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景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元
Invesco Global High Income A EURH Acc
人氣favorite3155
21.2300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.19%2020-10-19
景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元
Invesco Global High Income A EURH Acc
21.2300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.19%
淨值日期
query_builder2020-10-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1921.2300
2020-10-1621.1900
2020-10-1521.2300
2020-10-1421.2400
2020-10-1321.2200
2020-10-1221.2100
2020-10-0921.1900
2020-10-0821.1400
2020-10-0721.1200
2020-10-0621.0600
日期淨值
2020-10-0521.0200
2020-10-0221.0000
2020-10-0121.0100
2020-09-3020.9500
2020-09-2920.9400
2020-09-2820.9000
2020-09-2520.9100
2020-09-2421.0100
2020-09-2321.0800
2020-09-2221.1200
日期淨值
2020-09-2121.2500
2020-09-1821.2900
2020-09-1721.3000
2020-09-1621.2800
2020-09-1521.2700
2020-09-1421.2400
2020-09-1121.2500
2020-09-1021.2500
2020-09-0921.2400
2020-09-0821.3000
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.54%
近六個月 ▲ 15.94%
今年以來 ▼ -2.47%
成立至今 ▲ 111.83%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.19%
近二年 ▲ 2.00%
近三年 ▼ -1.60%
近五年 ▲ 12.76%
近十年 ▲ 38.47%
基本資料
基金名稱
景順環球高收益債券基金A(歐元對沖)股 歐元
Invesco Global High Income A EURH Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於全球發行的高收益債務證券及新興市場國家發行機構發行的債務證券(可於其他地方上市或買賣)以達致其目標.債券證券將包括但不限於由政府,地方當局,公共機構,半主權機構,跨國組織,公共國際機構所發行的債務證券,以及企業發行的債務證券以及可轉換債券.本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可債.本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高違約風險(由SICAV釐定)的證券((受壓證券)).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)263.79(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.12
風險評等
一年年化Alpha3.58
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe0.1
績效月份2020-09
一年年化標準差17.55
三年年化標準差10.48
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.55%0.11.133.58
三年10.48%0.040.93-3.98
五年8.71%0.360.78-1.53
十年7.95%0.450.56-0.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO MANAGEMENT ACT MULTI SCT CRDI I3.04
US 2YR NOTE (CBT) FUTURE DEC 31 201.97
US 10YR NOTE FUTURE DEC 21 201.85
US 5YR NOTE (CBT) FUTURE DEC 31 201.36
LONG GILT FUTURE DEC 29 200.91
SCHWEITZER-MAUDUIT I 6.875 OCT 01 26 1440.84
CCO HLDGS LLC / CCO 4.500 AUG 15 30 1440.83
DISH NETWORK CORP 3.375 AUG 15 26 C0.79
MDC HOLDINGS INC 3.850 JAN 15 300.78
BRASKEM IDESA S A P 7.450 NOV 15 29 REG0.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。