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景順亞洲消費動力基金A股 美元 ( 原:景順亞洲富強基金A股 美元 )
Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc
人氣favorite5671
23.3900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.04%2021-05-07
景順亞洲消費動力基金A股 美元 ( 原:景順亞洲富強基金A股 美元 )
Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0723.3900
2021-05-0623.3800
2021-05-0523.5200
2021-05-0423.7400
2021-05-0323.7000
2021-04-3023.8500
2021-04-2924.2000
2021-04-2824.1100
2021-04-2724.0300
2021-04-2623.9100
日期淨值
2021-04-2323.8300
2021-04-2223.5600
2021-04-2123.3600
2021-04-2023.7200
2021-04-1923.8000
2021-04-1623.7400
2021-04-1523.6900
2021-04-1423.8200
2021-04-1323.5800
2021-04-1223.6600
日期淨值
2021-04-0923.9200
2021-04-0824.0400
2021-04-0724.0300
2021-04-0624.0200
2021-04-0123.9600
2021-03-3123.5400
2021-03-3023.5500
2021-03-2923.2900
2021-03-2623.5500
2021-03-2523.5000
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.40%
近六個月 ▲ 11.24%
今年以來 ▲ 4.97%
成立至今 ▲ 138.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.64%
近二年 ▲ 36.52%
近三年 ▲ 27.54%
近五年 ▲ 89.29%
近十年 ▲ 81.09%
基本資料
基金名稱
景順亞洲消費動力基金A股 美元 ( 原:景順亞洲富強基金A股 美元 )
Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-03-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過將最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券,以達致長期資本增值.(亞洲公司)現指:(i)註冊辦事處設於亞洲國家的公司;(ii)設於或位於亞洲以外國家但其業務絕大部份在亞洲經營的公司;或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於亞洲國家的公司的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,130.81(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media31.14
Retail -Cyclical21.90
銀行7.88
Hardware5.74
Software5.19
Medical Devices & Instruments4.83
保險4.68
防守性零售4.31
製藥3.97
民生性消費品2.63
飲料: 無酒精的飲料2.03
餐館1.88
生物科技1.84
Manufacturing - Apparel & Accessories0.95
風險評等
一年年化Alpha-2.11862
一年年化Beta0.91593
一年年化Sharpe2.08951
績效月份2021-04
一年年化標準差16.76545
三年年化標準差18.88721
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.76545%2.089510.91593-2.11862
三年18.88721%0.451050.915440.01458
五年16.20018%0.798060.91880.44982
十年16.3497%0.408720.902170.31211
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000029.07
ALIBABA GROUP HLDG USD0.0000031256.21
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS6.08
MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS5.27
INFOSYS LTD INR55.19
NAVER CORP KRW5004.85
HDFC BANK INR14.77
AIA GROUP LTD USD1.004.68
JIANGSU HENGRUI ME A CNY13.95
NETEASE INC REP(5 ORD SHS)3.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。