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景順印度股票基金A-年配息股 美元
Invesco India Equity A USD AD
人氣favorite29951
61.9700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.8500 / 1.39%2020-09-28
景順印度股票基金A-年配息股 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.8500 / 1.39%
淨值日期
query_builder2020-09-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2861.9700
2020-09-2561.1200
2020-09-2459.4500
2020-09-2361.0900
2020-09-2261.5600
2020-09-2161.8300
2020-09-1863.5600
2020-09-1763.0700
2020-09-1663.4800
2020-09-1562.4500
日期淨值
2020-09-1462.1800
2020-09-1161.8200
2020-09-1061.8900
2020-09-0961.3000
2020-09-0861.4800
2020-09-0761.9100
2020-09-0462.0900
2020-09-0362.8300
2020-09-0263.0200
2020-09-0162.7900
日期淨值
2020-08-3160.9200
2020-08-2863.2500
2020-08-2762.9100
2020-08-2662.4400
2020-08-2562.3600
2020-08-2462.1500
2020-08-2161.2700
2020-08-2060.7900
2020-08-1961.4700
2020-08-1861.4900
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.02%
近六個月 ▼ -7.16%
今年以來 ▼ -11.74%
成立至今 ▲ 536.88%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.45%
近二年 ▼ -14.41%
近三年 ▼ -15.44%
近五年 ▲ 15.95%
近十年 ▲ 53.37%
基本資料
基金名稱
景順印度股票基金A-年配息股 美元
Invesco India Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-12-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,乃透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值.本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於印度公司所發行的股票及股票相關證券.在此,印度公司指:(i)註冊辦事處設於印度的公司;(ii)位於印度境外但其業務主要在印度經營的公司;或(iii)控股公司,該等公司主要投資於註冊辦事處設於印度的公司.本基金可最高達30%的總資產可投資於現金與等同現金資產,貨幣市場工具,由不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券或全球各地發行人所發行以任何可兌換貨幣計價的債務證券(包括可轉換債務).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)226.65(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行20.65
Software18.37
民生性消費品10.96
製藥10.56
保險8.62
Vehicles & Parts7.72
信貸服務6.32
Telecommunication Services5.19
化學4.74
農業2.53
防守性零售1.88
包裝及容器1.12
Retail -Cyclical0.61
建築物料0.54
Construction0.35
風險評等
一年年化Alpha-3.87
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe0.1
績效月份2020-08
一年年化標準差37.23
三年年化標準差26.21
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年37.23%0.11.03-3.87
三年26.21%-0.141.02-5.39
五年23.31%0.21.03-1.7
十年23.67%0.280.971.42
前十大持股
投資標的資產百分比%
INFOSYS LTD INR59.39
HDFC BANK INR16.45
BHARTI AIRTEL LTD INR55.19
ICICI BANK INR24.72
HOUSING DEVEL FIN INR24.56
ICICI PRUDENTIAL L INR104.32
HDFC LIFE INSURANC INR104.30
DR REDDYS LABS INR54.19
HINDUSTAN UNILEVER INR14.14
BAJAJ FINANCE LTD INR23.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1995-07-030.0350USD0.3571
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。