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景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 ( 原:景順健康護理基金A-年配息股 美元 )
Invesco Global Hlth Care Innovt A USD AD
人氣favorite11861
164.7200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8900 / -0.54%2020-09-29
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 ( 原:景順健康護理基金A-年配息股 美元 )
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漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.8900 / -0.54%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-29164.7200
2020-09-28165.6100
2020-09-25160.6200
2020-09-24161.4700
2020-09-23163.6800
2020-09-22163.9700
2020-09-21165.8300
2020-09-18167.9900
2020-09-17166.5600
2020-09-16167.6300
日期淨值
2020-09-15167.5900
2020-09-14165.1500
2020-09-11161.6800
2020-09-10163.9000
2020-09-09161.2400
2020-09-08162.4900
2020-09-07162.5300
2020-09-04164.1900
2020-09-03168.6600
2020-09-02166.3800
日期淨值
2020-09-01167.5400
2020-08-31166.5900
2020-08-28165.9200
2020-08-27165.3800
2020-08-26166.0300
2020-08-25164.6000
2020-08-24165.8700
2020-08-21166.4400
2020-08-20166.6900
2020-08-19168.6300
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.99%
近六個月 ▲ 13.47%
今年以來 ▲ 1.70%
成立至今 ▲ 1616.01%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.43%
近二年 ▲ 17.24%
近三年 ▲ 30.52%
近五年 ▲ 20.96%
近十年 ▲ 185.01%
基本資料
基金名稱
景順健康護理創新基金A-年配息股 美元 ( 原:景順健康護理基金A-年配息股 美元 )
Invesco Global Hlth Care Innovt A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於全球健康護理公司的股票及股票相關證券以達致其目標.就本基金而言,健康護理公司包括(但不限於)藥物,生物科技,保健服務及醫療技術及物資等行業公司.本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及不符合上述規定的公司股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)365.30(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥30.02
Medical Devices & Instruments19.98
生物科技19.63
Healthcare Plans12.99
醫療診斷及研究9.71
Healthcare Providers & Services3.97
民生性消費品0.28
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.82
績效月份2020-08
一年年化標準差22.3
三年年化標準差17.63
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.3%0.82----
三年17.63%0.5----
五年18.1%0.24----
十年15.55%0.71----
前十大持股
投資標的資產百分比%
THERMO FISHER SCI COMMON4.97
UNITEDHEALTH GRP INC COMMON4.75
NOVARTIS AG ADR (1 ORD)4.18
ASTRAZENECA SP ADR (1/2 ORD)4.17
JOHNSON & JOHNSON COMMON4.06
MEDTRONIC PLC SHS3.48
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY3.13
LILLY ELI & CO COMMON3.05
VERTEX PHARMACEUTICL COMMON2.88
SANOFI SPONSORED ADR2.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。