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景順永續性美國量化基金A股 美元 ( 原:景順美國藍籌指標增值基金A股 美元 )
Invesco Sust US Struct Eq A USD Acc
人氣favorite5402
31.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.16%2022-06-28
景順永續性美國量化基金A股 美元 ( 原:景順美國藍籌指標增值基金A股 美元 )
Invesco Sust US Struct Eq A USD Acc
31.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.16%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2831.7000
2022-06-2731.7500
2022-06-2431.1000
2022-06-2230.2200
2022-06-2130.2700
2022-06-2029.8500
2022-06-1729.7800
2022-06-1630.0200
2022-06-1530.2800
2022-06-1430.3500
日期淨值
2022-06-1330.9100
2022-06-1032.0100
2022-06-0932.6700
2022-06-0833.0600
2022-06-0732.8000
2022-06-0333.1600
2022-06-0232.7500
2022-06-0133.0800
2022-05-3133.3200
2022-05-3033.3400
日期淨值
2022-05-2732.7000
2022-05-2531.9200
2022-05-2431.7000
2022-05-2331.6800
2022-05-2031.3900
2022-05-1931.6300
2022-05-1833.0400
2022-05-1732.8600
2022-05-1632.5300
2022-05-1332.3500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.57%
近六個月 ▼ -5.88%
今年以來 ▼ -10.07%
成立至今 ▲ 233.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.62%
近二年 ▲ 29.70%
近三年 ▲ 30.62%
近五年 ▲ 37.18%
近十年 ▲ 138.51%
基本資料
基金名稱
景順永續性美國量化基金A股 美元 ( 原:景順美國藍籌指標增值基金A股 美元 )
Invesco Sust US Struct Eq A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-06-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過投資於一項於認可美國交易所上市的大型公司股份組成的多元化投資組合,以達致長期資本增值.本基金最少70%的總(不包括附屬流動資產)須一直投資於註冊辦事處設於美國或其絕大部份業務乃於美國經營的大型公司之股份.(大型公司)現指市值超過10億美元的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)40.34(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.07
民生性消費品8.24
製藥7.69
Hardware7.32
Retail -Cyclical5.32
保險4.66
Interactive Media3.82
Telecommunication Services3.47
半導體3.13
Transportation2.88
防守性零售2.79
醫療診斷及研究2.67
商業服務2.56
信貸服務2.31
Medical Devices & Instruments2.21
Healthcare Plans2.12
銀行2.08
房地產投資信託2.02
醫療通路1.85
資本市場1.65
廢棄物代理1.63
公用-管制1.61
生物科技1.41
飲料: 無酒精的飲料1.33
餐館1.29
化學0.99
Media-Diversified0.91
包裝及容器0.83
農業0.75
鋼鐵0.66
Construction0.66
工業金屬及礦產0.46
Healthcare Providers & Services0.43
資產管理0.42
Vehicles & Parts0.42
住宅及營造0.41
房地產0.23
工業通路0.21
Manufacturing - Apparel & Accessories0.19
風險評等
一年年化Alpha2.04997
一年年化Beta0.7041
一年年化Sharpe0.16277
績效月份2022-05
一年年化標準差12.96827
三年年化標準差14.84883
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.96827%0.162770.70412.04997
三年14.84883%0.633860.75666-2.39555
五年14.18797%0.438970.79837-3.37048
十年12.26863%0.718940.81806-1.83134
前十大持股
投資標的資產百分比%
S&P500 EMINI FUTURE JUN 17 224.62
APPLE INC COMMON3.94
MICROSOFT CORP COMMON3.83
ALPHABET INC CLASS A2.18
CONSOLDTD EDISON INC COMMON1.61
PROCTER AND GAMBLE COM1.59
THE HERSHEY COMPANY COMMON1.47
MERCK & CO INC COMMON1.43
PEPSICO INC COMMON1.33
MCKESSON CORP COMMON1.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。