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景順環球消費趨勢基金A股 美元
Invesco Glbl Consmr Trnds A USD Acc
人氣favorite257461
59.9900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5600 / 0.94%2022-05-17
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淨值日期
query_builder2022-05-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1759.9900
2022-05-1659.4300
2022-05-1358.2100
2022-05-1256.5900
2022-05-1158.5900
2022-05-1057.7900
2022-05-0661.8000
2022-05-0564.6600
2022-05-0463.4700
2022-05-0364.1300
日期淨值
2022-05-0263.5000
2022-04-2965.6700
2022-04-2865.9000
2022-04-2765.3500
2022-04-2666.1000
2022-04-2565.3000
2022-04-2266.5500
2022-04-2168.1300
2022-04-2068.9000
2022-04-1967.1500
日期淨值
2022-04-1468.7300
2022-04-1367.2800
2022-04-1267.4000
2022-04-1168.0300
2022-04-0868.9400
2022-04-0769.7500
2022-04-0671.7000
2022-04-0573.7100
2022-04-0472.3600
2022-04-0172.4800
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.61%
近六個月 ▼ -32.85%
今年以來 ▼ -25.86%
成立至今 ▲ 1297.23%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -37.62%
近二年 ▲ 18.82%
近三年 ▲ 10.82%
近五年 ▲ 41.17%
近十年 ▲ 204.73%
基本資料
基金名稱
景順環球消費趨勢基金A股 美元
Invesco Glbl Consmr Trnds A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-10-03
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過一項國際性投資組合以達致長期資本增值;該投資組合所包羅的公司的絕大部份業務為設計,生產或經銷有關個人消閒活動的產品及提供有關服務.本基金最少70%的總資產將投資於上述公司的股本證券.本基金可將合共不超過30%的總資產投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,又或投資於不屬消閒行業的公司所發行的債務證券(包括可轉換債券)或股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)4,321.32(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical24.08
旅遊與休閒18.67
Interactive Media18.06
房地產投資信託9.41
Vehicles & Parts6.42
Hardware4.91
Media-Diversified4.75
Software3.51
防守性零售2.37
餐館2.06
Manufacturing - Apparel & Accessories1.54
民生性消費品0.80
商業服務0.59
教育0.47
住宅及營造0.37
飲料: 無酒精的飲料0.35
化學0.31
Transportation0.22
Construction0.09
風險評等
一年年化Alpha-34.37597
一年年化Beta0.7055
一年年化Sharpe-2.45594
績效月份2022-04
一年年化標準差18.22798
三年年化標準差26.71315
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.22798%-2.455940.7055-34.37597
三年26.71315%0.232931.0606-6.56443
五年23.98846%0.360311.12109-4.23434
十年19.42037%0.63991.08304-0.72974
前十大持股
投資標的資產百分比%
AMAZON COM INC COMMON10.06
EPR PROPERTIES COMMON SBI5.70
LOWES CO COMMON4.12
SONY GROUP CORPORA NPV3.68
NINTENDO CO NPV3.53
BOOKING HLDGS INC COMMON3.24
TRAVEL & LEISURE CO COMMON STOCK3.02
GENERAL MOTORS CO COMMON2.69
ELECTRONIC ARTS INC COMMON2.46
CAESARS ENTERTAINMEN COMMON2.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。