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景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
Invesco Nippon Small/Md Cp Eq A USD AD
人氣favorite10076
23.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2800 / 1.22%2021-06-14
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
Invesco Nippon Small/Md Cp Eq A USD AD
23.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2800 / 1.22%
淨值日期
query_builder2021-06-14
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1423.2000
2021-06-1122.9200
2021-06-1022.7800
2021-06-0922.6900
2021-06-0822.7600
2021-06-0722.5900
2021-06-0422.2900
2021-06-0322.5200
2021-06-0222.3600
2021-06-0122.3800
日期淨值
2021-05-3122.5000
2021-05-2822.5300
2021-05-2722.4700
2021-05-2622.7000
2021-05-2522.6900
2021-05-2122.7100
2021-05-2022.4200
2021-05-1922.0400
2021-05-1822.0100
2021-05-1721.7400
日期淨值
2021-05-1421.8700
2021-05-1222.0300
2021-05-1122.1800
2021-05-1022.6300
2021-05-0722.5800
2021-05-0622.5700
2021-05-0522.5100
2021-05-0422.4800
2021-05-0322.4900
2021-04-3022.6000
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.09%
近六個月 ▼ -4.82%
今年以來 ▼ -5.50%
成立至今 ▲ 125.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.74%
近二年 ▲ 21.89%
近三年 ▼ -1.62%
近五年 ▲ 45.44%
近十年--
基本資料
基金名稱
景順日本小型企業基金A-年配息股 美元
Invesco Nippon Small/Md Cp Eq A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-07-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要透過投資於日本的中小型公司,並在較低程度上投資于日本大型公司,從而達致長期資本增值.本基金最少70%的資産(經扣除輔助流動資産後)將投資于日本中小型公司的股票或股票相關證券.以下實體乃視爲日本公司(1)注冊辦事處設于日本(2)注冊辦事處于日本以外地區但其絕大部分業務仍在日本經營;或(3)控股公司,而其所持權益大部分投資于在日本設立注冊辦公室處的公司.本基金可將合共不超過30%的總資産投資于現金與等同現金,貨幣市場工具,任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券或日本公司的債務證券(包括可轉換債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)105.72(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware10.24
Healthcare Providers & Services9.48
商業服務9.32
Software7.53
Media-Diversified6.85
房地產6.55
公用-獨立電廠5.89
Vehicles & Parts5.27
生物科技4.33
化學4.13
Construction4.04
信貸服務2.76
工業金屬及礦產2.49
銀行2.32
半導體2.07
跨國集團1.73
教育1.64
Telecommunication Services1.64
公用-管制1.59
Medical Devices & Instruments1.56
資本市場1.53
Retail -Cyclical1.18
廢棄物代理0.96
旅遊與休閒0.40
Interactive Media0.10
風險評等
一年年化Alpha-6.2
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe1.18607
績效月份2021-05
一年年化標準差14.59228
三年年化標準差22.03266
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.59228%1.186071.05-6.2
三年22.03266%0.025731.062.02
五年20.69151%0.409070.891.67
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
WEST HOLDINGS CORP NPV5.89
NEXTAGE CO LTD NPV5.27
PEPTIDREAM INC NPV4.33
MEC COMPANY LTD NPV4.13
MEIKO ELECTRONICS NPV4.03
MARUWA CO NPV4.02
MEDIA DO CO LTD NPV3.57
DIGITAL ARTS INC NPV3.40
FULLCAST HOLDINGS NPV3.22
ELAN CORPORATION NPV3.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。