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景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
Invesco Asian Equity A USD AD
人氣favorite4866
12.7100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.71%2021-04-16
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.71%
淨值日期
query_builder2021-04-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1612.7100
2021-04-1512.6200
2021-04-1412.5600
2021-04-1312.4200
2021-04-1212.3900
2021-04-0912.5400
2021-04-0812.6000
2021-04-0712.5800
2021-04-0612.6400
2021-04-0112.5700
日期淨值
2021-03-3112.4400
2021-03-3012.5200
2021-03-2912.4900
2021-03-2612.4200
2021-03-2512.3100
2021-03-2412.3800
2021-03-2312.6000
2021-03-2212.6700
2021-03-1912.6100
2021-03-1812.7500
日期淨值
2021-03-1712.5700
2021-03-1612.6000
2021-03-1512.5600
2021-03-1212.7000
2021-03-1112.7300
2021-03-1012.5300
2021-03-0912.4800
2021-03-0812.5200
2021-03-0512.6900
2021-03-0412.7700
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.91%
近六個月 ▲ 33.16%
今年以來 ▲ 7.91%
成立至今 ▲ 1298.68%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 78.30%
近二年 ▲ 42.41%
近三年 ▲ 36.04%
近五年 ▲ 104.76%
近十年 ▲ 116.67%
基本資料
基金名稱
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
Invesco Asian Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊辦事處設於某亞洲國家設立的公司.就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本,澳洲及紐西蘭以外的所有亞洲國家.本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場票據,由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)1,181.93(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware17.48
銀行12.47
Interactive Media11.35
半導體8.93
保險7.52
Retail -Cyclical6.98
Vehicles & Parts6.75
房地產3.88
Transportation2.56
鋼鐵2.41
Construction1.99
Furnishings, Fixtures & Appliances1.83
信貸服務1.70
Telecommunication Services1.69
跨國集團1.47
Manufacturing - Apparel & Accessories1.44
製藥1.36
民生性消費品1.09
Oil & Gas1.01
工業金屬及礦產0.97
公用-管制0.70
旅遊與休閒0.66
農業0.49
風險評等
一年年化Alpha6.63668
一年年化Beta1.14388
一年年化Sharpe3.52446
績效月份2021-03
一年年化標準差17.15423
三年年化標準差20.89364
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.15423%3.524461.143886.63668
三年20.89364%0.528091.115741.08875
五年17.62153%0.837111.087710.5057
十年17.78345%0.490431.033571.20429
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1007.44
TAIWAN SEMICON MAN TWD107.00
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000026.46
ALIBABA GROUP HLDG USD0.0000031254.60
HOUSING DEVEL FIN INR23.11
ICICI BK LTD ADR (2 ORD)3.00
AIA GROUP LTD USD1.002.91
ASUSTEK COMPUTER TWD102.86
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY2.78
POSCO KRW50002.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-03-010.0241USD0.1911
2020-03-020.0551USD0.6606
2018-08-280.0359USD0.4121
2017-02-010.0204USD0.2869
2015-02-020.0327USD0.4773
2014-02-030.0069USD0.1125
2013-02-010.0102USD0.1691
2012-02-010.0204USD0.3813
2011-07-010.0022USD0.0366
2010-02-010.0137USD0.3017
2009-02-020.0335USD1.2453
2007-02-010.0256USD0.5614
2006-02-010.0205USD0.5423
2005-02-010.0175USD0.6055
2004-02-020.0108USD0.4137
2002-02-010.0032USD0.1818
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。