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景順環球企業基金A-年配息股 美元
Invesco Global Small Cap Eq A USD AD
人氣favorite6955
226.0900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.8000 / -0.79%2021-06-18
景順環球企業基金A-年配息股 美元
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淨值日期
query_builder2021-06-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-18226.0900
2021-06-17227.8900
2021-06-16229.6900
2021-06-15230.1800
2021-06-14230.2300
2021-06-11229.4400
2021-06-10229.6000
2021-06-09230.7000
2021-06-08229.9200
2021-06-07229.3500
日期淨值
2021-06-04227.5400
2021-06-03228.4700
2021-06-02228.8200
2021-06-01228.3200
2021-05-31227.3100
2021-05-28227.0300
2021-05-27225.4300
2021-05-26224.0700
2021-05-25224.5000
2021-05-21222.5600
日期淨值
2021-05-20220.8700
2021-05-19221.0900
2021-05-18222.9300
2021-05-17221.0600
2021-05-14218.9100
2021-05-12221.3600
2021-05-11222.6900
2021-05-10227.3000
2021-05-07224.7400
2021-05-06223.7700
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.33%
近六個月 ▲ 21.98%
今年以來 ▲ 14.75%
成立至今 ▲ 2344.09%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 65.96%
近二年 ▲ 58.79%
近三年 ▲ 40.41%
近五年 ▲ 87.55%
近十年 ▲ 133.49%
基本資料
基金名稱
景順環球企業基金A-年配息股 美元
Invesco Global Small Cap Eq A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於在全球股票市場上掛牌的小型公司股票及股票相關證券,以實現其目標.本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及不符合上述規定的公司(可能包括大型公司)的股票及股票相關證券.本基金會將不超過10%的資產淨值投資於認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)366.26(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產8.57
Software6.82
銀行6.04
半導體5.94
Vehicles & Parts4.51
Hardware3.66
Retail -Cyclical3.44
Construction3.39
Medical Devices & Instruments3.07
保險2.90
資本市場2.84
Manufacturing - Apparel & Accessories2.80
商業服務2.76
化學2.35
旅遊與休閒2.29
房地產投資信託2.26
Transportation2.20
醫療診斷及研究2.02
民生性消費品2.00
Healthcare Providers & Services1.91
資產管理1.80
餐館1.61
房地產1.54
Oil & Gas1.53
信貸服務1.44
製藥1.23
廢棄物代理1.21
鋼鐵1.16
建築物料1.07
公用-獨立電廠1.06
Furnishings, Fixtures & Appliances0.92
住宅及營造0.91
金屬與礦物0.88
工業通路0.82
防守性零售0.80
Interactive Media0.78
Media-Diversified0.74
包裝及容器0.72
個人服務0.69
Telecommunication Services0.67
公用-管制0.60
飲料:酒精飲料0.51
農業0.41
Diversified Financial Services0.39
生物科技0.37
醫療通路0.36
Farm & Heavy Construction Machinery0.35
航空及國防0.32
跨國集團0.29
教育0.09
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe3.15425
績效月份2021-05
一年年化標準差16.74982
三年年化標準差23.90478
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.74982%3.15425----
三年23.90478%0.53906----
五年19.21129%0.69246----
十年17.63126%0.5361----
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY2.21
LATTICE SEMICONDUCTR COMMON0.80
SIGNIFY NV EUR0.010.79
NORDEX AG NPV0.69
LPL FINANCIAL HLDGS COMMON0.68
ONEMAIN HOLDINGS INC COMMON0.67
WESTERN ALLIANCE BCP COMMON0.66
TAYLOR MORRISON HO COMMON0.65
WOLVERINE WORLD WIDE COMMON0.63
TRAVEL & LEISURE CO COMMON STOCK0.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2012-12-030.0416USD0.0463
2009-07-010.1643USD0.2857
1997-06-120.2900USD0.8080
1996-06-240.3600USD1.1624
1993-02-040.0820USD0.4403
1992-01-160.1300USD0.7840
1991-06-200.4690USD2.8986
1989-06-160.0678USD0.5635
1988-12-300.0772USD0.6736
1988-06-130.0058USD0.0506
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。