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景順實質資產社會責任基金A-年配息股 美元 ( 原:景順天下地產證券基金A-年配息股 美元 )
Invesco Global Real Est Sec A USD AD
人氣favorite4841
12.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.08%2021-04-09
景順實質資產社會責任基金A-年配息股 美元 ( 原:景順天下地產證券基金A-年配息股 美元 )
Invesco Global Real Est Sec A USD AD
12.7300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.08%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0912.7300
2021-04-0812.7400
2021-04-0712.7200
2021-04-0612.6000
2021-04-0112.4300
2021-03-3112.5300
2021-03-3012.5000
2021-03-2912.5500
2021-03-2612.4100
2021-03-2512.2900
日期淨值
2021-03-2412.3200
2021-03-2312.4200
2021-03-2212.3800
2021-03-1912.5400
2021-03-1812.5900
2021-03-1712.5600
2021-03-1612.6400
2021-03-1512.4700
2021-03-1212.3100
2021-03-1112.2900
日期淨值
2021-03-1012.1800
2021-03-0912.2000
2021-03-0811.9900
2021-03-0511.9200
2021-03-0412.0800
2021-03-0312.0700
2021-03-0212.1100
2021-03-0112.0800
2021-02-2612.2900
2021-02-2512.5800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.96%
近六個月 ▲ 15.55%
今年以來 ▲ 6.96%
成立至今 ▲ 69.77%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.83%
近二年 ▼ -3.08%
近三年 ▲ 7.17%
近五年 ▲ 9.38%
近十年 ▲ 47.56%
基本資料
基金名稱
景順實質資產社會責任基金A-年配息股 美元 ( 原:景順天下地產證券基金A-年配息股 美元 )
Invesco Global Real Est Sec A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值及賺取收益.本基金尋求透過主要投資於一項多元化的環球股票(包括房地產投資信託((REITs))),優先股及債務證券投資組合以達致其目標,發行該等股票及債務證券的公司及其他實體的收入乃來自房地產相關業務..本基金投資於美國房地產投資信託主要將為美國商用房地產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)28.64(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託76.50
房地產20.12
Telecommunication Services0.80
風險評等
一年年化Alpha-0.28037
一年年化Beta0.85842
一年年化Sharpe1.89063
績效月份2021-03
一年年化標準差13.94779
三年年化標準差19.18064
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.94779%1.890630.85842-0.28037
三年19.18064%0.151040.97338-2.45776
五年15.83883%0.125210.96338-1.82134
十年15.51858%0.292250.96774-1.47748
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC COMMON4.35
VONOVIA SE NPV3.97
AVALONBAY COMMUNTIES REIT3.74
UDR INC COMMON3.51
INVITATION HOMES COMMON STOCK3.26
WELLTOWER INC REIT2.65
DUKE REALTY CORP COMMON2.15
SIMON PPTY INC COMMON1.83
REXFORD INDUSTRIAL COM USD0.011.82
EXTRA SPACE STORAGE REIT1.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-03-010.1294USD1.0528
2020-03-020.1591USD1.2135
2019-03-010.0228USD0.1791
2018-09-250.1071USD0.8493
2018-02-010.1475USD1.1660
2017-02-010.1042USD0.8823
2016-02-010.1089USD0.9758
2015-02-020.1051USD0.8159
2014-02-030.0985USD0.9240
2013-02-010.1090USD0.9909
2012-02-010.1060USD1.1572
2011-02-010.0902USD0.9616
2010-02-010.1471USD1.8859
2009-02-020.2070USD3.5751
2008-02-010.1503USD1.2824
2007-02-010.0949USD0.6957
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。