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景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元 ( 原:景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元 )
Invesco Asia Consumer Demand A USD SD
人氣favorite4980
14.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2100 / 1.44%2022-08-05
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元 ( 原:景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元 )
Invesco Asia Consumer Demand A USD SD
14.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2100 / 1.44%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
4980
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0514.7700
2022-08-0414.5600
2022-08-0314.4000
2022-08-0214.2800
2022-08-0114.4900
2022-07-2914.5300
2022-07-2814.6500
2022-07-2714.5600
2022-07-2614.6100
2022-07-2514.5900
日期淨值
2022-07-2214.6900
2022-07-2114.6100
2022-07-2014.5500
2022-07-1914.3600
2022-07-1814.3800
2022-07-1514.1500
2022-07-1414.2500
2022-07-1314.2500
2022-07-1214.2100
2022-07-1114.4600
日期淨值
2022-07-0814.6400
2022-07-0714.5600
2022-07-0614.5300
2022-07-0514.6700
2022-07-0414.6400
2022-07-0114.5700
2022-06-3014.7000
2022-06-2914.8700
2022-06-2815.0400
2022-06-2715.1000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.83%
近六個月 ▼ -17.16%
今年以來 ▼ -21.20%
成立至今 ▲ 49.56%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -27.60%
近二年 ▼ -27.39%
近三年 ▼ -8.30%
近五年 ▼ -8.36%
近十年 ▲ 34.16%
基本資料
基金名稱
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元 ( 原:景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元 )
Invesco Asia Consumer Demand A USD SD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-03-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過將最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券,以達致長期資本增值.(亞洲公司)現指:(i)註冊辦事處設於亞洲國家的公司;(ii)設於或位於亞洲以外國家但其業務絕大部份在亞洲經營的公司;或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於亞洲國家的公司的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)564.01(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國38.34
台灣16.63
印度13.29
韓國9.25
香港7.08
新加坡5.33
泰國2.97
菲律賓2.81
印尼2.30
馬來西亞2.00
行業比重
行業類別百分比%
金融服務29.29
科技22.84
週期性消費16.23
電信服務13.84
防守性消費7.13
健康護理5.68
工業2.01
能源1.52
基本物料1.46
風險評等
一年年化Alpha-14.25676
一年年化Beta0.79826
一年年化Sharpe-3.83403
績效月份2022-07
一年年化標準差8.36974
三年年化標準差17.16836
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICON MAN TWD107.71
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000026.44
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS5.07
INFOSYS LTD INR54.40
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1004.17
HDFC BANK INR14.04
DBS GROUP HLDGS SGD13.64
NETEASE INC REP(5 ORD SHS)3.62
NAVER CORP KRW5003.37
MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS3.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.0191USD0.1821
2019-09-020.0104USD0.1344
2017-09-010.0105USD0.1290
2016-09-010.0160USD0.2420
2015-09-010.0302USD0.4824
2014-09-010.0256USD0.3468
2013-09-020.0280USD0.4552
2012-09-030.0418USD0.7676
2011-09-010.0382USD0.6425
2010-09-010.0283USD0.5117
2009-09-010.0447USD1.0101
2008-09-010.0381USD0.8728
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。