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景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金 )
Invesco Emerging Mkt Corp Bd A USD MD
人氣favorite4919
9.8976USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0080 / -0.08%2021-09-17
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金 )
Invesco Emerging Mkt Corp Bd A USD MD
9.8976USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0080 / -0.08%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
4919
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-179.8976
2021-09-169.9056
2021-09-159.9148
2021-09-149.9052
2021-09-139.9028
2021-09-109.8970
2021-09-099.8934
2021-09-089.8894
2021-09-079.8911
2021-09-069.8896
日期淨值
2021-09-039.8849
2021-09-029.8817
2021-09-019.9123
2021-08-319.9149
2021-08-309.9017
2021-08-279.8970
2021-08-269.8895
2021-08-259.8861
2021-08-249.8744
2021-08-239.8711
日期淨值
2021-08-209.8686
2021-08-199.8687
2021-08-189.8577
2021-08-179.8565
2021-08-169.8523
2021-08-139.8456
2021-08-129.8406
2021-08-119.8356
2021-08-109.8324
2021-08-099.8333
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.22%
近六個月 ▲ 1.99%
今年以來 ▲ 2.81%
成立至今 ▲ 63.49%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.50%
近二年 ▲ 11.41%
近三年 ▲ 22.70%
近五年 ▲ 23.24%
近十年 ▲ 61.51%
基本資料
基金名稱
景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金配息來源可能為本金 )
Invesco Emerging Mkt Corp Bd A USD MD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-05-04
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是透過主要投資於新興市場企業所發行債務證券,以賺取高收入和達致長期資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)86.17(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
石油及天然氣-整合0.88
風險評等
一年年化Alpha-0.46771
一年年化Beta1.43282
一年年化Sharpe1.72987
績效月份2021-08
一年年化標準差4.75506
三年年化標準差11.92542
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.75506%1.729871.43282-0.46771
三年11.92542%0.543751.42988-3.55681
五年9.58451%0.369211.4162-3.08597
十年8.67545%0.528071.39252-2.70696
前十大持股
投資標的資產百分比%
ENERGY TRANSFER LP FLTG 6.250 PERP1.47
GRUPO IDESA SA DE CV 10.375 MAY 22 26 REG1.32
PT ABM INVESTAMA TBK 9.500 AUG 05 26 REG1.14
AKBANK TAS FLTG 6.800 JUN 22 311.07
HUARONG FINANCE II FLTG 2.875 PERP REGS1.07
YUNNAN ENERGY INST O 4.250 NOV 14 22 REGS1.03
TEVA PHARMACEUTICAL 7.125 JAN 31 25 RGD1.03
PUMA INTERNATIONAL 5.125 OCT 06 24 REG0.98
BRASKEM NETHERLANDS 5.875 JAN 31 50 REGS0.96
SEPLAT ENERGY PLC 7.750 APR 01 260.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-09-010.0413USD4.9985
2021-08-020.0410USD5.0013
2021-07-010.0410USD4.9955
2021-06-010.0409USD4.9969
2021-05-030.0407USD4.9974
2021-04-010.0408USD4.9949
2021-03-010.0407USD4.9003
2021-02-010.0405USD4.8958
2021-01-040.0407USD4.8992
2020-12-010.0398USD4.9003
2020-11-020.0386USD4.9008
2020-09-010.0392USD4.8988
2020-08-030.0390USD4.9031
2020-07-010.0381USD4.8940
2020-06-020.0373USD4.9049
2020-05-040.0351USD4.8951
2020-04-010.0337USD4.9038
2020-03-020.0417USD5.0054
2020-02-030.0418USD5.0013
2019-12-020.0410USD4.9993
2019-11-040.0410USD4.9961
2019-10-010.0410USD5.0047
2019-09-020.0409USD4.9942
2019-08-010.0410USD4.9955
2019-07-010.0406USD4.9960
2019-06-030.0419USD5.2512
2019-05-020.0420USD5.2511
2019-04-010.0418USD5.2492
2019-03-010.0417USD5.2536
2019-02-010.0412USD5.2489
2019-01-020.0402USD5.2557
2018-12-030.0401USD5.2480
2018-11-020.0406USD5.2509
2018-10-010.0412USD5.2439
2018-09-030.0392USD5.0049
2018-08-010.0402USD5.0022
2018-07-020.0398USD5.0002
2018-06-010.0405USD5.0020
2018-05-020.0414USD4.9975
2018-04-030.0419USD4.9961
2018-03-010.0426USD5.0034
2018-02-010.0433USD5.0037
2018-01-020.0432USD5.0015
2017-12-010.0432USD4.9987
2017-11-020.0434USD4.9980
2017-10-020.0433USD5.0049
2017-09-010.0432USD4.9956
2017-08-010.0429USD4.9969
2017-07-030.0427USD5.0000
2017-06-010.0431USD5.0001
2017-05-020.0429USD4.9987
2017-04-030.0427USD5.0010
2017-03-010.0428USD4.9997
2017-02-010.0424USD5.0058
2017-01-030.0419USD4.9953
2016-12-010.0416USD4.9989
2016-11-020.0428USD5.0006
2016-10-030.0430USD4.9994
2016-09-010.0431USD5.0001
2016-08-010.0427USD5.0030
2016-07-010.0421USD4.9959
2016-06-010.0437USD5.2536
2016-05-020.0439USD5.2467
2016-04-010.0434USD5.2527
2016-03-010.0402USD4.9945
2016-02-010.0402USD4.9948
2016-01-040.0409USD5.0017
2015-12-010.0421USD4.9987
2015-11-020.0419USD4.9984
2015-10-010.0413USD4.9994
2015-09-010.0442USD5.2457
2015-08-030.0452USD5.2451
2015-07-010.0453USD5.2529
2015-06-010.0464USD5.2527
2015-05-040.0465USD5.2454
2015-04-010.0457USD5.2528
2015-03-020.0415USD4.7532
2015-02-020.0410USD4.7538
2015-01-020.0410USD4.7502
2014-12-010.0423USD4.7490
2014-11-030.0429USD4.7451
2014-10-010.0425USD4.7480
2014-09-010.0435USD4.7526
2014-08-010.0434USD4.7457
2014-07-010.0433USD4.7499
2014-06-020.0429USD4.7495
2014-05-020.0419USD4.7503
2014-04-010.0416USD4.7475
2014-03-030.0393USD4.5004
2014-02-030.0387USD4.5034
2014-01-020.0388USD4.5042
2013-12-020.0389USD4.5037
2013-11-040.0396USD4.5022
2013-10-010.0386USD4.5050
2013-09-020.0380USD4.4959
2013-08-010.0394USD4.5055
2013-07-010.0390USD4.5021
2013-06-030.0415USD4.5047
2013-05-020.0421USD4.4950
2013-04-020.0420USD4.5033
2013-03-010.0443USD4.7534
2013-02-010.0447USD4.7475
2013-01-020.0444USD4.7449
2012-12-030.0440USD4.7543
2012-11-020.0438USD4.7529
2012-10-010.0431USD4.7493
2012-09-030.0425USD4.7456
2012-08-010.0420USD4.7485
2012-07-020.0408USD4.7446
2012-06-010.0401USD4.7548
2012-05-020.0411USD4.7498
2012-04-020.0409USD4.7476
2012-03-010.0406USD4.7451
2012-02-010.0398USD4.7498
2012-01-030.0387USD4.7509
2011-12-010.0382USD4.7557
2011-11-020.0391USD4.7462
2011-10-030.0366USD4.7438
2011-09-010.0398USD4.7556
2011-08-010.0407USD4.7533
2011-07-010.0399USD4.7517
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。