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景順美國藍籌指標增值基金A股 美元
Invesco US Structured Equity A USD Acc
人氣favorite4415
32.5400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1600 / 0.49%2021-04-19
景順美國藍籌指標增值基金A股 美元
Invesco US Structured Equity A USD Acc
32.5400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1600 / 0.49%
淨值日期
query_builder2021-04-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1932.5400
2021-04-1632.3800
2021-04-1532.0200
2021-04-1432.1100
2021-04-1332.0600
2021-04-1232.0000
2021-04-0931.8300
2021-04-0831.7600
2021-04-0731.7800
2021-04-0631.7900
日期淨值
2021-04-0131.1200
2021-03-3131.1300
2021-03-3031.2600
2021-03-2931.2000
2021-03-2630.6200
2021-03-2530.3800
2021-03-2430.5600
2021-03-2330.7200
2021-03-2230.4300
2021-03-1930.3800
日期淨值
2021-03-1830.6700
2021-03-1730.6200
2021-03-1630.6100
2021-03-1530.4000
2021-03-1230.3100
2021-03-1130.1000
2021-03-1029.9100
2021-03-0929.7100
2021-03-0829.6300
2021-03-0529.0400
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.94%
近六個月 ▲ 14.96%
今年以來 ▲ 7.94%
成立至今 ▲ 211.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 35.05%
近二年 ▲ 15.85%
近三年 ▲ 18.46%
近五年 ▲ 42.67%
近十年 ▲ 115.13%
基本資料
基金名稱
景順美國藍籌指標增值基金A股 美元
Invesco US Structured Equity A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-06-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過投資於一項於認可美國交易所上市的大型公司股份組成的多元化投資組合,以達致長期資本增值.本基金最少70%的總(不包括附屬流動資產)須一直投資於註冊辦事處設於美國或其絕大部份業務乃於美國經營的大型公司之股份.(大型公司)現指市值超過10億美元的公司.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)35.11(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.46
民生性消費品8.36
製藥7.18
Retail -Cyclical5.11
Interactive Media4.95
Hardware4.26
Media-Diversified3.97
防守性零售3.73
Transportation3.49
醫療診斷及研究3.45
保險3.15
房地產投資信託2.91
半導體2.70
醫療通路2.29
Medical Devices & Instruments2.26
銀行2.16
信貸服務2.15
公用-管制1.99
生物科技1.93
資本市場1.88
餐館1.86
商業服務1.76
化學1.63
Construction1.53
Telecommunication Services1.41
煙草製品1.04
Healthcare Providers & Services0.93
廢棄物代理0.77
Vehicles & Parts0.77
飲料: 無酒精的飲料0.72
Healthcare Plans0.70
Farm & Heavy Construction Machinery0.70
Oil & Gas0.65
資產管理0.32
住宅及營造0.32
工業金屬及礦產0.30
包裝及容器0.23
房地產0.14
工業通路0.12
Diversified Financial Services0.11
個人服務0.10
農業0.09
旅遊與休閒0.08
風險評等
一年年化Alpha-1.28884
一年年化Beta0.70317
一年年化Sharpe2.25932
績效月份2021-03
一年年化標準差13.80347
三年年化標準差16.12767
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.80347%2.259320.70317-1.28884
三年16.12767%0.344070.82179-6.77579
五年13.39694%0.511080.834-5.06536
十年13.33632%0.596070.87432-3.13255
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY3.39
MICROSOFT CORP COMMON2.91
S&P500 EMINI FUTURE JUN 18 212.81
APPLE INC COMMON2.25
AMAZON COM INC COMMON1.78
ALPHABET INC CLASS A1.60
FACEBOOK INC CLASS A1.48
JOHNSON & JOHNSON COMMON1.41
ACCENTURE PLC CLASS A1.31
CISCO SYSTEMS INC COMMON1.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。