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景順天下地產證券基金A-年配息股 美元
Invesco Global Real Est Sec A USD AD
人氣favorite4364
10.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3200 / -2.91%2020-10-28
景順天下地產證券基金A-年配息股 美元
Invesco Global Real Est Sec A USD AD
10.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3200 / -2.91%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2810.6700
2020-10-2710.9900
2020-10-2611.1600
2020-10-2311.1700
2020-10-2211.0900
2020-10-2111.0900
2020-10-2011.0400
2020-10-1911.1700
2020-10-1611.2000
2020-10-1511.2300
日期淨值
2020-10-1411.3500
2020-10-1311.5100
2020-10-1211.4500
2020-10-0911.5000
2020-10-0811.4000
2020-10-0711.4000
2020-10-0611.4200
2020-10-0511.3900
2020-10-0211.1000
2020-10-0111.1100
日期淨值
2020-09-3010.9600
2020-09-2911.0600
2020-09-2811.0100
2020-09-2510.7100
2020-09-2410.7200
2020-09-2310.9500
2020-09-2210.9000
2020-09-2111.0600
2020-09-1811.4300
2020-09-1711.5000
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.14%
近六個月 ▲ 11.50%
今年以來 ▼ -19.76%
成立至今 ▲ 46.92%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -19.00%
近二年 ▼ -9.25%
近三年 ▼ -7.69%
近五年 ▲ 0.92%
近十年 ▲ 36.16%
基本資料
基金名稱
景順天下地產證券基金A-年配息股 美元
Invesco Global Real Est Sec A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值及賺取收益.本基金尋求透過主要投資於一項多元化的環球股票(包括房地產投資信託((REITs))),優先股及債務證券投資組合以達致其目標,發行該等股票及債務證券的公司及其他實體的收入乃來自房地產相關業務..本基金投資於美國房地產投資信託主要將為美國商用房地產.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)28.12(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託76.73
房地產21.14
風險評等
一年年化Alpha0.2
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe-0.63
績效月份2020-09
一年年化標準差27.92
三年年化標準差18.41
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.92%-0.631.040.2
三年18.41%-0.131.01-1.1
五年15.92%0.021-1.76
十年15.29%0.240.98-1.44
前十大持股
投資標的資產百分比%
VONOVIA SE NPV6.02
HEALTHPEAK PROPERTIE COM USD14.67
EQUITY RESIDENTIAL SH BEN INT3.77
INVITATION HOMES COMMON STOCK3.66
DUKE REALTY CORP COMMON3.04
VICI PPTYS INC COM2.35
UDR INC COMMON2.26
SUN HUNG KAI PROP HKD0.502.15
CYRUSONE COMMON2.11
VEREIT INC COMMON REIT2.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-020.1591USD1.2135
2019-03-010.0228USD0.1791
2018-09-250.1071USD0.8493
2018-02-010.1475USD1.1660
2017-02-010.1042USD0.8823
2016-02-010.1089USD0.9758
2015-02-020.1051USD0.8159
2014-02-030.0985USD0.9240
2013-02-010.1090USD0.9909
2012-02-010.1060USD1.1572
2011-02-010.0902USD0.9616
2010-02-010.1471USD1.8859
2009-02-020.2070USD3.5751
2008-02-010.1503USD1.2824
2007-02-010.0949USD0.6957
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。