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景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股 歐元 ( 原:景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元 )
Invesco Sust US Struct Eq A EURH Acc
人氣favorite3231
15.7400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 0.96%2022-05-17
景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股 歐元 ( 原:景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元 )
Invesco Sust US Struct Eq A EURH Acc
15.7400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1500 / 0.96%
淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1715.7400
2022-05-1615.5900
2022-05-1315.5000
2022-05-1215.3300
2022-05-1115.6400
2022-05-1015.5200
2022-05-0615.8500
2022-05-0516.3200
2022-05-0415.9100
2022-05-0315.8300
日期淨值
2022-05-0215.8200
2022-04-2916.3600
2022-04-2816.3000
2022-04-2716.2100
2022-04-2616.4100
2022-04-2516.3000
2022-04-2216.7700
2022-04-2116.9300
2022-04-2016.8000
2022-04-1916.5700
日期淨值
2022-04-1416.7600
2022-04-1316.6300
2022-04-1216.7000
2022-04-1116.9200
2022-04-0816.8800
2022-04-0716.7500
2022-04-0516.9000
2022-04-0416.8400
2022-04-0116.8000
2022-03-3117.0200
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.56%
近六個月 ▼ -3.31%
今年以來 ▼ -8.45%
成立至今 ▲ 81.37%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.68%
近二年 ▲ 32.58%
近三年 ▲ 19.07%
近五年 ▲ 24.79%
近十年 ▲ 96.40%
基本資料
基金名稱
景順永續性美國量化基金A(歐元對沖)股 歐元 ( 原:景順美國藍籌指標增值基金A(歐元對沖)股 歐元 )
Invesco Sust US Struct Eq A EURH Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-07-31
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過投資於一項於認可美國交易所上市的大型公司股份組成的多元化投資組合,以達致長期資本增值.本基金最少70%的總(不包括附屬流動資產)須一直投資於註冊辦事處設於美國或其絕大部份業務乃於美國經營的大型公司之股份.(大型公司)現指市值超過10億美元的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)37.75(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.66
民生性消費品8.59
Hardware8.46
製藥7.43
Retail -Cyclical5.50
Interactive Media4.95
保險4.46
半導體3.35
防守性零售3.15
醫療診斷及研究3.08
商業服務3.07
Transportation2.60
Media-Diversified2.37
銀行2.11
Healthcare Plans2.05
廢棄物代理1.91
Medical Devices & Instruments1.89
房地產投資信託1.89
Telecommunication Services1.88
醫療通路1.83
公用-管制1.59
信貸服務1.55
飲料: 無酒精的飲料1.54
餐館1.22
生物科技1.06
資本市場0.98
工業金屬及礦產0.92
包裝及容器0.85
化學0.81
農業0.79
鋼鐵0.64
Vehicles & Parts0.46
Healthcare Providers & Services0.44
資產管理0.39
住宅及營造0.38
Construction0.35
Manufacturing - Apparel & Accessories0.25
Furnishings, Fixtures & Appliances0.24
工業通路0.13
房地產0.09
風險評等
一年年化Alpha-6.79043
一年年化Beta0.80236
一年年化Sharpe0.39431
績效月份2022-04
一年年化標準差12.65411
三年年化標準差15.37468
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.65411%0.394310.80236-6.79043
三年15.37468%0.492590.83657-6.29816
五年14.20844%0.552750.82243-6.13897
十年12.56315%0.745970.74224-3.88493
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON4.51
MICROSOFT CORP COMMON4.39
ALPHABET INC CLASS A2.71
PROCTER AND GAMBLE COM2.07
CONSOLDTD EDISON INC COMMON1.59
MARSH & MCLENNAN COS COMMON1.56
PEPSICO INC COMMON1.54
THE HERSHEY COMPANY COMMON1.52
PAYCHEX INC COMMON1.39
CISCO SYSTEMS INC COMMON1.37
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。