首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
景順新興市場企業債券基金A股 美元
Invesco Emerging Mkt Corp Bd A USD Acc
人氣favorite3674
16.0954USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0121 / -0.08%2021-06-22
景順新興市場企業債券基金A股 美元
Invesco Emerging Mkt Corp Bd A USD Acc
16.0954USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0121 / -0.08%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
3674
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2216.0954
2021-06-2116.1075
2021-06-1816.1166
2021-06-1716.1172
2021-06-1616.1172
2021-06-1516.1243
2021-06-1416.1311
2021-06-1116.1070
2021-06-1016.0875
2021-06-0916.0818
日期淨值
2021-06-0816.0577
2021-06-0716.0441
2021-06-0416.0038
2021-06-0316.0028
2021-06-0215.9943
2021-06-0115.9910
2021-05-3115.9934
2021-05-2815.9781
2021-05-2715.9783
2021-05-2615.9708
日期淨值
2021-05-2515.9409
2021-05-2115.9037
2021-05-2015.9099
2021-05-1915.9138
2021-05-1815.9251
2021-05-1715.9258
2021-05-1415.9047
2021-05-1215.9667
2021-05-1115.9665
2021-05-1015.9543
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.22%
近六個月 ▲ 3.30%
今年以來 ▲ 0.58%
成立至今 ▲ 59.93%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.06%
近二年 ▲ 13.29%
近三年 ▲ 17.56%
近五年 ▲ 26.51%
近十年 ▲ 58.99%
基本資料
基金名稱
景順新興市場企業債券基金A股 美元
Invesco Emerging Mkt Corp Bd A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-05-04
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)87.36(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-整合0.88
風險評等
一年年化Alpha-0.27751
一年年化Beta1.23544
一年年化Sharpe2.28654
績效月份2021-05
一年年化標準差5.42446
三年年化標準差12.0808
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.42446%2.286541.23544-0.27751
三年12.0808%0.40561.43309-4.1354
五年9.62361%0.421211.41128-3.35612
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
GRUPO IDESA SA DE CV 10.375 MAY 22 26 REG1.49
ENERGY TRANSFER LP FLTG 6.250 PERP1.37
METINVEST BV 7.750 OCT 17 29 REGS1.27
BRASKEM IDESA S A P 7.450 NOV 15 29 REG1.20
SEPLAT PETROLEUM D 7.750 APR 01 261.16
CLIFFTON LTD 6.250 OCT 25 25 REG1.14
SINOPEC GRP DEV 2018 1.450 JAN 08 26 REGS1.14
GAZPROM PJSC 3.250 FEB 25 30 REGS1.14
MHP LUX S A 6.250 SEP 19 29 REG1.12
SASOL FING USA LLC 5.875 MAR 27 241.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。