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景順泛歐洲增長基金A股 歐元
Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc
人氣favorite2464
30.4700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1300 / -0.43%2020-02-20
景順泛歐洲增長基金A股 歐元
Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc
30.4700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1300 / -0.43%
淨值日期
query_builder2020-02-20
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
近30日淨值表
日期淨值
2020-02-2030.4700
2020-02-1930.6000
2020-02-1830.3200
2020-02-1730.3900
2020-02-1430.3600
2020-02-1330.1000
2020-02-1230.1900
2020-02-1130.0400
2020-02-1029.8300
2020-02-0729.8400
日期淨值
2020-02-0629.8800
2020-02-0529.7800
2020-02-0429.4100
2020-02-0329.1100
2020-01-3129.2300
2020-01-3029.3300
2020-01-2929.5300
2020-01-2829.3000
2020-01-2729.3400
2020-01-2429.9500
日期淨值
2020-01-2329.7300
2020-01-2229.8300
2020-01-2129.6600
2020-01-2029.7800
2020-01-1729.7500
2020-01-1629.4400
2020-01-1529.4700
2020-01-1429.2900
2020-01-1329.1900
2020-01-1029.2600
資產配置
統計日期: 2020-01
績效表現
績效更新日期: 2020-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.36%
近六個月 ▲ 9.72%
今年以來 ▲ 0.65%
成立至今 ▲ 192.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.48%
近二年 ▲ 3.58%
近三年 ▲ 17.58%
近五年 ▲ 27.36%
近十年 ▲ 131.98%
基本資料
基金名稱
景順泛歐洲增長基金A股 歐元
Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為獲取長期資本增值,本基金將不少于70%的資產(扣除流動資產后)投資於歐洲公司的證券和證券相關金融產品以違致其目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/01)19.09(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services10.62
民生性消費品8.29
商業服務8.04
Retail -Cyclical6.93
保險6.70
製藥5.30
Medical Devices & Instruments4.41
Construction4.34
工業金屬及礦產4.00
Media-Diversified3.70
生物科技3.02
Manufacturing - Apparel & Accessories3.00
飲料:酒精飲料2.74
防守性零售2.68
銀行2.58
Software2.58
Transportation2.41
飲料: 無酒精的飲料1.91
房地產1.82
住宅及營造1.56
建築物料1.55
公用-管制1.53
信貸服務1.46
醫療診斷及研究1.36
工業通路1.20
半導體1.10
Vehicles & Parts1.01
旅遊與休閒0.77
Interactive Media0.77
資本市場0.00
風險評等
一年年化Alpha6
一年年化Beta0.64
一年年化Sharpe2.45
績效月份2020-01
一年年化標準差6.86
三年年化標準差10.28
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.86%2.450.646
三年10.28%0.610.89-0.68
五年11.92%0.490.90.63
十年10.97%0.820.832.06
前十大持股
投資標的資產百分比%
HENNES & MAURITZ SER'B'NPV1.59
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER B1.58
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV1.52
SONOVA HOLDING AG CHF0.051.52
ACCIONA SA EUR11.51
SWISS RE AG CHF0.101.51
SIGNIFY NV EUR0.011.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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