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景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元
Invesco Continental Eur Eq A EUR AD
人氣favorite4238
9.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2200 / -2.22%2022-06-30
景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元
Invesco Continental Eur Eq A EUR AD
9.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2200 / -2.22%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-309.6800
2022-06-299.9000
2022-06-2810.0900
2022-06-279.9900
2022-06-249.8000
2022-06-229.8500
2022-06-2110.1000
2022-06-209.9100
2022-06-179.9500
2022-06-169.8400
日期淨值
2022-06-1510.1100
2022-06-149.9700
2022-06-1310.0900
2022-06-1010.4700
2022-06-0910.7700
2022-06-0810.8300
2022-06-0710.8300
2022-06-0310.8300
2022-06-0210.8100
2022-06-0110.8100
日期淨值
2022-05-3110.8500
2022-05-3010.8800
2022-05-2710.8200
2022-05-2510.6000
2022-05-2410.6200
2022-05-2310.5700
2022-05-2010.5700
2022-05-1910.3200
2022-05-1810.5800
2022-05-1710.5800
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.02%
近六個月 ▲ 5.01%
今年以來 ▼ -1.04%
成立至今 ▲ 1202.54%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.51%
近二年 ▲ 44.24%
近三年 ▲ 35.67%
近五年 ▲ 20.09%
近十年 ▲ 174.40%
基本資料
基金名稱
景順歐洲動力基金A-年配息股 歐元
Invesco Continental Eur Eq A EUR AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-09-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是達致資本增值.本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的股本證券(i)註冊辦事處位於歐洲大陸國家的公司,(ii)註冊辦事處於歐洲大陸以外地區但其業務主要在歐洲大陸經營的公司,或(iii)控股公司,而其權益乃主要投資於在註冊辦事處設於歐洲大陸國家的附屬公司,以實現其目標.本基金可將不超過30%的資產淨值投資於現金與等同現金,貨幣市場工具及上述公司發行的債務證券(包括可轉換債務)及在歐洲大陸經營業務但不符合上述規定的公司所發行的股票或債務證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)30.70(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas12.15
製藥11.87
銀行11.70
公用-管制5.37
保險4.74
工業金屬及礦產4.73
Vehicles & Parts4.60
半導體4.15
鋼鐵3.87
Software3.80
林業產品3.69
Telecommunication Services3.63
Transportation3.25
防守性零售3.24
廢棄物代理3.03
Construction2.26
飲料:酒精飲料2.04
Media-Diversified1.59
航空及國防1.48
農業1.48
Farm & Heavy Construction Machinery1.17
房地產1.07
商業服務0.99
化學0.95
公用-獨立電廠0.81
資本市場0.79
Furnishings, Fixtures & Appliances0.47
風險評等
一年年化Alpha5.31136
一年年化Beta0.68059
一年年化Sharpe0.50593
績效月份2022-05
一年年化標準差11.08702
三年年化標準差19.78435
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.08702%0.505930.680595.31136
三年19.78435%0.641561.127650.88088
五年17.18205%0.538071.10463-1.64572
十年15.4677%0.694471.087970.23425
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOTALENERGIES SE EUR2.55.01
UPM-KYMMENE OY NPV3.69
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)3.63
SANOFI EUR23.42
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV3.40
CAPGEMINI EUR83.09
VEOLIA ENVIRONNEME EUR53.03
ASTRAZENECA ORD USD0.25 (SEK)2.81
CAIXABANK SA EUR12.69
ARCELORMITTAL NPV2.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-03-010.1269EUR1.2017
2021-03-010.0810EUR0.8499
2020-03-020.1599EUR1.9358
2018-08-280.1189EUR1.2966
2018-02-010.0780EUR0.7991
2017-02-010.0922EUR1.0453
2016-02-010.0959EUR1.2154
2015-02-020.0175EUR0.2088
2014-02-030.0062EUR0.0830
2013-02-010.0327EUR0.5839
2012-02-010.0612EUR1.2464
2011-02-010.0431EUR0.7614
2010-02-010.0428EUR0.8508
2009-02-020.0567EUR1.3931
2008-02-010.0145EUR0.2392
2007-02-010.0043EUR0.0632
2006-02-010.0077EUR0.1339
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。