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景順韓國基金A-年配息股 美元
Invesco Korean Equity A USD AD
人氣favorite8034
17.9800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1500 / -0.83%2019-08-16
景順韓國基金A-年配息股 美元
Invesco Korean Equity A USD AD
17.9800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1500 / -0.83%
淨值日期
query_builder2019-08-16
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
近30日淨值表
日期淨值
2019-08-1617.9800
2019-08-1418.1300
2019-08-1317.9200
2019-08-1218.1600
2019-08-0918.2600
2019-08-0818.2100
2019-08-0717.9800
2019-08-0617.9700
2019-08-0518.2300
2019-08-0218.9400
日期淨值
2019-08-0119.1300
2019-07-3119.2100
2019-07-3019.3300
2019-07-2919.1700
2019-07-2619.6000
2019-07-2519.7300
2019-07-2419.8900
2019-07-2320.0600
2019-07-2219.9200
2019-07-1920.0900
日期淨值
2019-07-1819.6700
2019-07-1719.6800
2019-07-1619.9400
2019-07-1519.7600
2019-07-1219.8500
2019-07-1119.9200
2019-07-1019.5600
2019-07-0919.5200
2019-07-0819.6400
2019-07-0520.3200
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.08%
近六個月 ▼ -14.23%
今年以來 ▼ -10.35%
成立至今 ▲ 128.67%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.72%
近二年 ▼ -30.43%
近三年 ▼ -36.97%
近五年 ▼ -33.00%
近十年 ▲ 21.40%
基本資料
基金名稱
景順韓國基金A-年配息股 美元
Invesco Korean Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於(i)在韓國證券市場掛牌或交易,(ii)註冊辦事處位於韓國的公司及其他實體,(iii)註冊辦事處並非位於韓國,但其絕大部份業務在韓國的公司及其他實體,(iv)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在韓國設立註冊辦事處的公司,或(v)韓國公司之附屬公司股票或股票相關證券,以實現其目標.本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及不符合上述規定的公司發行的股票及股票相關證券以及債務證券(包括可轉換債務).本基金可將不超過10%的資產淨值投資於認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)69.55(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率2.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品16.39
電腦硬體14.23
生物科技8.99
半導體6.89
汽車6.25
軟體-應用5.57
銀行5.24
化學4.76
服飾及特殊零售4.68
製藥4.42
電訊服務4.38
服飾及家具製品4.28
工業金屬及礦產4.20
線上媒體3.98
建築物料3.76
防守性零售0.82
風險評等
一年年化Alpha-1.97
一年年化Beta1
一年年化Sharpe-0.75
績效月份2019-07
一年年化標準差26.21
三年年化標準差21.19
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.21%-0.751-1.97
三年21.19%-0.691.02-12.97
五年19.48%-0.360.77-4.9
十年20.36%0.170.87-0.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1009.60
SK HYNIX INC KRW50006.89
NCSOFT KRW5005.57
GREEN CROSS HLDG KRW50005.57
SHINHAN FIN GROUP KRW50005.24
HYUNDAI MOBIS KRW50004.94
LG CHEMICAL KRW50004.76
BGF RETAIL CO LTD KRW10004.68
LG ELECTRONICS INC KRW50004.63
YUHAN CORP. KRW5004.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-03-010.0245USD0.1057
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
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  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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