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景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元 ( 原:景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元 )
Invesco Asia Consumer Demand A USD SD
人氣favorite4377
22.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.18%2021-06-14
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元 ( 原:景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元 )
Invesco Asia Consumer Demand A USD SD
22.5800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.18%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1422.5800
2021-06-1122.6200
2021-06-1022.6200
2021-06-0922.5200
2021-06-0822.5800
2021-06-0722.6600
2021-06-0422.5500
2021-06-0322.8500
2021-06-0223.0500
2021-06-0123.0900
日期淨值
2021-05-3122.8100
2021-05-2822.5300
2021-05-2722.5200
2021-05-2622.4600
2021-05-2522.3700
2021-05-2122.4500
2021-05-2022.2300
2021-05-1922.1200
2021-05-1822.1600
2021-05-1721.8800
日期淨值
2021-05-1421.6800
2021-05-1222.0900
2021-05-1122.0200
2021-05-1022.6000
2021-05-0722.6300
2021-05-0622.6300
2021-05-0522.7500
2021-05-0422.9700
2021-05-0322.9300
2021-04-3023.0800
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.00%
近六個月 ▲ 7.34%
今年以來 ▲ 3.78%
成立至今 ▲ 134.79%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.93%
近二年 ▲ 51.80%
近三年 ▲ 25.18%
近五年 ▲ 89.47%
近十年 ▲ 79.15%
基本資料
基金名稱
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股 美元 ( 原:景順亞洲富強基金A-半年配息股 美元 )
Invesco Asia Consumer Demand A USD SD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-03-25
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過將最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)投資於預計可受惠於亞洲國家(不包括日本)內部消費增長或與內部消費增長有關連的亞洲公司的股本證券,以達致長期資本增值.(亞洲公司)現指:(i)註冊辦事處設於亞洲國家的公司;(ii)設於或位於亞洲以外國家但其業務絕大部份在亞洲經營的公司;或(iii)控股公司,其權益乃絕大部份投資於註冊辦事處設於亞洲國家的公司的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)1,186.78(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media29.98
Retail -Cyclical21.62
銀行7.34
Hardware5.80
Medical Devices & Instruments5.40
Software4.82
保險4.68
製藥4.04
防守性零售3.50
民生性消費品2.65
餐館2.57
飲料: 無酒精的飲料1.94
生物科技1.89
Media-Diversified0.95
Manufacturing - Apparel & Accessories0.94
風險評等
一年年化Alpha-13.83948
一年年化Beta1.05768
一年年化Sharpe1.82896
績效月份2021-05
一年年化標準差17.27729
三年年化標準差18.96742
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.27729%1.828961.05768-13.83948
三年18.96742%0.419940.92109-1.43826
五年16.23685%0.798190.92052-0.01943
十年16.35335%0.402040.90166-0.02295
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000029.64
ALIBABA GROUP HLDG USD0.0000031256.48
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS5.44
MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS5.03
INFOSYS LTD INR54.82
AIA GROUP LTD USD1.004.68
NAVER CORP KRW5004.34
HDFC BANK INR14.25
NETEASE INC REP(5 ORD SHS)4.08
JIANGSU HENGRUI ME A CNY14.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.0191USD0.1821
2019-09-020.0104USD0.1344
2017-09-010.0105USD0.1290
2016-09-010.0160USD0.2420
2015-09-010.0302USD0.4824
2014-09-010.0256USD0.3468
2013-09-020.0280USD0.4552
2012-09-030.0418USD0.7676
2011-09-010.0382USD0.6425
2010-09-010.0283USD0.5117
2009-09-010.0447USD1.0101
2008-09-010.0381USD0.8728
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。