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景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 )
Invesco Sustainable Glbl Hi Inc A MDEURH
人氣favorite4382
6.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.29%2022-08-05
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 )
Invesco Sustainable Glbl Hi Inc A MDEURH
6.9000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.29%
淨值日期
query_builder2022-08-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-056.9000
2022-08-046.8800
2022-08-036.8700
2022-08-026.8600
2022-08-016.8400
2022-07-296.8200
2022-07-286.7600
2022-07-276.7500
2022-07-266.7700
2022-07-256.7700
日期淨值
2022-07-226.7300
2022-07-216.7000
2022-07-206.6600
2022-07-196.6300
2022-07-186.6000
2022-07-156.5700
2022-07-146.6000
2022-07-136.6100
2022-07-126.6200
2022-07-116.6100
日期淨值
2022-07-086.6000
2022-07-076.5500
2022-07-066.5300
2022-07-056.5300
2022-07-046.5300
2022-07-016.5200
2022-06-306.5800
2022-06-296.6500
2022-06-286.6900
2022-06-276.6800
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.95%
近六個月 ▼ -7.85%
今年以來 ▼ -10.40%
成立至今 ▲ 33.04%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.76%
近二年 ▼ -2.55%
近三年 ▼ -4.52%
近五年 ▼ -4.02%
近十年 ▲ 16.81%
基本資料
基金名稱
景順永續性環球非投資等級債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:景順環球高收益債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元 )
Invesco Sustainable Glbl Hi Inc A MDEURH
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於全球發行的高收益債務證券及新興市場國家發行機構發行的債務證券(可於其他地方上市或買賣)以達致其目標.債券證券將包括但不限於由政府,地方當局,公共機構,半主權機構,跨國組織,公共國際機構所發行的債務證券,以及企業發行的債務證券以及可轉換債券.本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可債.本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高違約風險(由SICAV釐定)的證券((受壓證券)).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/01)208.50(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
美國100.00
行業比重
行業類別百分比%
企業79.24
現金和現金等價物10.91
其他8.59
政府0.72
證券化0.54
風險評等
一年年化Alpha-12.23493
一年年化Beta0.75134
一年年化Sharpe-1.15476
績效月份2022-07
一年年化標準差8.94616
三年年化標準差11.67422
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO FUNDS INVESCO ACTV SUST MU4.30
SBA COMMUNICATIONS C 3.875 FEB 15 27 RGD2.40
OASIS MIDSTREAM PART 8.000 APR 01 29 1441.94
FIRST QUANTUM MINERA 6.875 OCT 15 27 1441.64
AMERICAN BLDRS & CON 4.000 JAN 15 28 1441.59
CAMELOT FIN S A 4.500 NOV 01 26 1441.54
LCM INVESTMENTS HOLD 4.875 MAY 01 29 144A1.49
AMERICAN AIRLINES 5.500 APR 20 26 144A1.49
BRASKEM IDESA SAPI 6.990 FEB 20 32 144A1.48
PAPA JOHN'S INTERNAT 3.875 SEP 15 29 144A1.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-010.0293EUR5.1554
2022-07-010.0300EUR5.4711
2022-06-010.0342EUR5.8048
2022-05-020.0260EUR4.3820
2022-04-010.0242EUR3.9349
2022-03-010.0245EUR3.9410
2022-02-010.0220EUR3.4874
2022-01-040.0247EUR3.7951
2021-12-010.0275EUR4.2746
2021-11-020.0221EUR3.3826
2021-10-010.0184EUR2.7949
2021-09-010.0277EUR4.1758
2021-08-020.0223EUR3.3618
2021-07-010.0212EUR3.1919
2021-06-010.0179EUR2.7052
2021-05-030.0180EUR2.7169
2021-04-010.0319EUR4.8394
2021-03-010.0225EUR3.4005
2021-02-010.0283EUR4.2556
2021-01-040.0335EUR5.0375
2020-12-010.0365EUR5.5796
2020-11-020.0302EUR4.8000
2020-10-010.0348EUR5.5019
2020-09-010.0358EUR5.5575
2020-08-030.0351EUR5.5275
2020-07-010.0352EUR5.7391
2020-06-020.0339EUR5.6033
2020-05-040.0344EUR5.9140
2020-04-010.0457EUR8.1365
2020-03-020.0445EUR6.7254
2020-02-030.0407EUR6.0520
2020-01-020.0433EUR6.3754
2019-12-020.0414EUR6.2100
2019-11-040.0431EUR6.4168
2019-10-010.0427EUR6.3337
2019-09-020.0338EUR5.0198
2019-08-010.0454EUR6.5797
2019-07-010.0315EUR4.5652
2019-06-030.0405EUR5.9631
2019-05-020.0433EUR6.2829
2019-04-010.0414EUR6.0291
2019-03-010.0390EUR5.6590
2019-02-010.0338EUR4.9645
2019-01-020.0362EUR5.4779
2018-12-030.0368EUR5.4518
2018-11-020.0338EUR4.9343
2018-09-250.0264EUR3.7985
2018-09-030.0345EUR4.9699
2018-08-010.0377EUR5.3857
2018-07-020.0325EUR4.6650
2018-06-010.0348EUR4.9187
2018-05-010.0336EUR4.6612
2018-04-030.0338EUR4.6674
2018-03-010.0392EUR5.3333
2018-02-010.0331EUR4.4330
2018-01-020.0309EUR4.1291
2017-12-010.0290EUR3.8709
2017-11-010.0353EUR4.6755
2017-10-020.0321EUR4.2469
2017-09-010.0326EUR4.3178
2017-08-010.0347EUR4.5808
2017-07-030.0350EUR4.6408
2017-06-010.0372EUR4.9001
2017-05-020.0313EUR4.1320
2017-04-030.0389EUR5.1523
2017-03-010.0389EUR5.1184
2017-02-010.0499EUR6.6092
2017-01-030.0544EUR7.2372
2016-12-010.0520EUR6.9876
2016-11-010.0529EUR6.9453
2016-10-030.0609EUR7.9694
2016-09-010.0582EUR7.5913
2016-08-020.0519EUR6.8514
2016-07-010.0485EUR6.5100
2016-06-010.0552EUR7.3846
2016-05-030.0551EUR7.3385
2016-04-010.0519EUR7.0772
2016-03-010.0468EUR6.5378
2016-02-010.0425EUR5.9233
2016-01-040.0480EUR6.5306
2015-12-010.0429EUR5.6633
2015-11-020.0418EUR5.4581
2015-10-010.0406EUR5.4375
2015-09-010.0420EUR5.4604
2015-08-040.0462EUR5.8542
2015-07-010.0600EUR7.5550
2015-06-020.0386EUR4.7459
2015-05-010.0465EUR5.6996
2015-04-010.0474EUR5.8943
2015-03-020.0365EUR4.5061
2015-02-020.0425EUR5.3235
2015-01-020.0473EUR5.9125
2014-12-010.0356EUR4.3414
2014-10-010.0457EUR5.5562
2014-09-010.0392EUR4.6253
2014-08-010.0422EUR4.9647
2014-07-010.0423EUR4.9522
2014-05-010.0432EUR5.1582
2014-04-010.0445EUR5.3453
2014-03-030.0422EUR5.0843
2014-02-030.0438EUR5.3523
2014-01-020.0437EUR5.3292
2013-12-020.0412EUR5.0346
2013-10-010.0424EUR5.2345
2013-08-010.0536EUR6.5699
2013-07-010.0430EUR5.3582
2013-06-040.0460EUR5.3748
2013-05-010.0473EUR5.4108
2013-03-010.0485EUR5.6015
2013-02-010.0435EUR4.9761
2013-01-020.0451EUR5.1888
2012-12-030.0384EUR4.4694
2012-11-010.0403EUR4.7134
2012-10-010.0329EUR3.8743
2012-09-030.0385EUR4.6153
2012-08-010.0458EUR5.5459
2012-06-010.0489EUR6.1509
2012-05-010.0440EUR5.3822
2012-04-020.0442EUR5.3957
2012-03-010.0413EUR5.0212
2012-02-010.0429EUR5.3680
2012-01-030.0504EUR6.5032
2011-12-010.0499EUR6.5514
2011-11-010.0528EUR6.6906
2011-10-030.0466EUR6.2202
2011-09-010.0499EUR6.3499
2011-07-010.0440EUR5.4489
2011-06-010.0494EUR6.0489
2011-04-010.0446EUR5.5403
2011-03-010.0444EUR5.5500
2011-01-040.0313EUR3.9371
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。