漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▼ -0.0300 / -0.11% | 2021-03-03 |
日期 | 淨值 |
2021-03-03 | 28.3900 |
2021-03-02 | 28.4200 |
2021-03-01 | 28.1000 |
2021-02-26 | 28.0000 |
2021-02-25 | 28.3500 |
2021-02-24 | 28.3100 |
2021-02-23 | 28.1300 |
2021-02-22 | 28.4900 |
2021-02-19 | 28.6600 |
2021-02-18 | 28.8000 |
日期 | 淨值 |
2021-02-17 | 28.9400 |
2021-02-16 | 29.0900 |
2021-02-15 | 29.0200 |
2021-02-12 | 28.6700 |
2021-02-11 | 28.6200 |
2021-02-10 | 28.6000 |
2021-02-09 | 28.4200 |
2021-02-08 | 28.6100 |
2021-02-05 | 28.5200 |
2021-02-03 | 28.5200 |
日期 | 淨值 |
2021-02-02 | 28.2200 |
2021-02-01 | 28.0200 |
2021-01-29 | 27.9400 |
2021-01-28 | 27.9800 |
2021-01-27 | 28.2100 |
2021-01-26 | 28.4400 |
2021-01-25 | 28.3500 |
2021-01-22 | 28.1900 |
2021-01-21 | 28.5200 |
2021-01-20 | 28.3100 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▲ 11.49% |
近六個月 | ▲ 7.75% |
今年以來 | ▲ 0.58% |
成立至今 | ▲ 179.40% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -4.41% |
近二年 | ▲ 12.30% |
近三年 | ▼ -0.99% |
近五年 | ▲ 21.48% |
近十年 | ▲ 89.30% |
基金名稱 | 景順泛歐洲增長基金A股 歐元 Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc |
總代理 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
成立日期 | 2004-06-30 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本基金的投資目標為獲取長期資本增值,本基金將不少于70%的資產(扣除流動資產后)投資於歐洲公司的證券和證券相關金融產品以違致其目標. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2021/01) | 16.81(百萬EUR) |
保管機構 | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
基金保管費率 | 0.01% |
基金管理費率(最高) | 1.30% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
民生性消費品 | 8.93 |
Telecommunication Services | 8.06 |
製藥 | 7.98 |
銀行 | 5.78 |
Medical Devices & Instruments | 4.89 |
工業金屬及礦產 | 4.69 |
防守性零售 | 4.65 |
化學 | 4.23 |
Retail -Cyclical | 3.96 |
Media-Diversified | 3.75 |
商業服務 | 3.75 |
飲料:酒精飲料 | 3.09 |
醫療診斷及研究 | 2.95 |
Software | 2.62 |
保險 | 2.60 |
Hardware | 2.47 |
生物科技 | 2.33 |
Transportation | 2.27 |
Construction | 2.02 |
飲料: 無酒精的飲料 | 1.80 |
房地產 | 1.55 |
公用-管制 | 1.23 |
半導體 | 1.10 |
鋼鐵 | 1.00 |
Vehicles & Parts | 0.95 |
包裝及容器 | 0.93 |
公用-獨立電廠 | 0.77 |
建築物料 | 0.73 |
信貸服務 | 0.69 |
林業產品 | 0.69 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.65 |
Healthcare Providers & Services | 0.60 |
工業通路 | 0.53 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.52 |
Interactive Media | 0.48 |
住宅及營造 | 0.43 |
旅遊與休閒 | 0.42 |
資本市場 | 0.42 |
廢棄物代理 | 0.38 |
資產管理 | 0.29 |
金屬與礦物 | 0.19 |
跨國集團 | 0.12 |
一年年化Alpha | -1.86 |
一年年化Beta | 0.9 |
一年年化Sharpe | -0.06 |
績效月份 | 2021-01 |
一年年化標準差 | 23.48 |
三年年化標準差 | 16.08 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 23.48% | -0.06 | 0.9 | -1.86 |
三年 | 16.08% | 0.09 | 0.9 | -2.13 |
五年 | 13.72% | 0.38 | 0.91 | -0.84 |
十年 | 12.75% | 0.57 | 0.86 | 1.34 |
投資標的 | 資產百分比% |
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 2.32 |
NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 2.04 |
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 1.74 |
LOGITECH INTL CHF0.25 | 1.59 |
L'OREAL EUR0.2 | 1.50 |
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER B | 1.38 |
KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 | 1.36 |
DNB ASA NOK10 | 1.32 |
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 1.25 |
GEBERIT CHF0.10 | 1.18 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |