景順泛歐洲增長基金A股 歐元
Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc
人氣favorite2740
28.3900EUR
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▼ -0.0300 / -0.11% | 2021-03-03 |
景順泛歐洲增長基金A股 歐元
Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc
28.3900EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.11%
淨值日期
query_builder2021-03-03
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-03 | 28.3900 |
| 2021-03-02 | 28.4200 |
| 2021-03-01 | 28.1000 |
| 2021-02-26 | 28.0000 |
| 2021-02-25 | 28.3500 |
| 2021-02-24 | 28.3100 |
| 2021-02-23 | 28.1300 |
| 2021-02-22 | 28.4900 |
| 2021-02-19 | 28.6600 |
| 2021-02-18 | 28.8000 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-02-17 | 28.9400 |
| 2021-02-16 | 29.0900 |
| 2021-02-15 | 29.0200 |
| 2021-02-12 | 28.6700 |
| 2021-02-11 | 28.6200 |
| 2021-02-10 | 28.6000 |
| 2021-02-09 | 28.4200 |
| 2021-02-08 | 28.6100 |
| 2021-02-05 | 28.5200 |
| 2021-02-03 | 28.5200 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-02-02 | 28.2200 |
| 2021-02-01 | 28.0200 |
| 2021-01-29 | 27.9400 |
| 2021-01-28 | 27.9800 |
| 2021-01-27 | 28.2100 |
| 2021-01-26 | 28.4400 |
| 2021-01-25 | 28.3500 |
| 2021-01-22 | 28.1900 |
| 2021-01-21 | 28.5200 |
| 2021-01-20 | 28.3100 |
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-01
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 11.49% |
| 近六個月 | ▲ 7.75% |
| 今年以來 | ▲ 0.58% |
| 成立至今 | ▲ 179.40% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▼ -4.41% |
| 近二年 | ▲ 12.30% |
| 近三年 | ▼ -0.99% |
| 近五年 | ▲ 21.48% |
| 近十年 | ▲ 89.30% |
基本資料
| 基金名稱 | 景順泛歐洲增長基金A股 歐元 Invesco Pan Eurp Struct Rspnb Eq AEURAcc |
| 總代理 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
| 成立日期 | 2004-06-30 |
| 基金類型 | 股票基金 |
| 基金註冊地 | 盧森堡 |
| 投資目標 | 本基金的投資目標為獲取長期資本增值,本基金將不少于70%的資產(扣除流動資產后)投資於歐洲公司的證券和證券相關金融產品以違致其目標. |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2021/01) | 16.81(百萬EUR) |
| 保管機構 | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| 基金保管費率 | 0.01% |
| 基金管理費率(最高) | 1.30% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 3.00% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| 民生性消費品 | 8.93 |
| Telecommunication Services | 8.06 |
| 製藥 | 7.98 |
| 銀行 | 5.78 |
| Medical Devices & Instruments | 4.89 |
| 工業金屬及礦產 | 4.69 |
| 防守性零售 | 4.65 |
| 化學 | 4.23 |
| Retail -Cyclical | 3.96 |
| Media-Diversified | 3.75 |
| 商業服務 | 3.75 |
| 飲料:酒精飲料 | 3.09 |
| 醫療診斷及研究 | 2.95 |
| Software | 2.62 |
| 保險 | 2.60 |
| Hardware | 2.47 |
| 生物科技 | 2.33 |
| Transportation | 2.27 |
| Construction | 2.02 |
| 飲料: 無酒精的飲料 | 1.80 |
| 房地產 | 1.55 |
| 公用-管制 | 1.23 |
| 半導體 | 1.10 |
| 鋼鐵 | 1.00 |
| Vehicles & Parts | 0.95 |
| 包裝及容器 | 0.93 |
| 公用-獨立電廠 | 0.77 |
| 建築物料 | 0.73 |
| 信貸服務 | 0.69 |
| 林業產品 | 0.69 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.65 |
| Healthcare Providers & Services | 0.60 |
| 工業通路 | 0.53 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.52 |
| Interactive Media | 0.48 |
| 住宅及營造 | 0.43 |
| 旅遊與休閒 | 0.42 |
| 資本市場 | 0.42 |
| 廢棄物代理 | 0.38 |
| 資產管理 | 0.29 |
| 金屬與礦物 | 0.19 |
| 跨國集團 | 0.12 |
風險評等
| 一年年化Alpha | -1.86 |
| 一年年化Beta | 0.9 |
| 一年年化Sharpe | -0.06 |
| 績效月份 | 2021-01 |
| 一年年化標準差 | 23.48 |
| 三年年化標準差 | 16.08 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.48% | -0.06 | 0.9 | -1.86 |
| 三年 | 16.08% | 0.09 | 0.9 | -2.13 |
| 五年 | 13.72% | 0.38 | 0.91 | -0.84 |
| 十年 | 12.75% | 0.57 | 0.86 | 1.34 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) | 2.32 |
| NESTLE SA CHF0.10(REGD) | 2.04 |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 1.74 |
| LOGITECH INTL CHF0.25 | 1.59 |
| L'OREAL EUR0.2 | 1.50 |
| NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER B | 1.38 |
| KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 | 1.36 |
| DNB ASA NOK10 | 1.32 |
| DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 1.25 |
| GEBERIT CHF0.10 | 1.18 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。