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景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
Invesco Pan European Equity A USD AD
人氣favorite4066
22.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1200 / -0.54%2021-09-17
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
Invesco Pan European Equity A USD AD
22.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1200 / -0.54%
淨值日期
query_builder2021-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1722.1500
2021-09-1622.2700
2021-09-1522.3200
2021-09-1422.3600
2021-09-1322.2600
2021-09-1022.3000
2021-09-0922.1900
2021-09-0822.4700
2021-09-0722.7300
2021-09-0622.7900
日期淨值
2021-09-0322.8200
2021-09-0222.7700
2021-09-0122.7500
2021-08-3122.6800
2021-08-3022.7000
2021-08-2722.5100
2021-08-2622.6000
2021-08-2522.6300
2021-08-2422.5300
2021-08-2322.4700
日期淨值
2021-08-2022.1100
2021-08-1922.1200
2021-08-1822.4900
2021-08-1722.5800
2021-08-1622.7000
2021-08-1322.7800
2021-08-1222.7400
2021-08-1122.5200
2021-08-1022.4700
2021-08-0922.4700
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.31%
近六個月 ▲ 13.03%
今年以來 ▲ 16.79%
成立至今 ▲ 43.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.06%
近二年 ▲ 32.64%
近三年 ▲ 11.70%
近五年 ▲ 40.13%
近十年 ▲ 81.39%
基本資料
基金名稱
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
Invesco Pan European Equity A USD AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-04-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過投資於一項股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值;發行該等股票或證券的公司的註冊辦事處必須設於歐洲國家(包括英國)或註冊辦事處設於歐洲以外地區但其業務主要在歐洲經營又或以控股公司身份持有該等公司的主要股權,當中又以增長前景較一般為佳的較大型公司為重點.本基金並無預先設定地區分佈,並會採用靈活政策,主要視乎對個別公司的見解及整體經濟或業務考慮因素而釐定投資比重.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,469.79(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥11.96
銀行11.18
公用-管制7.52
Oil & Gas7.52
防守性零售5.13
Telecommunication Services4.88
林業產品4.79
Retail -Cyclical4.47
工業金屬及礦產4.15
Transportation4.14
保險4.04
Vehicles & Parts3.78
Software3.48
半導體3.28
Construction3.28
鋼鐵3.00
金屬與礦物1.84
航空及國防1.72
Media-Diversified1.55
農業1.54
廢棄物代理1.49
公用-獨立電廠1.27
住宅及營造1.12
飲料:酒精飲料0.90
Farm & Heavy Construction Machinery0.61
風險評等
一年年化Alpha-4.81981
一年年化Beta1.33311
一年年化Sharpe1.19052
績效月份2021-08
一年年化標準差26.74642
三年年化標準差24.82265
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.74642%1.190521.33311-4.81981
三年24.82265%0.225221.27643-7.43218
五年20.36587%0.376471.2185-4.51363
十年19.16949%0.374981.12866-1.76164
前十大持股
投資標的資產百分比%
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV3.73
SANOFI EUR23.57
TOTALENERGIES SE EUR2.53.16
UPM-KYMMENE OY NPV2.89
DEUTSCHE POST AG NPV (REGD)2.86
CAPGEMINI EUR82.64
ASTRAZENECA ORD USD0.252.63
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)2.44
VESTAS WIND SYSTEM DKK0.202.29
CARREFOUR SA EUR2.52.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-03-010.1242USD0.6151
2020-03-020.4070USD2.3138
2019-03-010.3167USD1.5954
2018-03-010.2376USD1.0508
2017-03-010.2578USD1.3905
2016-03-010.1661USD0.9940
2015-03-020.0779USD0.3686
2014-03-030.0848USD0.3742
2013-03-010.1439USD0.8795
2012-03-010.2141USD1.4466
2011-03-010.0843USD0.5335
2010-03-010.1342USD1.0484
2009-03-020.3561USD4.2342
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。