首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
Invesco Pan European Equity A EUR AD
人氣favorite3493
13.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.66%2020-09-30
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
Invesco Pan European Equity A EUR AD
13.5000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.66%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
favorite
3493
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3013.5000
2020-09-2913.5900
2020-09-2813.6200
2020-09-2513.2400
2020-09-2413.5500
2020-09-2313.7300
2020-09-2213.6000
2020-09-2113.5900
2020-09-1814.1500
2020-09-1714.1300
日期淨值
2020-09-1614.1700
2020-09-1514.1400
2020-09-1414.0600
2020-09-1114.0200
2020-09-1014.0900
2020-09-0914.0300
2020-09-0813.9700
2020-09-0714.0400
2020-09-0414.1400
2020-09-0314.2700
日期淨值
2020-09-0214.1500
2020-09-0114.0200
2020-08-3114.1500
2020-08-2814.1200
2020-08-2714.1700
2020-08-2614.1700
2020-08-2514.2800
2020-08-2414.1500
2020-08-2113.9400
2020-08-2013.9700
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.99%
近六個月 ▼ -8.02%
今年以來 ▼ -18.75%
成立至今 ▲ 30.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.73%
近二年 ▼ -17.86%
近三年 ▼ -14.10%
近五年 ▼ -12.46%
近十年 ▲ 63.59%
基本資料
基金名稱
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
Invesco Pan European Equity A EUR AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-12-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過投資於一項股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值;發行該等股票或證券的公司的註冊辦事處必須設於歐洲國家(包括英國)或註冊辦事處設於歐洲以外地區但其業務主要在歐洲經營又或以控股公司身份持有該等公司的主要股權,當中又以增長前景較一般為佳的較大型公司為重點.本基金並無預先設定地區分佈,並會採用靈活政策,主要視乎對個別公司的見解及整體經濟或業務考慮因素而釐定投資比重.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)831.61(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥16.85
銀行9.71
Telecommunication Services8.16
Oil & Gas7.74
公用-管制7.59
保險6.00
Software5.04
林業產品4.98
Transportation4.22
工業金屬及礦產4.02
防守性零售3.75
鋼鐵3.01
航空及國防2.87
Construction2.27
Retail -Cyclical1.92
Vehicles & Parts1.84
農業1.80
半導體1.78
Hardware1.12
金屬與礦物1.11
煙草製品1.01
Media-Diversified0.76
Medical Devices & Instruments0.53
民生性消費品0.47
房地產投資信託0.07
風險評等
一年年化Alpha-3.38
一年年化Beta1.29
一年年化Sharpe-0.15
績效月份2020-08
一年年化標準差26.38
三年年化標準差18.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.38%-0.151.29-3.38
三年18.82%-0.151.24-6.42
五年17.88%-0.041.26-5.5
十年16.13%0.391.18-2.04
前十大持股
投資標的資產百分比%
SANOFI EUR24.66
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV4.09
DEUTSCHE POST AG NPV (REGD)2.96
UPM-KYMMENE OY NPV2.90
BAE SYSTEMS ORD 2.5P2.87
GLAXOSMITHKLINE ORD 25P2.83
CAPGEMINI EUR82.64
SAP SE ORD NPV2.40
CARREFOUR SA EUR2.52.40
VODAFONE GROUP ORD USD0.20952382.35
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-03-020.3646EUR2.3134
2019-03-010.2708EUR1.5827
2018-03-010.1915EUR1.0510
2017-03-010.2394EUR1.3910
2016-03-010.1502EUR0.9940
2015-03-020.0687EUR0.3707
2014-03-030.0608EUR0.3760
2013-03-010.1090EUR0.8876
2012-03-010.1569EUR1.4492
2011-03-010.0581EUR0.5164
2010-03-010.0987EUR1.0658
2009-03-020.2811EUR4.2981
2008-08-210.1570EUR1.4995
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。