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景順印度股票基金A-年配息股 美元
Invesco India Equity A USD AD
人氣favorite37900
96.6700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.4900 / 1.57%2021-09-23
景順印度股票基金A-年配息股 美元
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-09-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2396.6700
2021-09-2295.1800
2021-09-2195.7000
2021-09-2094.4900
2021-09-1796.0800
2021-09-1696.6100
2021-09-1596.4000
2021-09-1494.9900
2021-09-1394.9600
2021-09-1095.3600
日期淨值
2021-09-0994.9300
2021-09-0895.0100
2021-09-0795.1400
2021-09-0695.7100
2021-09-0395.5400
2021-09-0295.5500
2021-09-0194.2600
2021-08-3195.1100
2021-08-3093.7500
2021-08-2791.7800
日期淨值
2021-08-2690.9600
2021-08-2591.0900
2021-08-2490.7800
2021-08-2390.0500
2021-08-2089.6300
2021-08-1989.9900
2021-08-1890.6900
2021-08-1790.9200
2021-08-1690.1800
2021-08-1390.0600
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.50%
近六個月 ▲ 23.09%
今年以來 ▲ 25.00%
成立至今 ▲ 894.31%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 56.12%
近二年 ▲ 52.30%
近三年 ▲ 33.62%
近五年 ▲ 61.53%
近十年 ▲ 143.75%
基本資料
基金名稱
景順印度股票基金A-年配息股 美元
Invesco India Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-12-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,乃透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值.本基金最少70%的總資產(經扣除附屬流動資產後)將會投資於印度公司所發行的股票及股票相關證券.在此,印度公司指:(i)註冊辦事處設於印度的公司;(ii)位於印度境外但其業務主要在印度經營的公司;或(iii)控股公司,該等公司主要投資於註冊辦事處設於印度的公司.本基金可最高達30%的總資產可投資於現金與等同現金資產,貨幣市場工具,由不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券或全球各地發行人所發行以任何可兌換貨幣計價的債務證券(包括可轉換債務).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)238.82(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software21.80
銀行20.59
製藥8.10
信貸服務7.67
保險7.51
民生性消費品6.85
Vehicles & Parts6.25
化學5.01
鋼鐵3.50
建築物料2.93
Telecommunication Services2.22
工業金屬及礦產2.15
包裝及容器1.76
農業1.46
Retail -Cyclical1.19
防守性零售0.82
風險評等
一年年化Alpha11.84115
一年年化Beta0.73612
一年年化Sharpe3.5027
績效月份2021-08
一年年化標準差13.15713
三年年化標準差26.99618
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.15713%3.50270.7361211.84115
三年26.99618%0.460481.02541-3.05954
五年22.97312%0.490351.00335-2.42458
十年22.82062%0.481920.974061.07534
前十大持股
投資標的資產百分比%
INFOSYS LTD INR58.66
ICICI BANK INR26.83
HDFC BANK INR15.39
BAJAJ FINANCE LTD INR24.51
HCL TECHNOLOGIES INR24.02
HOUSING DEVEL FIN INR23.99
TATA CONSULTANCY S INR13.97
TATA STEEL LTD INR103.50
HDFC LIFE INSURANC INR103.41
CHOLAMANDALAM INV INR23.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1995-07-030.0350USD0.3571
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。