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景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
Invesco Pan European Sm Cp Eq A USD AD
人氣favorite4709
28.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.31%2022-08-05
景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
Invesco Pan European Sm Cp Eq A USD AD
28.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.31%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0528.8800
2022-08-0428.9700
2022-08-0328.6300
2022-08-0228.3200
2022-08-0128.9500
2022-07-2928.8300
2022-07-2828.0400
2022-07-2727.8600
2022-07-2627.7400
2022-07-2528.1700
日期淨值
2022-07-2228.0600
2022-07-2127.8600
2022-07-2027.8000
2022-07-1927.4700
2022-07-1827.1700
2022-07-1526.3500
2022-07-1426.4800
2022-07-1326.7400
2022-07-1226.5500
2022-07-1127.0900
日期淨值
2022-07-0827.0800
2022-07-0726.8000
2022-07-0626.3400
2022-07-0526.6200
2022-07-0427.6300
2022-07-0127.5600
2022-06-3027.4500
2022-06-2928.2900
2022-06-2829.0500
2022-06-2729.0000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.56%
近六個月 ▼ -17.86%
今年以來 ▼ -23.69%
成立至今 ▲ 25.32%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -24.37%
近二年 ▲ 20.83%
近三年 ▲ 16.68%
近五年 ▲ 5.34%
近十年 ▲ 94.92%
基本資料
基金名稱
景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
Invesco Pan European Sm Cp Eq A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-04-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資歐洲股票市場的小型公司,以達致長遠資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)74.84(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
義大利16.53
荷蘭14.93
法國14.84
英國13.34
德國10.31
瑞士9.98
丹麥3.74
西班牙3.20
瑞典2.92
奧地利2.76
行業比重
行業類別百分比%
科技21.32
工業18.11
金融服務13.69
週期性消費9.99
健康護理9.73
公用事業7.34
防守性消費6.97
基本物料5.31
能源4.29
房地產1.63
風險評等
一年年化Alpha2.87109
一年年化Beta1.02156
一年年化Sharpe-1.15246
績效月份2022-07
一年年化標準差22.3496
三年年化標準差27.38483
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
ARISTON HLDG NV EUR0.013.33
LINEA DIRECTA SA EUR0.043.22
DRAX GROUP ORD 11.55172P3.09
COFACE EUR2.003.02
TATE & LYLE PLC GBP 252.84
ALSO HOLDING AG CHF1(REGD)2.77
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS)2.62
HENSOLDT AG NPV2.61
PEUGEOT INVEST EUR12.56
AMSTERDAM COMMODI EUR0.452.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-020.0387USD0.1653
2019-03-010.1611USD0.6390
2017-03-010.0766USD0.3187
2016-03-010.0576USD0.2605
2013-03-010.0665USD0.3531
2012-03-010.0690USD0.4039
2010-03-010.0038USD0.0274
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。