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景順環球消費趨勢基金A股 美元
Invesco Global Consumer Trnds A USD Acc
人氣favorite93808
68.7700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1800 / 0.26%2020-07-10
景順環球消費趨勢基金A股 美元
Invesco Global Consumer Trnds A USD Acc
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淨值日期
query_builder2020-07-10
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1068.7700
2020-07-0968.5900
2020-07-0866.9200
2020-07-0768.1600
2020-07-0667.8300
2020-07-0366.8900
2020-07-0266.7100
2020-07-0165.3600
2020-06-3064.8300
2020-06-2963.8400
日期淨值
2020-06-2665.4300
2020-06-2565.2600
2020-06-2467.3800
2020-06-2265.5600
2020-06-1965.7200
2020-06-1865.9400
2020-06-1765.4600
2020-06-1665.4600
2020-06-1561.5200
2020-06-1263.5900
日期淨值
2020-06-1164.3500
2020-06-1065.9800
2020-06-0966.5400
2020-06-0865.6400
2020-06-0564.8200
2020-06-0464.2700
2020-06-0363.0400
2020-06-0262.4400
2020-05-2960.8700
2020-05-2861.5800
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 40.02%
近六個月 ▲ 8.28%
今年以來 ▲ 8.28%
成立至今 ▲ 1279.36%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.66%
近二年 ▲ 10.90%
近三年 ▲ 35.12%
近五年 ▲ 77.71%
近十年 ▲ 327.36%
基本資料
基金名稱
景順環球消費趨勢基金A股 美元
Invesco Global Consumer Trnds A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計,生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務.本基金最少70%的總資產將投資於上述公司的股本證券.本基金可將合共不超過30%的總資產投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,又或投資於不屬消閒行業的公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)2,043.10(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical31.32
Interactive Media31.11
旅遊與休閒12.08
餐館5.79
Media-Diversified5.50
房地產投資信託2.92
Software2.49
Vehicles & Parts2.16
Hardware2.11
Telecommunication Services1.72
Manufacturing - Apparel & Accessories1.16
防守性零售0.72
教育0.62
住宅及營造0.29
風險評等
一年年化Alpha5.27
一年年化Beta1.12
一年年化Sharpe0.55
績效月份2020-06
一年年化標準差30.21
三年年化標準差24.26
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.21%0.551.125.27
三年24.26%0.461.2-0.89
五年21.02%0.61.172.34
十年17.97%0.871.051.3
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON COM INC COMMON9.39
ALIBABA GROUP HLDG SPN ADS 8 ORD SHS6.66
LOWES CO COMMON5.17
CD PROJEKT SA PLN14.32
PENN NATL GAMING INC COMMON3.91
ACTIVISION BLIZZARD COMMON3.39
SEA LTD REP(REP CL A ORD SH3.31
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS2.99
NETFLIX INC COMMON2.98
NINTENDO CO NPV2.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。