漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▲ 0.2000 / 0.74% | 2021-04-16 |
日期 | 淨值 |
2021-04-16 | 27.0800 |
2021-04-15 | 26.8800 |
2021-04-14 | 27.1100 |
2021-04-13 | 26.8100 |
2021-04-12 | 26.7900 |
2021-04-09 | 27.0400 |
2021-04-08 | 27.0700 |
2021-04-07 | 27.3000 |
2021-04-06 | 27.1400 |
2021-04-01 | 26.9100 |
日期 | 淨值 |
2021-03-31 | 26.6600 |
2021-03-30 | 26.7000 |
2021-03-29 | 26.6000 |
2021-03-26 | 26.3700 |
2021-03-25 | 26.2900 |
2021-03-24 | 26.6900 |
2021-03-23 | 27.0500 |
2021-03-22 | 27.1500 |
2021-03-19 | 27.1700 |
2021-03-18 | 27.6200 |
日期 | 淨值 |
2021-03-17 | 27.3900 |
2021-03-16 | 27.3800 |
2021-03-15 | 27.2100 |
2021-03-12 | 27.2100 |
2021-03-11 | 27.2500 |
2021-03-10 | 26.9200 |
2021-03-09 | 26.4800 |
2021-03-08 | 26.7900 |
2021-03-05 | 27.1700 |
2021-03-04 | 27.8600 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -1.33% |
近六個月 | ▲ 15.91% |
今年以來 | ▼ -1.33% |
成立至今 | ▲ 217.36% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▲ 59.74% |
近二年 | ▲ 18.70% |
近三年 | ▼ -3.44% |
近五年 | ▼ -15.44% |
近十年 | ▼ -2.85% |
基金名稱 | 景順新興市場精選股票基金A-年配息股 美元 ( 原:景順韓國基金A-年配息股 美元 ) Invesco Em Mkts Select Eq A USD AD |
總代理 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 |
成立日期 | 2018-09-07 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 盧森堡 |
投資目標 | 本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於(i)在韓國證券市場掛牌或交易,(ii)註冊辦事處位於韓國的公司及其他實體,(iii)註冊辦事處並非位於韓國,但其絕大部份業務在韓國的公司及其他實體,(iv)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在韓國設立註冊辦事處的公司,或(v)韓國公司之附屬公司股票或股票相關證券,以實現其目標.本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及不符合上述規定的公司發行的股票及股票相關證券以及債務證券(包括可轉換債務).本基金可將不超過10%的資產淨值投資於認股權證. |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2021/03) | 63.31(百萬USD) |
保管機構 | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
基金保管費率 | -- |
基金管理費率(最高) | 1.50% |
收益分配方式 | 分配 |
申購手續費 | 3.00% |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 20.54 |
Retail -Cyclical | 8.40 |
Hardware | 7.56 |
保險 | 7.39 |
飲料:酒精飲料 | 7.33 |
教育 | 5.95 |
醫療診斷及研究 | 4.80 |
半導體 | 4.11 |
銀行 | 3.85 |
旅遊與休閒 | 3.65 |
建築物料 | 3.62 |
房地產 | 3.22 |
Transportation | 2.80 |
餐館 | 2.58 |
煙草製品 | 2.42 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.23 |
Media-Diversified | 2.16 |
民生性消費品 | 2.02 |
飲料: 無酒精的飲料 | 2.02 |
工業金屬及礦產 | 1.32 |
Medical Devices & Instruments | 0.73 |
一年年化Alpha | 0.00852 |
一年年化Beta | 1.02653 |
一年年化Sharpe | 2.82999 |
績效月份 | 2021-03 |
一年年化標準差 | 17.31164 |
三年年化標準差 | 22.57537 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 17.31164% | 2.82999 | 1.02653 | 0.00852 |
三年 | 22.57537% | -0.00067 | 1.00928 | -6.81781 |
五年 | 20.7235% | -0.11303 | 0.94466 | -13.27683 |
十年 | 19.26294% | 0.05097 | 0.7513 | -2.28105 |
投資標的 | 資產百分比% |
PING AN INSURANCE 'H' CNY1 | 7.39 |
ALIBABA GROUP HLDG SPN ADS 8 ORD SHS | 6.97 |
PROSUS N.V. EUR0.05 | 6.46 |
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 6.11 |
GREE ELEC APPLICAN A'CNY1 | 4.93 |
CHINA ISOTOPE 'A'CNY1 | 4.80 |
VIRSCEND EDUCATION HKD0.01 | 4.60 |
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR (5 ORD) | 4.11 |
SBERBANK OF RUSSIA SPON ADR 4 ORD SHS | 3.85 |
SANDS CHINA LTD COM NPV'REGS' | 3.65 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
2019-03-01 | 0.0245 | USD | 0.1057 |
2006-04-03 | 0.0261 | USD | 0.1617 |