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景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元
Invesco Continental Eur Eq A EUR AD
人氣favorite3623
8.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2400 / 3.05%2020-09-28
景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元
Invesco Continental Eur Eq A EUR AD
8.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2400 / 3.05%
淨值日期
query_builder2020-09-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-288.1100
2020-09-257.8700
2020-09-248.0500
2020-09-238.1600
2020-09-228.1000
2020-09-218.1100
2020-09-188.4200
2020-09-178.4000
2020-09-168.4300
2020-09-158.4200
日期淨值
2020-09-148.3800
2020-09-118.3600
2020-09-108.3800
2020-09-098.3100
2020-09-088.2500
2020-09-078.2900
2020-09-048.3400
2020-09-038.4300
2020-09-028.3500
2020-09-018.2600
日期淨值
2020-08-318.3300
2020-08-288.3100
2020-08-278.3500
2020-08-268.3600
2020-08-258.4100
2020-08-248.3400
2020-08-218.1900
2020-08-208.2100
2020-08-198.2400
2020-08-188.3000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.46%
近六個月 ▲ 2.88%
今年以來 ▼ -8.72%
成立至今 ▲ 879.46%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.14%
近二年 ▼ -5.68%
近三年 ▼ -6.18%
近五年 ▲ 0.65%
近十年 ▲ 81.99%
基本資料
基金名稱
景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元
Invesco Continental Eur Eq A EUR AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致資本增值.本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的股本證券(i)註冊辦事處位於歐洲大陸國家的公司,(ii)註冊辦事處於歐洲大陸以外地區但其業務主要在歐洲大陸經營的公司,或(iii)控股公司,而其權益乃主要投資於在註冊辦事處設於歐洲大陸國家的附屬公司,以實現其目標.本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及上述公司發行的債務證券(包括可轉換債務)及在歐洲大陸經營業務但不符合上述規定的公司所發行的股票或債務證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)32.38(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥17.70
銀行10.02
Oil & Gas7.59
Telecommunication Services7.44
工業金屬及礦產7.44
保險5.83
Software5.18
Transportation5.16
防守性零售5.04
公用-管制4.28
林業產品3.34
Vehicles & Parts3.14
商業服務2.03
鋼鐵1.95
化學1.87
建築物料1.80
半導體1.47
資本市場1.37
飲料:酒精飲料1.36
旅遊與休閒1.17
Furnishings, Fixtures & Appliances1.14
醫療診斷及研究0.99
Media-Diversified0.94
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.22
績效月份2020-08
一年年化標準差24.49
三年年化標準差17.04
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.49%0.22----
三年17.04%-0.02----
五年16.09%0.11----
十年15.76%0.46----
前十大持股
投資標的資產百分比%
SANOFI EUR26.21
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV5.43
DEUTSCHE POST AG NPV (REGD)3.50
UPM-KYMMENE OY NPV3.34
NOVARTIS AG CHF0.50(REGD)3.17
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)3.05
AXA EUR2.292.92
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)2.91
BAYER AG NPV (REGD)2.89
SIEMENS AG NPV(REGD)(EU)2.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-020.1599EUR1.9358
2018-08-280.1189EUR1.2966
2018-02-010.0780EUR0.7991
2017-02-010.0922EUR1.0453
2016-02-010.0959EUR1.2154
2015-02-020.0175EUR0.2088
2014-02-030.0062EUR0.0830
2013-02-010.0327EUR0.5839
2012-02-010.0612EUR1.2464
2011-02-010.0431EUR0.7614
2010-02-010.0428EUR0.8508
2009-02-020.0567EUR1.3931
2008-02-010.0145EUR0.2392
2007-02-010.0043EUR0.0632
2006-02-010.0077EUR0.1339
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。