景順泛歐洲增長基金A股 歐元
Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc
人氣favorite2962
29.2100EUR
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▲ 0.4900 / 1.71% | 2022-06-24 |
景順泛歐洲增長基金A股 歐元
Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc
29.2100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4900 / 1.71%
淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-24 | 29.2100 |
| 2022-06-22 | 28.7200 |
| 2022-06-21 | 29.2000 |
| 2022-06-20 | 28.9000 |
| 2022-06-17 | 28.9700 |
| 2022-06-16 | 28.6900 |
| 2022-06-15 | 29.2300 |
| 2022-06-14 | 29.0200 |
| 2022-06-13 | 29.3200 |
| 2022-06-10 | 30.0300 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-06-09 | 30.5700 |
| 2022-06-08 | 30.7100 |
| 2022-06-07 | 30.9200 |
| 2022-06-03 | 31.0500 |
| 2022-06-02 | 31.0300 |
| 2022-06-01 | 31.0700 |
| 2022-05-31 | 31.2400 |
| 2022-05-30 | 31.3500 |
| 2022-05-27 | 31.1600 |
| 2022-05-25 | 30.7900 |
| 日期 | 淨值 |
| 2022-05-24 | 30.9000 |
| 2022-05-23 | 30.9000 |
| 2022-05-20 | 30.9000 |
| 2022-05-19 | 30.3400 |
| 2022-05-18 | 31.1600 |
| 2022-05-17 | 31.4100 |
| 2022-05-16 | 31.0000 |
| 2022-05-13 | 30.9200 |
| 2022-05-12 | 30.2600 |
| 2022-05-11 | 30.5400 |
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 0.61% |
| 近六個月 | ▼ -3.43% |
| 今年以來 | ▼ -7.74% |
| 成立至今 | ▲ 212.40% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▼ -0.26% |
| 近二年 | ▲ 23.38% |
| 近三年 | ▲ 21.79% |
| 近五年 | ▲ 15.53% |
| 近十年 | ▲ 104.72% |
基本資料
| 基金名稱 | 景順泛歐洲增長基金A股 歐元 Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc |
| 總代理 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 成立日期 | 2004-06-30 |
| 基金類型 | 股票基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 本基金的投資目標為獲取長期資本增值,本基金將不少于70%的資產(扣除流動資產后)投資於歐洲公司的證券和證券相關金融產品以違致其目標. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2022/05) | 15.37(百萬EUR) |
| 保管機構 | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| 基金保管費率 | 0.01% |
| 基金管理費率(最高) | 1.50% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| 製藥 | 10.25 |
| Telecommunication Services | 10.00 |
| 民生性消費品 | 8.50 |
| 銀行 | 7.62 |
| 商業服務 | 5.81 |
| 防守性零售 | 5.77 |
| 保險 | 5.38 |
| 飲料:酒精飲料 | 4.54 |
| 化學 | 3.53 |
| Transportation | 3.11 |
| Media-Diversified | 2.42 |
| Medical Devices & Instruments | 2.27 |
| Vehicles & Parts | 2.19 |
| 金屬與礦物 | 2.01 |
| 生物科技 | 1.94 |
| 林業產品 | 1.74 |
| 工業金屬及礦產 | 1.65 |
| Software | 1.65 |
| 醫療診斷及研究 | 1.61 |
| Hardware | 1.44 |
| Healthcare Providers & Services | 1.19 |
| 半導體 | 1.13 |
| 建築物料 | 1.02 |
| Construction | 0.83 |
| 工業通路 | 0.82 |
| 包裝及容器 | 0.74 |
| 資產管理 | 0.74 |
| 資本市場 | 0.74 |
| 公用-管制 | 0.69 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.68 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.53 |
| Retail -Cyclical | 0.51 |
| 住宅及營造 | 0.50 |
| 農業 | 0.50 |
| Interactive Media | 0.46 |
| 房地產 | 0.39 |
| Oil & Gas | 0.37 |
| 旅遊與休閒 | 0.36 |
| 醫療通路 | 0.26 |
| 信貸服務 | 0.20 |
| 餐館 | 0.19 |
| 廢棄物代理 | 0.12 |
| 航空及國防 | 0.04 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -2.95334 |
| 一年年化Beta | 0.93064 |
| 一年年化Sharpe | 0.08399 |
| 績效月份 | 2022-05 |
| 一年年化標準差 | 10.53992 |
| 三年年化標準差 | 15.29446 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.53992% | 0.08399 | 0.93064 | -2.95334 |
| 三年 | 15.29446% | 0.54579 | 0.89694 | -0.76222 |
| 五年 | 13.89914% | 0.54117 | 0.90845 | -1.60132 |
| 十年 | 12.40885% | 0.77546 | 0.8883 | -0.38945 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 2.94 |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 2.36 |
| SANOFI EUR2 | 2.12 |
| GSK PLC ORD 25P | 2.05 |
| RIO TINTO PLC ORD 10P(REGD) | 2.01 |
| TELEFONICA SA EUR1 (ESP) | 1.87 |
| ORANGE EUR4 | 1.79 |
| WOLTERS KLUWER EUR 0.12 | 1.75 |
| DIAGEO ORD 28 101/108P | 1.70 |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 1.69 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。