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景順日本股票探索價值社會責任基金A股 日圓 ( 本基金名稱為原為景順日本價值股票基金A股 日圓 ) ( 原:景順日本股票探索價值基金A股 日圓 )
Invesco Rspnb Jpn Eq Val Discv A JPY
人氣favorite7233
1,883.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.0000 / 0.16%2021-09-17
景順日本股票探索價值社會責任基金A股 日圓 ( 本基金名稱為原為景順日本價值股票基金A股 日圓 ) ( 原:景順日本股票探索價值基金A股 日圓 )
Invesco Rspnb Jpn Eq Val Discv A JPY
1,883.0000JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 3.0000 / 0.16%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-171,883.0000
2021-09-161,880.0000
2021-09-151,886.0000
2021-09-141,906.0000
2021-09-131,884.0000
2021-09-101,882.0000
2021-09-091,857.0000
2021-09-081,870.0000
2021-09-071,855.0000
2021-09-061,868.0000
日期淨值
2021-09-031,818.0000
2021-09-021,788.0000
2021-09-011,786.0000
2021-08-311,769.0000
2021-08-301,761.0000
2021-08-271,738.0000
2021-08-261,740.0000
2021-08-251,741.0000
2021-08-241,740.0000
2021-08-231,730.0000
日期淨值
2021-08-201,696.0000
2021-08-191,711.0000
2021-08-181,735.0000
2021-08-171,726.0000
2021-08-161,737.0000
2021-08-131,770.0000
2021-08-121,767.0000
2021-08-111,762.0000
2021-08-101,738.0000
2021-08-091,736.0000
資產配置
統計日期: 2021-07
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.51%
近六個月 ▲ 8.06%
今年以來 ▲ 10.29%
成立至今 ▲ 96.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.31%
近二年 ▲ 32.61%
近三年 ▲ 13.54%
近五年 ▲ 59.66%
近十年 ▲ 173.84%
基本資料
基金名稱
景順日本股票探索價值社會責任基金A股 日圓 ( 本基金名稱為原為景順日本價值股票基金A股 日圓 ) ( 原:景順日本股票探索價值基金A股 日圓 )
Invesco Rspnb Jpn Eq Val Discv A JPY
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標,是透過投資於在日本證券交易所及場外交易市場上市的公司的證券,尋求以日圓計算的長期資本增值.本基金主要投資於符合本基金環境,社會與公司治理(ESG)標準的日本上市公司股票為主,但亦可投資於可轉換為普通股的債務證券及其他股票掛鈎票據.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)14,542.85(百萬JPY)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.40%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Vehicles & Parts15.83
工業金屬及礦產9.59
Hardware8.52
跨國集團7.45
商業服務6.81
Construction5.95
製藥5.88
Software5.70
信貸服務3.71
保險3.28
房地產3.25
Farm & Heavy Construction Machinery3.24
Telecommunication Services2.61
教育2.55
住宅及營造2.40
化學2.05
旅遊與休閒1.83
金屬與礦物1.79
工業通路1.65
民生性消費品1.48
Retail -Cyclical1.37
Transportation1.26
防守性零售1.21
銀行0.45
風險評等
一年年化Alpha1.24714
一年年化Beta0.97852
一年年化Sharpe1.68006
績效月份2021-08
一年年化標準差13.60829
三年年化標準差19.2227
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.60829%1.680060.978521.24714
三年19.2227%0.321081.09411-2.19124
五年16.2467%0.664311.09965-1.11496
十年17.43829%0.666811.03-2.4
前十大持股
投資標的資產百分比%
HITACHI NPV4.79
YAMAHA MOTOR CO NPV4.34
DAIKIN INDUSTRIES NPV3.73
ORIX CORP NPV3.71
SOMPO HOLDINGS INC NPV3.28
DAIWA HOUSE INDS NPV3.25
KOMATSU NPV3.24
FUJITSU NPV3.06
RECRUIT HLDGS CO L NPV2.97
NIFCO INC NPV2.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。