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景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元
Invesco Emerging Mkt Corp Bd A EURH Acc
人氣favorite2925
14.2401EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0207 / 0.15%2021-06-14
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元
Invesco Emerging Mkt Corp Bd A EURH Acc
14.2401EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0207 / 0.15%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1414.2401
2021-06-1114.2194
2021-06-1014.2022
2021-06-0914.1981
2021-06-0814.1773
2021-06-0714.1656
2021-06-0414.1309
2021-06-0314.1302
2021-06-0214.1230
2021-06-0114.1202
日期淨值
2021-05-3114.1225
2021-05-2814.1099
2021-05-2714.1105
2021-05-2614.1044
2021-05-2514.0782
2021-05-2114.0466
2021-05-2014.0518
2021-05-1914.0557
2021-05-1814.0662
2021-05-1714.0672
日期淨值
2021-05-1414.0494
2021-05-1214.1038
2021-05-1114.1037
2021-05-1014.0939
2021-05-0714.0621
2021-05-0614.0477
2021-05-0514.0395
2021-05-0414.0236
2021-05-0314.0250
2021-04-3014.0046
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.48%
近六個月 ▲ 2.70%
今年以來 ▲ 0.20%
成立至今 ▲ 41.22%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.74%
近二年 ▲ 8.76%
近三年 ▲ 9.43%
近五年 ▲ 13.21%
近十年 ▲ 40.33%
基本資料
基金名稱
景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股 歐元
Invesco Emerging Mkt Corp Bd A EURH Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-05-04
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)72.37(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-整合0.88
風險評等
一年年化Alpha11.67034
一年年化Beta-0.44461
一年年化Sharpe2.204
績效月份2021-05
一年年化標準差5.36486
三年年化標準差12.25249
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.36486%2.204-0.4446111.67034
三年12.25249%0.34751.05208-2.17082
五年9.76108%0.34980.77579-0.31571
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
GRUPO IDESA SA DE CV 10.375 MAY 22 26 REG1.49
ENERGY TRANSFER LP FLTG 6.250 PERP1.37
METINVEST BV 7.750 OCT 17 29 REGS1.27
BRASKEM IDESA S A P 7.450 NOV 15 29 REG1.20
SEPLAT PETROLEUM D 7.750 APR 01 261.16
CLIFFTON LTD 6.250 OCT 25 25 REG1.14
SINOPEC GRP DEV 2018 1.450 JAN 08 26 REGS1.14
GAZPROM PJSC 3.250 FEB 25 30 REGS1.14
MHP LUX S A 6.250 SEP 19 29 REG1.12
SASOL FING USA LLC 5.875 MAR 27 241.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。