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景順全歐洲企業基金A股 歐元
Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc
人氣favorite7615
33.5600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.03%2021-09-17
景順全歐洲企業基金A股 歐元
Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc
33.5600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.03%
淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1733.5600
2021-09-1633.5500
2021-09-1533.4100
2021-09-1433.6000
2021-09-1333.7900
2021-09-1033.7200
2021-09-0933.5100
2021-09-0833.9300
2021-09-0734.1700
2021-09-0634.3000
日期淨值
2021-09-0334.2700
2021-09-0234.1300
2021-09-0134.0600
2021-08-3133.9600
2021-08-3034.0800
2021-08-2733.7700
2021-08-2633.7000
2021-08-2533.9500
2021-08-2433.7500
2021-08-2333.4400
日期淨值
2021-08-2033.0300
2021-08-1933.2400
2021-08-1833.5500
2021-08-1733.5000
2021-08-1633.5400
2021-08-1333.8100
2021-08-1233.8100
2021-08-1133.5600
2021-08-1033.5700
2021-08-0933.4000
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.17%
近六個月 ▲ 13.69%
今年以來 ▲ 23.99%
成立至今 ▲ 787.38%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 54.79%
近二年 ▲ 54.64%
近三年 ▲ 36.50%
近五年 ▲ 65.82%
近十年 ▲ 211.27%
基本資料
基金名稱
景順全歐洲企業基金A股 歐元
Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1991-01-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資歐洲股票市場的小型公司,以達致長遠資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)98.59(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產10.28
Software8.07
半導體7.18
Hardware5.65
旅遊與休閒5.61
Transportation5.51
保險4.76
公用-獨立電廠4.40
Retail -Cyclical4.37
金屬與礦物3.80
Medical Devices & Instruments3.48
商業服務3.34
工業通路3.23
Manufacturing - Apparel & Accessories3.19
資本市場3.05
Vehicles & Parts2.86
製藥2.79
資產管理2.53
Furnishings, Fixtures & Appliances2.32
銀行2.27
建築物料2.18
Oil & Gas2.03
防守性零售1.74
民生性消費品1.34
鋼鐵1.07
房地產1.05
Construction0.82
公用-管制0.42
廢棄物代理0.13
風險評等
一年年化Alpha3.48581
一年年化Beta1.10987
一年年化Sharpe2.26761
績效月份2021-08
一年年化標準差20.63613
三年年化標準差23.59191
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.63613%2.267611.109873.48581
三年23.59191%0.578961.08927-2.24084
五年18.96527%0.653631.0769-2.2473
十年16.61779%0.778271.03621-1.11575
前十大持股
投資標的資產百分比%
DRAX GROUP ORD 11.55172P3.47
NORDEX AG NPV3.32
SKISTAR AB SER B NPV3.24
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS)2.83
PEUGEOT INVEST EUR12.53
CM.COM EUR0.062.51
AMS AG NPV (BR)2.50
NATL EXPRESS GRP ORD 5P2.39
SIGNIFY NV EUR0.012.38
COFACE EUR2.002.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。