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景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
Invesco Pan European Equity A EUR AD
人氣favorite3947
18.4300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.54%2022-08-17
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
Invesco Pan European Equity A EUR AD
18.4300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1000 / -0.54%
淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1718.4300
2022-08-1618.5300
2022-08-1218.4100
2022-08-1118.3100
2022-08-1018.2300
2022-08-0918.1700
2022-08-0818.2200
2022-08-0518.0900
2022-08-0418.2400
2022-08-0317.9800
日期淨值
2022-08-0217.8500
2022-08-0118.0700
2022-07-2917.9700
2022-07-2817.6500
2022-07-2717.5400
2022-07-2617.4200
2022-07-2517.5000
2022-07-2217.4100
2022-07-2117.4000
2022-07-2017.4900
日期淨值
2022-07-1917.2400
2022-07-1817.2600
2022-07-1516.8800
2022-07-1416.7900
2022-07-1317.0800
2022-07-1217.0400
2022-07-1117.2700
2022-07-0817.2700
2022-07-0717.0900
2022-07-0616.8100
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.39%
近六個月 ▼ -6.96%
今年以來 ▼ -6.48%
成立至今 ▲ 68.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.71%
近二年 ▲ 34.23%
近三年 ▲ 15.26%
近五年 ▲ 8.17%
近十年 ▲ 88.87%
基本資料
基金名稱
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
Invesco Pan European Equity A EUR AD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-12-11
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過投資於一項股票或股票相關工具投資組合以達致長期資本增值;發行該等股票或證券的公司的註冊辦事處必須設於歐洲國家(包括英國)或註冊辦事處設於歐洲以外地區但其業務主要在歐洲經營又或以控股公司身份持有該等公司的主要股權,當中又以增長前景較一般為佳的較大型公司為重點.本基金並無預先設定地區分佈,並會採用靈活政策,主要視乎對個別公司的見解及整體經濟或業務考慮因素而釐定投資比重.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)1,261.53(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
法國24.57
英國20.66
德國13.15
荷蘭8.89
芬蘭6.79
西班牙5.18
瑞士5.03
義大利3.32
瑞典2.87
丹麥2.74
行業比重
行業類別百分比%
工業16.81
金融服務14.82
基礎原物料13.21
能源11.07
健康護理10.91
周期性消費8.58
公用事業7.88
科技6.04
防禦性消費5.56
通訊服務4.21
風險評等
一年年化Alpha0.88317
一年年化Beta1.01095
一年年化Sharpe0.07523
績效月份2022-07
一年年化標準差16.9889
三年年化標準差22.46628
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOTALENERGIES SE EUR2.53.69
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV3.47
SANOFI EUR23.24
UPM-KYMMENE OY NPV2.95
BP PLC ORD USD0.252.91
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)2.79
ASTRAZENECA ORD USD0.252.59
CAPGEMINI EUR82.58
VEOLIA ENVIRONNEME EUR52.39
BAE SYSTEMS ORD 2.5P2.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-03-010.2044EUR1.0924
2021-03-010.1008EUR0.6142
2020-03-020.3646EUR2.3134
2019-03-010.2708EUR1.5827
2018-03-010.1915EUR1.0510
2017-03-010.2394EUR1.3910
2016-03-010.1502EUR0.9940
2015-03-020.0687EUR0.3707
2014-03-030.0608EUR0.3760
2013-03-010.1090EUR0.8876
2012-03-010.1569EUR1.4492
2011-03-010.0581EUR0.5164
2010-03-010.0987EUR1.0658
2009-03-020.2811EUR4.2981
2008-08-210.1570EUR1.4995
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。