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景順全歐洲企業基金A股 歐元
Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc
人氣favorite5944
31.8700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.06%2021-04-09
景順全歐洲企業基金A股 歐元
Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc
31.8700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.06%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0931.8700
2021-04-0831.8500
2021-04-0731.8600
2021-04-0631.8500
2021-04-0131.3300
2021-03-3131.4100
2021-03-3030.9800
2021-03-2931.0600
2021-03-2630.9000
2021-03-2530.3900
日期淨值
2021-03-2430.4200
2021-03-2330.5000
2021-03-2230.4900
2021-03-1930.5400
2021-03-1830.6900
2021-03-1730.5200
2021-03-1630.7200
2021-03-1530.6600
2021-03-1230.4700
2021-03-1130.6500
日期淨值
2021-03-1030.3100
2021-03-0930.3400
2021-03-0829.8500
2021-03-0530.0500
2021-03-0429.8800
2021-03-0330.4200
2021-03-0230.4100
2021-03-0130.2800
2021-02-2629.8700
2021-02-2530.3300
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.68%
近六個月 ▲ 41.93%
今年以來 ▲ 14.68%
成立至今 ▲ 720.75%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 86.19%
近二年 ▲ 38.01%
近三年 ▲ 29.21%
近五年 ▲ 49.36%
近十年 ▲ 143.11%
基本資料
基金名稱
景順全歐洲企業基金A股 歐元
Invesco Pan European Sm Cp Eq A EUR Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1991-01-02
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資歐洲股票市場的小型公司,以達致長遠資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)90.18(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.30
工業金屬及礦產8.71
半導體7.49
Transportation7.40
旅遊與休閒6.57
保險5.85
Hardware5.45
Vehicles & Parts4.90
Retail -Cyclical4.33
公用-管制3.27
Medical Devices & Instruments3.21
資產管理2.58
銀行2.57
Interactive Media2.55
公用-獨立電廠2.32
Furnishings, Fixtures & Appliances1.99
房地產1.98
民生性消費品1.90
資本市場1.80
商業服務1.79
建築物料1.64
Construction1.56
工業通路1.49
包裝及容器1.47
Manufacturing - Apparel & Accessories1.36
金屬與礦物1.35
Healthcare Providers & Services1.12
防守性零售0.99
住宅及營造0.80
廢棄物代理0.74
Oil & Gas0.68
醫療診斷及研究0.46
Media-Diversified0.42
製藥0.24
風險評等
一年年化Alpha9.37015
一年年化Beta1.10735
一年年化Sharpe3.03572
績效月份2021-03
一年年化標準差21.83922
三年年化標準差23.69459
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.83922%3.035721.107359.37015
三年23.69459%0.498371.09999-1.61059
五年19.46641%0.532611.07352-2.4602
十年17.21408%0.60761.04505-0.73352
前十大持股
投資標的資產百分比%
NORDEX AG NPV3.42
SIGNIFY NV EUR0.013.11
NATL EXPRESS GRP ORD 5P2.97
JET2 PLC ORD 1.25P2.78
PLASTIC OMNIUM EUR0.062.71
SKISTAR AB SER B NPV2.67
ELEKTA SER'B'NPV2.67
FFP EUR12.58
BANKINTER SA EUR0.3(REGD)2.57
MONEYSUPERMARKET.COM ORD 0.02P2.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。