首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
景順亞洲消費動力基金A股 美元 ( 原:景順亞洲富強基金A股 美元 )
Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc
人氣favorite6671
15.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2500 / 1.66%2022-06-24
景順亞洲消費動力基金A股 美元 ( 原:景順亞洲富強基金A股 美元 )
Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc
15.3100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2500 / 1.66%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
favorite
6671
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2415.3100
2022-06-2215.0600
2022-06-2115.4200
2022-06-2015.1900
2022-06-1715.2900
2022-06-1615.1600
2022-06-1515.3800
2022-06-1415.3300
2022-06-1315.3600
2022-06-1015.8900
日期淨值
2022-06-0916.1100
2022-06-0816.1100
2022-06-0715.7800
2022-06-0315.8000
2022-06-0215.6700
2022-06-0115.8200
2022-05-3115.9800
2022-05-3015.7400
2022-05-2715.2800
2022-05-2514.8900
日期淨值
2022-05-2414.9000
2022-05-2315.1500
2022-05-2015.2600
2022-05-1914.8600
2022-05-1815.2500
2022-05-1715.2300
2022-05-1614.8700
2022-05-1314.8500
2022-05-1214.6600
2022-05-1115.0100
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.77%
近六個月 ▼ -17.33%
今年以來 ▼ -16.16%
成立至今 ▲ 59.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -32.23%
近二年 ▼ -8.53%
近三年 ▲ 2.83%
近五年 ▲ 2.96%
近十年 ▲ 47.55%
基本資料
基金名稱
景順亞洲消費動力基金A股 美元 ( 原:景順亞洲富強基金A股 美元 )
Invesco Asia Consumer Demand A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-03-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過將最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券,以達致長期資本增值.(亞洲公司)現指:(i)註冊辦事處設於亞洲國家的公司;(ii)設於或位於亞洲以外國家但其業務絕大部份在亞洲經營的公司;或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於亞洲國家的公司的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)601.90(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行24.34
Interactive Media16.52
Retail -Cyclical14.51
Hardware10.00
半導體9.42
Software5.83
防守性零售3.71
Medical Devices & Instruments2.63
資本市場2.38
餐館2.18
民生性消費品1.61
Oil & Gas1.42
飲料: 無酒精的飲料1.36
製藥1.19
Manufacturing - Apparel & Accessories1.12
金屬與礦物1.01
風險評等
一年年化Alpha-11.27077
一年年化Beta1.10988
一年年化Sharpe-2.85261
績效月份2022-05
一年年化標準差13.22081
三年年化標準差17.21611
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.22081%-2.852611.10988-11.27077
三年17.21611%0.103210.88965-3.98793
五年17.26013%0.056210.94349-3.21311
十年15.01602%0.292360.91035-1.5585
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1006.82
TAIWAN SEMICON MAN TWD106.46
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000026.19
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS5.18
NETEASE INC REP(5 ORD SHS)4.40
INFOSYS LTD INR54.35
NAVER CORP KRW5003.99
HDFC BANK INR13.99
MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS3.93
DBS GROUP HLDGS SGD13.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。