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景順泛歐洲增長基金A股 歐元
Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc
人氣favorite2740
28.3900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.11%2021-03-03
景順泛歐洲增長基金A股 歐元
Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc
28.3900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.11%
淨值日期
query_builder2021-03-03
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0328.3900
2021-03-0228.4200
2021-03-0128.1000
2021-02-2628.0000
2021-02-2528.3500
2021-02-2428.3100
2021-02-2328.1300
2021-02-2228.4900
2021-02-1928.6600
2021-02-1828.8000
日期淨值
2021-02-1728.9400
2021-02-1629.0900
2021-02-1529.0200
2021-02-1228.6700
2021-02-1128.6200
2021-02-1028.6000
2021-02-0928.4200
2021-02-0828.6100
2021-02-0528.5200
2021-02-0328.5200
日期淨值
2021-02-0228.2200
2021-02-0128.0200
2021-01-2927.9400
2021-01-2827.9800
2021-01-2728.2100
2021-01-2628.4400
2021-01-2528.3500
2021-01-2228.1900
2021-01-2128.5200
2021-01-2028.3100
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.49%
近六個月 ▲ 7.75%
今年以來 ▲ 0.58%
成立至今 ▲ 179.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.41%
近二年 ▲ 12.30%
近三年 ▼ -0.99%
近五年 ▲ 21.48%
近十年 ▲ 89.30%
基本資料
基金名稱
景順泛歐洲增長基金A股 歐元
Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為獲取長期資本增值,本基金將不少于70%的資產(扣除流動資產后)投資於歐洲公司的證券和證券相關金融產品以違致其目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)16.81(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品8.93
Telecommunication Services8.06
製藥7.98
銀行5.78
Medical Devices & Instruments4.89
工業金屬及礦產4.69
防守性零售4.65
化學4.23
Retail -Cyclical3.96
Media-Diversified3.75
商業服務3.75
飲料:酒精飲料3.09
醫療診斷及研究2.95
Software2.62
保險2.60
Hardware2.47
生物科技2.33
Transportation2.27
Construction2.02
飲料: 無酒精的飲料1.80
房地產1.55
公用-管制1.23
半導體1.10
鋼鐵1.00
Vehicles & Parts0.95
包裝及容器0.93
公用-獨立電廠0.77
建築物料0.73
信貸服務0.69
林業產品0.69
Manufacturing - Apparel & Accessories0.65
Healthcare Providers & Services0.60
工業通路0.53
Farm & Heavy Construction Machinery0.52
Interactive Media0.48
住宅及營造0.43
旅遊與休閒0.42
資本市場0.42
廢棄物代理0.38
資產管理0.29
金屬與礦物0.19
跨國集團0.12
風險評等
一年年化Alpha-1.86
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe-0.06
績效月份2021-01
一年年化標準差23.48
三年年化標準差16.08
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.48%-0.060.9-1.86
三年16.08%0.090.9-2.13
五年13.72%0.380.91-0.84
十年12.75%0.570.861.34
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)2.32
NESTLE SA CHF0.10(REGD)2.04
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV1.74
LOGITECH INTL CHF0.251.59
L'OREAL EUR0.21.50
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER B1.38
KONINKLIJKE AHOLD EUR0.011.36
DNB ASA NOK101.32
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)1.25
GEBERIT CHF0.101.18
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。