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景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金 )
Invesco Global High Income A EURH MD
人氣favorite4261
7.9400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.13%2021-09-17
景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金 )
Invesco Global High Income A EURH MD
7.9400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.13%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-177.9400
2021-09-167.9500
2021-09-157.9500
2021-09-147.9600
2021-09-137.9500
2021-09-107.9500
2021-09-097.9400
2021-09-087.9400
2021-09-077.9400
2021-09-067.9400
日期淨值
2021-09-037.9400
2021-09-027.9400
2021-09-017.9300
2021-08-317.9600
2021-08-307.9500
2021-08-277.9300
2021-08-267.9300
2021-08-257.9300
2021-08-247.9200
2021-08-237.9100
日期淨值
2021-08-207.9000
2021-08-197.9100
2021-08-187.9100
2021-08-177.9200
2021-08-167.9200
2021-08-137.9200
2021-08-127.9200
2021-08-117.9200
2021-08-107.9100
2021-08-097.9200
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.03%
近六個月 ▲ 1.96%
今年以來 ▲ 2.24%
成立至今 ▲ 49.49%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.45%
近二年 ▲ 9.35%
近三年 ▲ 11.95%
近五年 ▲ 12.72%
近十年 ▲ 45.60%
基本資料
基金名稱
景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金 )
Invesco Global High Income A EURH MD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於全球發行的高收益債務證券及新興市場國家發行機構發行的債務證券(可於其他地方上市或買賣)以達致其目標.債券證券將包括但不限於由政府,地方當局,公共機構,半主權機構,跨國組織,公共國際機構所發行的債務證券,以及企業發行的債務證券以及可轉換債券.本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可債.本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高違約風險(由SICAV釐定)的證券((受壓證券)).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)321.47(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.01
Media-Diversified0.00
風險評等
一年年化Alpha6.04883
一年年化Beta0.12568
一年年化Sharpe1.5809
績效月份2021-08
一年年化標準差4.97815
三年年化標準差10.74759
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.97815%1.58090.125686.04883
三年10.74759%0.449830.96869-2.01199
五年8.50738%0.376820.78401-1.41012
十年7.87452%0.535180.59432-1.078
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY6.27
EURO-BOBL FUTURE SEP 08 214.18
US 10YR ULTRA (CBT) FUTURE DEC 21 213.52
INVESCO MANAGEMENT ACT MULTI SCT CRDI I2.85
US 10YR NOTE(CBT) FUTURE DEC 21 212.39
CCO HLDGS LLC / CCO 4.500 AUG 15 30 1441.57
EURO-SCHATZ FUTURE SEP 08 211.42
AETHON UNITED BR LP 8.250 FEB 15 26 144A1.15
OCCIDENTAL PETE CORP 6.125 JAN 01 310.98
EURO BUND FUTURE SEP 08 210.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-010.0277EUR4.1758
2021-08-020.0223EUR3.3618
2021-07-010.0212EUR3.1919
2021-06-010.0179EUR2.7052
2021-05-030.0180EUR2.7169
2021-04-010.0319EUR4.8394
2021-03-010.0225EUR3.4005
2021-02-010.0283EUR4.2556
2021-01-040.0335EUR5.0375
2020-12-010.0365EUR5.5796
2020-11-020.0302EUR4.8000
2020-09-010.0358EUR5.5575
2020-08-030.0351EUR5.5275
2020-07-010.0352EUR5.7391
2020-06-020.0339EUR5.6033
2020-05-040.0344EUR5.9140
2020-04-010.0457EUR8.1365
2020-03-020.0445EUR6.7254
2020-02-030.0407EUR6.0520
2019-12-020.0414EUR6.2100
2019-11-040.0431EUR6.4168
2019-10-010.0427EUR6.3337
2019-09-020.0338EUR5.0198
2019-08-010.0454EUR6.5797
2019-07-010.0315EUR4.5652
2019-06-030.0405EUR5.9631
2019-05-020.0433EUR6.2829
2019-04-010.0414EUR6.0291
2019-03-010.0390EUR5.6590
2019-02-010.0338EUR4.9645
2019-01-020.0362EUR5.4779
2018-12-030.0368EUR5.4518
2018-11-020.0338EUR4.9343
2018-09-250.0264EUR3.7985
2018-09-030.0345EUR4.9699
2018-08-010.0377EUR5.3857
2018-07-020.0325EUR4.6650
2018-06-010.0348EUR4.9187
2018-05-010.0336EUR4.6612
2018-04-030.0338EUR4.6674
2018-03-010.0392EUR5.3333
2018-02-010.0331EUR4.4330
2018-01-020.0309EUR4.1291
2017-12-010.0290EUR3.8709
2017-11-010.0353EUR4.6755
2017-10-020.0321EUR4.2469
2017-09-010.0326EUR4.3178
2017-08-010.0347EUR4.5808
2017-07-030.0350EUR4.6408
2017-06-010.0372EUR4.9001
2017-05-020.0313EUR4.1320
2017-04-030.0389EUR5.1523
2017-03-010.0389EUR5.1184
2017-02-010.0499EUR6.6092
2017-01-030.0544EUR7.2372
2016-12-010.0520EUR6.9876
2016-11-010.0529EUR6.9453
2016-10-030.0609EUR7.9694
2016-09-010.0582EUR7.5913
2016-08-020.0519EUR6.8514
2016-07-010.0485EUR6.5100
2016-06-010.0552EUR7.3846
2016-05-030.0551EUR7.3385
2016-04-010.0519EUR7.0772
2016-03-010.0468EUR6.5378
2016-02-010.0425EUR5.9233
2016-01-040.0480EUR6.5306
2015-12-010.0429EUR5.6633
2015-11-020.0418EUR5.4581
2015-10-010.0406EUR5.4375
2015-09-010.0420EUR5.4604
2015-08-040.0462EUR5.8542
2015-07-010.0600EUR7.5550
2015-06-020.0386EUR4.7459
2015-05-010.0465EUR5.6996
2015-04-010.0474EUR5.8943
2015-03-020.0365EUR4.5061
2015-02-020.0425EUR5.3235
2015-01-020.0473EUR5.9125
2014-12-010.0356EUR4.3414
2014-11-030.0463EUR5.5839
2014-10-010.0457EUR5.5562
2014-09-010.0392EUR4.6253
2014-08-010.0422EUR4.9647
2014-07-010.0423EUR4.9522
2014-06-030.0408EUR4.8047
2014-05-010.0432EUR5.1582
2014-04-010.0445EUR5.3453
2014-03-030.0422EUR5.0843
2014-02-030.0438EUR5.3523
2014-01-020.0437EUR5.3292
2013-12-020.0412EUR5.0346
2013-11-010.0463EUR5.5951
2013-10-010.0424EUR5.2345
2013-09-020.0426EUR5.3416
2013-08-010.0536EUR6.5699
2013-07-010.0430EUR5.3582
2013-06-040.0460EUR5.3748
2013-05-010.0473EUR5.4108
2013-04-020.0486EUR5.6239
2013-03-010.0485EUR5.6015
2013-02-010.0435EUR4.9761
2013-01-020.0451EUR5.1888
2012-12-030.0384EUR4.4694
2012-11-010.0403EUR4.7134
2012-10-010.0329EUR3.8743
2012-09-030.0385EUR4.6153
2012-08-010.0458EUR5.5459
2012-07-020.0414EUR5.1428
2012-06-010.0489EUR6.1509
2012-05-010.0440EUR5.3822
2012-04-020.0442EUR5.3957
2012-03-010.0413EUR5.0212
2012-02-010.0429EUR5.3680
2012-01-030.0504EUR6.5032
2011-12-010.0499EUR6.5514
2011-11-010.0528EUR6.6906
2011-10-030.0466EUR6.2202
2011-09-010.0499EUR6.3499
2011-08-020.0463EUR5.6520
2011-07-010.0440EUR5.4489
2011-06-010.0494EUR6.0489
2011-05-030.0441EUR5.4055
2011-04-010.0446EUR5.5403
2011-03-010.0444EUR5.5500
2011-01-040.0313EUR3.9371
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。