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景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元
Invesco Global High Income A USD SD
人氣favorite5986
11.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.09%2020-09-28
景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元
Invesco Global High Income A USD SD
11.2100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.09%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2811.2100
2020-09-2511.2200
2020-09-2411.2700
2020-09-2311.3100
2020-09-2211.3300
2020-09-2111.3900
2020-09-1811.4200
2020-09-1711.4200
2020-09-1611.4100
2020-09-1511.4000
日期淨值
2020-09-1411.3900
2020-09-1111.3900
2020-09-1011.3900
2020-09-0911.3800
2020-09-0811.4200
2020-09-0711.4200
2020-09-0411.4400
2020-09-0311.4500
2020-09-0211.4200
2020-09-0111.4100
日期淨值
2020-08-3111.7300
2020-08-2811.7100
2020-08-2711.6900
2020-08-2611.6900
2020-08-2511.6700
2020-08-2411.6400
2020-08-2111.6300
2020-08-2011.6400
2020-08-1911.6400
2020-08-1811.6400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.51%
近六個月 ▲ 1.81%
今年以來 ▲ 0.63%
成立至今 ▲ 498.95%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.44%
近二年 ▲ 10.35%
近三年 ▲ 8.81%
近五年 ▲ 24.24%
近十年 ▲ 61.11%
基本資料
基金名稱
景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元
Invesco Global High Income A USD SD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-08
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值.本基金尋求透過主要投資於全球發行的高收益債務證券及新興市場國家發行機構發行的債務證券(可於其他地方上市或買賣)以達致其目標.債券證券將包括但不限於由政府,地方當局,公共機構,半主權機構,跨國組織,公共國際機構所發行的債務證券,以及企業發行的債務證券以及可轉換債券.本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可債.本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高違約風險(由SICAV釐定)的證券((受壓證券)).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)311.93(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.82
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.28
績效月份2020-08
一年年化標準差17.16
三年年化標準差10.28
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.16%0.281.09-1.82
三年10.28%0.171.05-1.64
五年8.65%0.410.99-1.57
十年7.9%0.570.94-1.25
前十大持股
投資標的資產百分比%
US 2YR NOTE (CBT) FUTURE SEP 30 205.15
INVESCO MANAGEMENT ACT MULTI SCT CRDI I3.81
US 5YR NOTE (CBT) FUTURE SEP 30 202.18
US 10YR NOTE (CBT) FUTURE SEP 21 201.62
LONG GILT FUTURE SEP 28 200.90
CCO HLDGS LLC / CCO 4.500 AUG 15 30 1440.88
SCHWEITZER-MAUDUIT I 6.875 OCT 01 26 1440.88
DISH NETWORK CORP 3.375 AUG 15 26 C0.83
MICHAELS STORES INC 8.000 JUL 15 27 1440.81
NETFLIX INC 5.375 NOV 15 29 144A0.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-09-010.3319USD5.6589
2020-03-020.3764USD6.3260
2019-09-020.3400USD5.6951
2019-03-010.2553USD4.2763
2018-09-250.1834USD3.1032
2018-06-010.2864USD4.7653
2017-12-010.2747USD4.3776
2017-06-010.3450USD5.4545
2016-12-010.4385USD7.0840
2016-06-010.4050USD6.5746
2015-12-010.3650USD5.8918
2015-06-020.3453USD5.2120
2014-12-010.3313USD4.9707
2014-06-030.3446USD5.0014
2013-12-020.3692USD5.5477
2013-06-040.3732USD5.3736
2012-12-030.3188USD4.5969
2012-06-010.3626USD5.6391
2011-12-010.3873USD6.2822
2011-06-010.3657USD5.5325
2010-12-010.3623USD5.6433
2010-06-010.3260USD5.3884
2009-12-010.2905USD4.9237
2009-07-010.3628USD6.9435
2009-01-020.4155USD9.6292
2008-07-010.4190USD6.9428
2008-01-020.4452USD7.1061
2007-07-020.3862USD5.9506
2007-01-020.3956USD6.1096
2006-07-030.3650USD6.0082
2006-01-030.3768USD6.0239
2005-07-010.3800USD6.1538
2005-01-040.3600USD5.7692
2004-07-010.4000USD6.9504
2004-01-020.4000USD6.6170
2003-07-010.4100USD7.0568
2003-01-020.4000USD7.6775
2002-07-010.4000USD7.8895
2002-01-020.3500USD6.8226
2001-07-020.3200USD6.4516
2001-01-020.3500USD6.9721
2000-07-030.3200USD6.3054
2000-01-040.3100USD6.1938
1999-07-010.3200USD6.5573
1999-01-040.3000USD5.9701
1998-07-010.3200USD5.7866
1998-01-020.3800USD6.6375
1997-07-010.2800USD4.8951
1997-01-020.2900USD5.2299
1996-07-010.2900USD5.8943
1996-01-020.3700USD7.6843
1995-07-030.3100USD6.8281
1995-01-030.3100USD7.4251
1994-07-010.2200USD5.2009
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。