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景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
Invesco UK Equity A GBP AD
人氣favorite5557
5.9100GBP
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -1.66%2020-09-25
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
Invesco UK Equity A GBP AD
5.9100GBP
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -1.66%
淨值日期
query_builder2020-09-25
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-255.9100
2020-09-246.0100
2020-09-236.0900
2020-09-225.9500
2020-09-215.9200
2020-09-186.1800
2020-09-176.1900
2020-09-166.2300
2020-09-156.2400
2020-09-146.1900
日期淨值
2020-09-116.1400
2020-09-106.1200
2020-09-096.1400
2020-09-086.1000
2020-09-076.1200
2020-09-046.1200
2020-09-036.1900
2020-09-026.1400
2020-09-016.1100
2020-08-316.2000
日期淨值
2020-08-286.2400
2020-08-276.2700
2020-08-266.2600
2020-08-256.3800
2020-08-246.3500
2020-08-216.2600
2020-08-206.3000
2020-08-196.3300
2020-08-186.4200
2020-08-176.4000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.32%
近六個月 ▼ -15.44%
今年以來 ▼ -27.41%
成立至今 ▲ 1448.89%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.86%
近二年 ▼ -27.80%
近三年 ▼ -28.22%
近五年 ▼ -14.11%
近十年 ▲ 62.77%
基本資料
基金名稱
景順英國動力基金A-年配息股 英鎊
Invesco UK Equity A GBP AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致資本增值.本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的股本證券(i)註冊辦事處位於英國的公司,(ii)設於英國境外,但其業務主要在英國經營的公司及其他實體,或(iii)控股公司,其權益乃主要投資於註冊辦事處設於英國的附屬公司,以實現其目標.本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及在英國經營業務但不符合上述規定的公司所發行的股票及股票相關證券或債務證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)52.63(百萬GBP)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制10.55
Oil & Gas9.21
製藥8.98
銀行8.46
航空及國防8.40
Telecommunication Services7.15
金屬與礦物7.06
Construction6.30
煙草製品5.74
保險5.22
Media-Diversified3.02
公用-獨立電廠2.70
商業服務2.35
防守性零售2.31
餐館1.98
Healthcare Providers & Services1.93
建築物料1.87
房地產1.67
Retail -Cyclical1.40
Manufacturing - Apparel & Accessories1.30
化學1.08
住宅及營造0.78
工業金屬及礦產0.28
Medical Devices & Instruments0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.71
績效月份2020-08
一年年化標準差25.2
三年年化標準差17.06
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.2%-0.71----
三年17.06%-0.59----
五年15.19%-0.15----
十年13.87%0.38----
前十大持股
投資標的資產百分比%
VODAFONE GROUP ORD USD0.20952387.15
GLAXOSMITHKLINE ORD 25P5.98
BRIT AMER TOBACCO ORD 25P5.74
SSE PLC ORD 50P5.46
BP PLC ORD USD0.255.10
BAE SYSTEMS ORD 2.5P4.86
RSA INSURANCE GRP NEW ORD 100P4.15
ROYAL DUTCH SHELL 'B'SHS EUR0.074.11
NATIONAL GRID ORD 12.431289P3.96
BARCLAYS ORD 25P3.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-020.2432GBP3.2084
2019-03-010.0559GBP0.6743
2018-09-250.1416GBP1.5577
2018-02-010.1596GBP1.6835
2017-02-010.1561GBP1.7718
2016-02-010.1179GBP1.5846
2015-02-020.1104GBP1.3237
2014-02-030.0923GBP1.1580
2013-02-010.1184GBP1.8675
2012-02-010.1030GBP1.9544
2011-02-010.0860GBP1.6699
2010-02-010.0911GBP1.9178
2009-02-020.1469GBP3.6182
2008-02-010.0717GBP1.2340
2007-02-010.0637GBP0.9710
2006-02-010.0656GBP1.1213
2005-02-020.0565GBP1.1722
2004-02-020.0370GBP0.8872
2003-02-030.0500GBP1.8115
2002-02-010.0225GBP0.5769
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。