921.0200
2020-08-1821.0400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.57%
近六個月 ▼ -1.19%
今年以來 ▼ -0.27%
成立至今 ▲ 384.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.89%
近二年 ▲ 13.95%
近三年 ▲ 6.62%
近五年 ▲ 28.22%
近十年 ▲ 60.90%
基本資料
基金名稱
景順新興市場債券基金A-半年配息股 美元
Invesco Emerging Markets Bond A USD SD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於新興市場國家發行機構發行的各種債務證券(可於其他地方上市或於其他途徑買賣)以達致其目標.債券證券將包括(但不限於)由政府,地方當局,公共機構,半主權機構,跨國組織及公共國際機構所發行的債務證券,以及企業債券以及可轉換債券.本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可轉債.本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高違約風險(由SICAV釐定)的證券((受壓證券)).本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具以及不符合上述規定的其他合資格可轉讓證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)155.05(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.71
一年年化Beta1.29
一年年化Sharpe0.15
績效月份2020-08
一年年化標準差22.14
三年年化標準差13.43
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.14%0.151.29-0.71
三年13.43%0.111.24-2.28
五年11.05%0.41.2-1.96
十年9.79%0.471.2-1.77
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY2.23
CORP FINAN DE DESARR FLTG 5.250 JUL 15 291.27
PARAGUAY (REP OF) 5.400 MAR 30 50 REGS1.18
REPUBLIC OF TURKEY 7.625 APR 26 291.14
BRAZIL FEDERATIVE RE 4.625 JAN 13 281.13
QATAR(STATE OF) 4.817 MAR 14 49 REG1.10
RUSSIAN FEDERATION 4.375 MAR 21 29 REG1.10
GAZPROM PJSC 3.250 FEB 25 30 REGS1.08
PANAMA REP 3.160 JAN 23 301.01
ESKOM HLDG SOC LTD 6.350 AUG 10 28 REG1.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.3744USD3.5623
2020-03-020.4631USD4.2603
2019-09-020.4981USD4.6163
2019-03-010.3771USD3.6718
2018-09-250.3245USD3.2272
2018-06-010.5261USD4.9820
2017-12-010.5767USD5.0632
2017-06-010.5490USD4.8930
2016-12-010.5444USD5.0997
2016-06-010.5742USD5.3764
2015-12-010.4533USD4.2643
2015-06-020.4947USD4.5343
2014-12-010.5102USD4.6130
2014-06-030.4997USD4.4260
2013-12-020.5195USD4.8917
2013-06-040.5315USD4.6480
2012-12-030.4772USD4.0475
2012-06-010.5303USD4.9957
2011-12-010.5623USD5.4407
2011-06-010.5164USD4.7992
2010-12-010.5156USD4.8895
2010-06-010.4656USD4.7437
2009-12-010.4266USD4.4093
2009-07-010.5648USD6.4585
2009-01-020.6736USD9.0053
2008-07-010.7047USD6.9703
2008-01-020.7578USD7.1659
2007-07-020.6459USD6.0000
2007-01-020.6420USD5.9916
2006-07-030.5991USD6.0884
2006-01-030.5488USD5.4149
2005-07-010.6071USD6.2043
2005-01-040.4578USD4.9518
2004-07-010.4777USD5.7072
2004-01-020.4579USD5.1916
2003-07-010.5474USD6.3246
2003-01-020.4977USD6.4260
2002-07-010.5274USD7.2895
2002-01-020.5572USD7.6485
2001-07-020.5771USD7.9435
2001-01-020.6272USD8.9090
2000-07-030.2887USD4.2581
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。