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景順環球消費趨勢基金A股 美元
Invesco Glbl Consmr Trnds A USD Acc
人氣favorite161322
100.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8300 / -0.82%2021-05-07
景順環球消費趨勢基金A股 美元
Invesco Glbl Consmr Trnds A USD Acc
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-07100.9200
2021-05-06101.7500
2021-05-05102.8800
2021-05-04103.8500
2021-05-03104.3500
2021-04-30105.2700
2021-04-29106.3200
2021-04-28105.8900
2021-04-27105.1200
2021-04-26104.1600
日期淨值
2021-04-23102.9400
2021-04-22103.1100
2021-04-21101.5900
2021-04-20104.0000
2021-04-19105.9300
2021-04-16105.9200
2021-04-15105.5300
2021-04-14106.0300
2021-04-13105.4700
2021-04-12105.6700
日期淨值
2021-04-09105.8400
2021-04-08104.6800
2021-04-07105.3900
2021-04-06104.3300
2021-04-01102.0700
2021-03-31101.0500
2021-03-3099.4600
2021-03-29101.6900
2021-03-26100.6200
2021-03-2599.4100
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.70%
近六個月 ▲ 35.66%
今年以來 ▲ 9.31%
成立至今 ▲ 2139.79%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 90.46%
近二年 ▲ 77.64%
近三年 ▲ 90.12%
近五年 ▲ 192.74%
近十年 ▲ 430.06%
基本資料
基金名稱
景順環球消費趨勢基金A股 美元
Invesco Glbl Consmr Trnds A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計,生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務.本基金最少70%的總資產將投資於上述公司的股本證券.本基金可將合共不超過30%的總資產投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,又或投資於不屬消閒行業的公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)6,405.21(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical25.06
旅遊與休閒19.85
Interactive Media18.15
Vehicles & Parts8.16
Media-Diversified5.12
Hardware4.61
Software4.18
餐館3.74
房地產投資信託3.18
防守性零售3.13
Manufacturing - Apparel & Accessories1.52
住宅及營造1.13
航空及國防0.65
化學0.62
教育0.60
Telecommunication Services0.25
風險評等
一年年化Alpha15.79197
一年年化Beta1.01717
一年年化Sharpe3.30533
績效月份2021-04
一年年化標準差20.54926
三年年化標準差26.60952
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.54926%3.305331.0171715.79197
三年26.60952%0.887611.162711.51559
五年21.70513%1.048111.152922.96235
十年18.86176%0.94941.082652.53673
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON COM INC COMMON8.33
CAESARS ENTERTAINMEN COMMON4.70
PENN NATL GAMING INC COMMON4.52
SONY GROUP CORPORA NPV3.49
FARFETCH LIMITED COM USD0.04 CLASS A3.21
EPR PROPERTIES COMMON SBI3.18
ALIBABA GROUP HLDG SPN ADS 8 ORD SHS3.07
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS2.58
BOOKING HLDGS INC COMMON2.46
LYFT INC CL A COM2.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。