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景順新興市場精選股票基金A-年配息股 美元 ( 原:景順韓國基金A-年配息股 美元 )
Invesco Em Mkts Select Eq A USD AD
人氣favorite19731
27.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2000 / 0.74%2021-04-16
景順新興市場精選股票基金A-年配息股 美元 ( 原:景順韓國基金A-年配息股 美元 )
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27.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2000 / 0.74%
淨值日期
query_builder2021-04-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1627.0800
2021-04-1526.8800
2021-04-1427.1100
2021-04-1326.8100
2021-04-1226.7900
2021-04-0927.0400
2021-04-0827.0700
2021-04-0727.3000
2021-04-0627.1400
2021-04-0126.9100
日期淨值
2021-03-3126.6600
2021-03-3026.7000
2021-03-2926.6000
2021-03-2626.3700
2021-03-2526.2900
2021-03-2426.6900
2021-03-2327.0500
2021-03-2227.1500
2021-03-1927.1700
2021-03-1827.6200
日期淨值
2021-03-1727.3900
2021-03-1627.3800
2021-03-1527.2100
2021-03-1227.2100
2021-03-1127.2500
2021-03-1026.9200
2021-03-0926.4800
2021-03-0826.7900
2021-03-0527.1700
2021-03-0427.8600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.33%
近六個月 ▲ 15.91%
今年以來 ▼ -1.33%
成立至今 ▲ 217.36%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 59.74%
近二年 ▲ 18.70%
近三年 ▼ -3.44%
近五年 ▼ -15.44%
近十年 ▼ -2.85%
基本資料
基金名稱
景順新興市場精選股票基金A-年配息股 美元 ( 原:景順韓國基金A-年配息股 美元 )
Invesco Em Mkts Select Eq A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於(i)在韓國證券市場掛牌或交易,(ii)註冊辦事處位於韓國的公司及其他實體,(iii)註冊辦事處並非位於韓國,但其絕大部份業務在韓國的公司及其他實體,(iv)控股公司,而其所持權益絕大部份投資於在韓國設立註冊辦事處的公司,或(v)韓國公司之附屬公司股票或股票相關證券,以實現其目標.本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及不符合上述規定的公司發行的股票及股票相關證券以及債務證券(包括可轉換債務).本基金可將不超過10%的資產淨值投資於認股權證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)63.31(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media20.54
Retail -Cyclical8.40
Hardware7.56
保險7.39
飲料:酒精飲料7.33
教育5.95
醫療診斷及研究4.80
半導體4.11
銀行3.85
旅遊與休閒3.65
建築物料3.62
房地產3.22
Transportation2.80
餐館2.58
煙草製品2.42
Furnishings, Fixtures & Appliances2.23
Media-Diversified2.16
民生性消費品2.02
飲料: 無酒精的飲料2.02
工業金屬及礦產1.32
Medical Devices & Instruments0.73
風險評等
一年年化Alpha0.00852
一年年化Beta1.02653
一年年化Sharpe2.82999
績效月份2021-03
一年年化標準差17.31164
三年年化標準差22.57537
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.31164%2.829991.026530.00852
三年22.57537%-0.000671.00928-6.81781
五年20.7235%-0.113030.94466-13.27683
十年19.26294%0.050970.7513-2.28105
前十大持股
投資標的資產百分比%
PING AN INSURANCE 'H' CNY17.39
ALIBABA GROUP HLDG SPN ADS 8 ORD SHS6.97
PROSUS N.V. EUR0.056.46
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000026.11
GREE ELEC APPLICAN A'CNY14.93
CHINA ISOTOPE 'A'CNY14.80
VIRSCEND EDUCATION HKD0.014.60
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR (5 ORD)4.11
SBERBANK OF RUSSIA SPON ADR 4 ORD SHS3.85
SANDS CHINA LTD COM NPV'REGS'3.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-03-010.0245USD0.1057
2006-04-030.0261USD0.1617
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。