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景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
Invesco Asian Equity A USD AD
人氣favorite5593
10.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.47%2022-06-30
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
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10.6000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.47%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3010.6000
2022-06-2910.6500
2022-06-2810.8300
2022-06-2710.7800
2022-06-2410.6100
2022-06-2210.3600
2022-06-2110.5800
2022-06-2010.4200
2022-06-1710.4200
2022-06-1610.3600
日期淨值
2022-06-1510.5100
2022-06-1410.4700
2022-06-1310.5100
2022-06-1010.8500
2022-06-0910.9600
2022-06-0810.9900
2022-06-0710.8300
2022-06-0310.8400
2022-06-0210.8000
2022-06-0110.9000
日期淨值
2022-05-3110.9400
2022-05-3010.8400
2022-05-2710.6100
2022-05-2510.3900
2022-05-2410.3700
2022-05-2310.4900
2022-05-2010.5400
2022-05-1910.3000
2022-05-1810.5300
2022-05-1710.4600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.20%
近六個月 ▼ -3.61%
今年以來 ▼ -5.20%
成立至今 ▲ 1130.03%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.93%
近二年 ▲ 42.72%
近三年 ▲ 35.21%
近五年 ▲ 37.97%
近十年 ▲ 121.25%
基本資料
基金名稱
景順亞洲動力基金A-年配息股 美元
Invesco Asian Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資以下機構所發行的股票及股本相關證券(i)註冊辦事處位於亞洲國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處並非位於亞洲,但絕大部份業務在一個或多個亞洲國家的公司及其他實體,或(iii)控股公司,而其大部份權益乃投資於註冊辦事處設於某亞洲國家設立的公司.就本基金而言,投資經理已將亞洲國家界定為日本,澳洲及紐西蘭以外的所有亞洲國家.本基金合計最高達30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場票據,由不符合上述規定的公司及其他實體所發行的股票及股票相關證券,或亞洲發行機構的債務證券(包括可轉換債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)609.88(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行12.73
Hardware11.31
Interactive Media9.13
保險8.52
Vehicles & Parts8.31
半導體8.07
Retail -Cyclical7.49
房地產4.15
Furnishings, Fixtures & Appliances3.42
工業金屬及礦產2.53
民生性消費品2.44
鋼鐵2.20
Manufacturing - Apparel & Accessories1.96
製藥1.65
Construction1.58
跨國集團1.50
信貸服務1.48
Transportation1.19
旅遊與休閒1.18
化學1.15
公用-管制1.14
Telecommunication Services0.99
金屬與礦物0.88
農業0.77
建築物料0.04
風險評等
一年年化Alpha3.68393
一年年化Beta0.7694
一年年化Sharpe-1.48869
績效月份2022-05
一年年化標準差9.88784
三年年化標準差19.31408
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.88784%-1.488690.76943.68393
三年19.31408%0.585921.097174.08484
五年17.64532%0.390361.045712.1498
十年15.86451%0.540641.027491.79106
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICON MAN TWD106.98
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1006.03
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000025.47
ALIBABA GROUP HLDG USD0.0000031253.93
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY3.83
JD.COM INC USD0.000023.55
HOUSING DEVEL FIN INR23.43
AIA GROUP LTD USD1.003.17
ICICI BK LTD ADR (2 ORD)3.00
ASTRA INTL IDR502.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-03-010.0241USD0.1911
2020-03-020.0551USD0.6606
2018-08-280.0359USD0.4121
2017-02-010.0204USD0.2869
2015-02-020.0327USD0.4773
2014-02-030.0069USD0.1125
2013-02-010.0102USD0.1691
2012-02-010.0204USD0.3813
2011-07-010.0022USD0.0366
2010-02-010.0137USD0.3017
2009-02-020.0335USD1.2453
2007-02-010.0256USD0.5614
2006-02-010.0205USD0.5423
2005-02-010.0175USD0.6055
2004-02-020.0108USD0.4137
2002-02-010.0032USD0.1818
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。