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景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
Invesco Asian Equity A USD AD
人氣favorite4339
9.4400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.63%2020-09-22
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
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9.4400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.63%
淨值日期
query_builder2020-09-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-229.4400
2020-09-219.5000
2020-09-189.6500
2020-09-179.6000
2020-09-169.7100
2020-09-159.6400
2020-09-149.5700
2020-09-119.4600
2020-09-109.4800
2020-09-099.4200
日期淨值
2020-09-089.5400
2020-09-079.5200
2020-09-049.5400
2020-09-039.7500
2020-09-029.7300
2020-09-019.6700
2020-08-319.6200
2020-08-289.7300
2020-08-279.7100
2020-08-269.7200
日期淨值
2020-08-259.6600
2020-08-249.5500
2020-08-219.4500
2020-08-209.3300
2020-08-199.5300
2020-08-189.5300
2020-08-179.5500
2020-08-149.5400
2020-08-139.6000
2020-08-129.5100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 25.26%
近六個月 ▲ 16.11%
今年以來 ▲ 4.13%
成立至今 ▲ 979.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.67%
近二年 ▲ 10.80%
近三年 ▲ 11.76%
近五年 ▲ 63.61%
近十年 ▲ 97.74%
基本資料
基金名稱
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
Invesco Asian Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊辦事處設於某亞洲國家設立的公司.就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本,澳洲及紐西蘭以外的所有亞洲國家.本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場票據,由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)577.25(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware16.36
Interactive Media15.01
銀行11.48
半導體11.19
Retail -Cyclical9.79
保險6.77
Vehicles & Parts6.45
Oil & Gas3.21
Telecommunication Services2.58
農業1.89
跨國集團1.86
飲料:酒精飲料1.77
房地產1.68
Transportation1.62
Furnishings, Fixtures & Appliances1.51
製藥1.44
Construction1.37
Software1.08
鋼鐵0.97
信貸服務0.94
Manufacturing - Apparel & Accessories0.90
旅遊與休閒0.55
風險評等
一年年化Alpha-5.92
一年年化Beta1.22
一年年化Sharpe0.73
績效月份2020-08
一年年化標準差26.94
三年年化標準差19.94
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.94%0.731.22-5.92
三年19.94%0.21.08-1.6
五年18.61%0.561.09-0.76
十年17.71%0.441.020.35
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000028.62
ALIBABA GROUP HLDG SPN ADS 8 ORD SHS6.36
TAIWAN SEMICON MAN TWD106.03
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1005.24
MEDIATEK INCORP TWD105.16
NETEASE INC ADR (25 ORD)4.11
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS3.43
AIA GROUP LTD USD1.003.29
CHINA MOBILE HKD0.102.58
ICICI BK LTD ADR (2 ORD)2.57
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-020.0551USD0.6606
2018-08-280.0359USD0.4121
2017-02-010.0204USD0.2869
2015-02-020.0327USD0.4773
2014-02-030.0069USD0.1125
2013-02-010.0102USD0.1691
2012-02-010.0204USD0.3813
2011-07-010.0022USD0.0366
2010-02-010.0137USD0.3017
2009-02-020.0335USD1.2453
2007-02-010.0256USD0.5614
2006-02-010.0205USD0.5423
2005-02-010.0175USD0.6055
2004-02-020.0108USD0.4137
2002-02-010.0032USD0.1818
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。