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景順泛歐洲基金A股 歐元
Invesco Pan European Equity A EUR Acc
人氣favorite6716
22.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4800 / 2.15%2022-05-17
景順泛歐洲基金A股 歐元
Invesco Pan European Equity A EUR Acc
22.8600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4800 / 2.15%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1722.8600
2022-05-1622.3800
2022-05-1322.2300
2022-05-1221.7100
2022-05-1122.0500
2022-05-1021.7800
2022-05-0622.2700
2022-05-0522.7800
2022-05-0422.6600
2022-05-0322.5400
日期淨值
2022-05-0222.6100
2022-04-2922.6700
2022-04-2822.6600
2022-04-2722.4700
2022-04-2622.5400
2022-04-2522.3600
2022-04-2223.0000
2022-04-2123.3800
2022-04-2023.2300
2022-04-1922.9600
日期淨值
2022-04-1422.9300
2022-04-1322.9000
2022-04-1222.8000
2022-04-1123.0000
2022-04-0822.8700
2022-04-0722.7400
2022-04-0622.5900
2022-04-0522.7800
2022-04-0422.7900
2022-04-0122.7500
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.70%
近六個月 ▼ -1.48%
今年以來 ▼ -3.20%
成立至今 ▲ 492.37%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.29%
近二年 ▲ 43.66%
近三年 ▲ 12.12%
近五年 ▲ 11.07%
近十年 ▲ 97.99%
基本資料
基金名稱
景順泛歐洲基金A股 歐元
Invesco Pan European Equity A EUR Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1991-01-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過投資於一項股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值;發行該等股票或證券的公司的註冊辦事處必須設於歐洲國家(包括英國)或註冊辦事處設於歐洲以外地區但其業務主要在歐洲經營又或以控股公司身份持有該等公司的主要股權,當中又以增長前景較一般為佳的較大型公司為重點.本基金並無預先設定地區分佈,並會採用靈活政策,主要視乎對個別公司的見解及整體經濟或業務考慮因素而釐定投資比重.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)1,261.53(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥12.18
銀行10.25
Oil & Gas9.52
公用-管制7.16
防守性零售4.56
林業產品4.50
保險4.20
Telecommunication Services3.88
Vehicles & Parts3.86
半導體3.54
鋼鐵3.53
Software3.22
Transportation3.06
工業金屬及礦產3.01
航空及國防2.55
廢棄物代理2.53
Retail -Cyclical2.38
金屬與礦物2.35
Construction1.92
農業1.63
飲料:酒精飲料1.59
Media-Diversified1.41
化學1.06
房地產1.06
公用-獨立電廠0.90
Farm & Heavy Construction Machinery0.86
住宅及營造0.81
建築物料0.70
風險評等
一年年化Alpha1.47157
一年年化Beta0.90259
一年年化Sharpe0.74985
績效月份2022-04
一年年化標準差10.97918
三年年化標準差21.97618
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.97918%0.749850.902591.47157
三年21.97618%0.308711.29044-4.2743
五年18.65461%0.420051.24891-4.25618
十年16.65733%0.570191.20827-2.47642
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOTALENERGIES SE EUR2.53.74
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV3.55
SANOFI EUR23.45
ASTRAZENECA ORD USD0.253.09
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)2.73
UPM-KYMMENE OY NPV2.70
BP PLC ORD USD0.252.65
CAPGEMINI EUR82.63
VEOLIA ENVIRONNEME EUR52.53
ANGLO AMERICAN ORD USD0.542.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。