漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▲ 0.4900 / 1.71% | 2022-06-24 |
日期 | 淨值 |
2022-06-24 | 29.2100 |
2022-06-22 | 28.7200 |
2022-06-21 | 29.2000 |
2022-06-20 | 28.9000 |
2022-06-17 | 28.9700 |
2022-06-16 | 28.6900 |
2022-06-15 | 29.2300 |
2022-06-14 | 29.0200 |
2022-06-13 | 29.3200 |
2022-06-10 | 30.0300 |
日期 | 淨值 |
2022-06-09 | 30.5700 |
2022-06-08 | 30.7100 |
2022-06-07 | 30.9200 |
2022-06-03 | 31.0500 |
2022-06-02 | 31.0300 |
2022-06-01 | 31.0700 |
2022-05-31 | 31.2400 |
2022-05-30 | 31.3500 |
2022-05-27 | 31.1600 |
2022-05-25 | 30.7900 |
日期 | 淨值 |
2022-05-24 | 30.9000 |
2022-05-23 | 30.9000 |
2022-05-20 | 30.9000 |
2022-05-19 | 30.3400 |
2022-05-18 | 31.1600 |
2022-05-17 | 31.4100 |
2022-05-16 | 31.0000 |
2022-05-13 | 30.9200 |
2022-05-12 | 30.2600 |
2022-05-11 | 30.5400 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▲ 0.61% |
近六個月 | ▼ -3.43% |
今年以來 | ▼ -7.74% |
成立至今 | ▲ 212.40% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -0.26% |
近二年 | ▲ 23.38% |
近三年 | ▲ 21.79% |
近五年 | ▲ 15.53% |
近十年 | ▲ 104.72% |
基金名稱 | 景順泛歐洲增長基金A股 歐元 Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc |
總代理 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
成立日期 | 2004-06-30 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本基金的投資目標為獲取長期資本增值,本基金將不少于70%的資產(扣除流動資產后)投資於歐洲公司的證券和證券相關金融產品以違致其目標. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/05) | 15.37(百萬EUR) |
保管機構 | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
基金保管費率 | 0.01% |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
製藥 | 10.25 |
Telecommunication Services | 10.00 |
民生性消費品 | 8.50 |
銀行 | 7.62 |
商業服務 | 5.81 |
防守性零售 | 5.77 |
保險 | 5.38 |
飲料:酒精飲料 | 4.54 |
化學 | 3.53 |
Transportation | 3.11 |
Media-Diversified | 2.42 |
Medical Devices & Instruments | 2.27 |
Vehicles & Parts | 2.19 |
金屬與礦物 | 2.01 |
生物科技 | 1.94 |
林業產品 | 1.74 |
工業金屬及礦產 | 1.65 |
Software | 1.65 |
醫療診斷及研究 | 1.61 |
Hardware | 1.44 |
Healthcare Providers & Services | 1.19 |
半導體 | 1.13 |
建築物料 | 1.02 |
Construction | 0.83 |
工業通路 | 0.82 |
包裝及容器 | 0.74 |
資產管理 | 0.74 |
資本市場 | 0.74 |
公用-管制 | 0.69 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.68 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.53 |
Retail -Cyclical | 0.51 |
住宅及營造 | 0.50 |
農業 | 0.50 |
Interactive Media | 0.46 |
房地產 | 0.39 |
Oil & Gas | 0.37 |
旅遊與休閒 | 0.36 |
醫療通路 | 0.26 |
信貸服務 | 0.20 |
餐館 | 0.19 |
廢棄物代理 | 0.12 |
航空及國防 | 0.04 |
一年年化Alpha | -2.95334 |
一年年化Beta | 0.93064 |
一年年化Sharpe | 0.08399 |
績效月份 | 2022-05 |
一年年化標準差 | 10.53992 |
三年年化標準差 | 15.29446 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.53992% | 0.08399 | 0.93064 | -2.95334 |
三年 | 15.29446% | 0.54579 | 0.89694 | -0.76222 |
五年 | 13.89914% | 0.54117 | 0.90845 | -1.60132 |
十年 | 12.40885% | 0.77546 | 0.8883 | -0.38945 |
投資標的 | 資產百分比% |
NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 2.94 |
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 2.36 |
SANOFI EUR2 | 2.12 |
GSK PLC ORD 25P | 2.05 |
RIO TINTO PLC ORD 10P(REGD) | 2.01 |
TELEFONICA SA EUR1 (ESP) | 1.87 |
ORANGE EUR4 | 1.79 |
WOLTERS KLUWER EUR 0.12 | 1.75 |
DIAGEO ORD 28 101/108P | 1.70 |
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 1.69 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |