首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
Invesco Pan European Sm Cp Eq A USD AD
人氣favorite4105
38.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1100 / 0.28%2021-06-14
景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
Invesco Pan European Sm Cp Eq A USD AD
38.8000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1100 / 0.28%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
favorite
4105
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1438.8000
2021-06-1138.6900
2021-06-1038.4800
2021-06-0938.9000
2021-06-0838.8400
2021-06-0738.8100
2021-06-0438.4300
2021-06-0338.6900
2021-06-0238.7500
2021-06-0138.9200
日期淨值
2021-05-3138.5000
2021-05-2838.3500
2021-05-2738.1700
2021-05-2638.1200
2021-05-2538.2100
2021-05-2137.7700
2021-05-2037.3500
2021-05-1937.3700
2021-05-1837.7300
2021-05-1737.2400
日期淨值
2021-05-1436.9900
2021-05-1237.1100
2021-05-1137.1300
2021-05-1038.1700
2021-05-0737.6100
2021-05-0637.3600
2021-05-0537.1700
2021-05-0437.3300
2021-05-0337.4700
2021-04-3037.4100
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.85%
近六個月 ▲ 25.61%
今年以來 ▲ 17.09%
成立至今 ▲ 67.36%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 78.90%
近二年 ▲ 57.27%
近三年 ▲ 31.34%
近五年 ▲ 65.33%
近十年 ▲ 105.73%
基本資料
基金名稱
景順全歐洲企業基金 A-年配息股 美元
Invesco Pan European Sm Cp Eq A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-04-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資歐洲股票市場的小型公司,以達致長遠資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)115.09(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產9.60
Software9.08
Transportation7.75
公用-獨立電廠7.24
Hardware6.45
旅遊與休閒5.83
保險5.43
半導體5.12
Retail -Cyclical4.51
金屬與礦物3.60
Vehicles & Parts3.49
資產管理3.47
房地產2.49
Manufacturing - Apparel & Accessories2.40
Interactive Media2.35
Medical Devices & Instruments2.28
Furnishings, Fixtures & Appliances2.09
建築物料1.85
銀行1.82
民生性消費品1.80
資本市場1.71
Media-Diversified1.60
商業服務1.50
鋼鐵1.41
工業通路1.39
住宅及營造1.28
公用-管制1.22
防守性零售1.03
Construction0.58
醫療診斷及研究0.37
Healthcare Providers & Services0.33
廢棄物代理0.17
Oil & Gas0.00
風險評等
一年年化Alpha8.18626
一年年化Beta1.03908
一年年化Sharpe2.61988
績效月份2021-05
一年年化標準差23.57888
三年年化標準差25.75107
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.57888%2.619881.039088.18626
三年25.75107%0.429731.06462-2.6167
五年21.27049%0.52481.03377-2.25298
十年20.01239%0.430491.00471-0.83762
前十大持股
投資標的資產百分比%
DRAX GROUP ORD 11.55172P3.46
SIGNIFY NV EUR0.013.14
NORDEX AG NPV3.05
NATL EXPRESS GRP ORD 5P2.91
TKH GROUP NV CVA EUR0.25 (POS)2.69
PEUGEOT INVEST EUR12.67
AMG ADVANCED METAL EUR0.022.42
MONEYSUPERMARKET.COM ORD 0.02P2.35
SKISTAR AB SER B NPV2.33
PLASTIC OMNIUM EUR0.062.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-020.0387USD0.1653
2019-03-010.1611USD0.6390
2017-03-010.0766USD0.3187
2016-03-010.0576USD0.2605
2013-03-010.0665USD0.3531
2012-03-010.0690USD0.4039
2010-03-010.0038USD0.0274
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。