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景順美國藍籌指標增值基金A股 美元
Invesco US Structured Equity A USD Acc
人氣favorite3885
26.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1400 / 0.53%2020-09-22
景順美國藍籌指標增值基金A股 美元
Invesco US Structured Equity A USD Acc
26.7000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1400 / 0.53%
淨值日期
query_builder2020-09-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2226.7000
2020-09-2126.5600
2020-09-1826.9900
2020-09-1726.9100
2020-09-1627.3100
2020-09-1527.1000
2020-09-1426.9600
2020-09-1126.7600
2020-09-1027.2000
2020-09-0926.7300
日期淨值
2020-09-0827.4200
2020-09-0727.4200
2020-09-0427.7100
2020-09-0328.6800
2020-09-0228.2200
2020-09-0128.3000
2020-08-3128.2000
2020-08-2828.2700
2020-08-2728.3300
2020-08-2628.1100
日期淨值
2020-08-2528.0600
2020-08-2427.9400
2020-08-2127.9400
2020-08-2027.9400
2020-08-1928.1500
2020-08-1828.1100
2020-08-1727.9200
2020-08-1427.8200
2020-08-1327.8600
2020-08-1227.4800
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.77%
近六個月 ▲ 9.05%
今年以來 ▲ 0.93%
成立至今 ▲ 182.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.46%
近二年 ▼ -2.83%
近三年 ▲ 11.46%
近五年 ▲ 35.38%
近十年 ▲ 145.64%
基本資料
基金名稱
景順美國藍籌指標增值基金A股 美元
Invesco US Structured Equity A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-06-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過投資於一項於認可美國交易所上市的大型公司股份組成的多元化投資組合,以達致長期資本增值.本基金最少70%的總(不包括附屬流動資產)須一直投資於註冊辦事處設於美國或其絕大部份業務乃於美國經營的大型公司之股份.(大型公司)現指市值超過10億美元的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)41.11(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software15.03
民生性消費品12.79
Retail -Cyclical8.78
製藥7.74
防守性零售6.92
生物科技6.33
Telecommunication Services5.30
Interactive Media4.97
醫療通路4.68
Hardware4.30
Media-Diversified4.02
Healthcare Plans2.61
房地產投資信託2.50
銀行1.58
Healthcare Providers & Services1.54
餐館1.53
半導體1.47
保險1.31
信貸服務0.94
Vehicles & Parts0.85
旅遊與休閒0.81
Medical Devices & Instruments0.67
煙草製品0.65
資產管理0.48
Oil & Gas0.42
商業服務0.38
Construction0.25
工業金屬及礦產0.18
Transportation0.12
公用-管制0.11
風險評等
一年年化Alpha-10.53
一年年化Beta0.79
一年年化Sharpe0.32
績效月份2020-08
一年年化標準差18.58
三年年化標準差15.35
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.58%0.320.79-10.53
三年15.35%0.20.84-7.66
五年13.78%0.420.86-5.26
十年13.26%0.70.89-3.06
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC COMMON2.16
TARGET CORPORATION COMMON2.15
SYNOPSYS INC COMMON2.11
BEST BUY INC COMMON2.05
ADOBE INC COMMON1.97
CHARTER COMMUNICATIO CL A1.95
EBAY INC COMMON1.83
MICROSOFT CORP COMMON1.82
LOWES CO COMMON1.81
AMGEN INC COMMON1.81
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。