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景順美國價值股票基金A股 美元
Invesco US Value Equity A USD Acc
人氣favorite12262
51.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.9600 / -1.84%2022-06-30
景順美國價值股票基金A股 美元
Invesco US Value Equity A USD Acc
51.2000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.9600 / -1.84%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3051.2000
2022-06-2952.1600
2022-06-2852.4900
2022-06-2752.3900
2022-06-2451.0300
2022-06-2251.1300
2022-06-2151.2500
2022-06-2050.5600
2022-06-1750.9100
2022-06-1651.7100
日期淨值
2022-06-1552.3800
2022-06-1452.3400
2022-06-1353.5600
2022-06-1055.7300
2022-06-0956.9000
2022-06-0857.5700
2022-06-0757.0600
2022-06-0357.3900
2022-06-0256.8900
2022-06-0157.3900
日期淨值
2022-05-3157.6700
2022-05-3057.6700
2022-05-2756.8700
2022-05-2555.2900
2022-05-2454.9900
2022-05-2354.5800
2022-05-2054.2400
2022-05-1954.6800
2022-05-1856.3300
2022-05-1755.7100
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.57%
近六個月 ▲ 7.39%
今年以來 ▲ 3.39%
成立至今 ▲ 269.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.83%
近二年 ▲ 65.67%
近三年 ▲ 49.06%
近五年 ▲ 61.13%
近十年 ▲ 181.32%
基本資料
基金名稱
景順美國價值股票基金A股 美元
Invesco US Value Equity A USD Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-09-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標,乃提供以美元計算的合理長期資本增值.本基金將尋求投資顧問認為於購買時相對於當時股票市場一般市況而言價值被低估的股本證券,作為投資對象.本基金將主要投資於設於美國的公司的普通股或優先股.若某間公司(i)乃根據美國法律成立而其主要辦事處亦是設於美國,或(ii)該公司50%或以上的營業收入來自美國業務,則會被視作設於美國.本基金也可以輔助性質,投資於主要在美國的證券交易所進行交易的公司的股本證券,可換股債務證券,美國政府證券(由美國政府或其機關及機構所發行或擔保本息的證券),貨幣市場工具及投資級別企業債務證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)233.23(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.40%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas13.10
銀行12.39
Software5.50
Healthcare Plans5.39
製藥4.73
保險4.25
工業金屬及礦產4.10
煙草製品4.10
半導體3.70
Transportation3.63
醫療通路3.20
民生性消費品3.03
旅遊與休閒3.01
Telecommunication Services2.54
資本市場2.48
Medical Devices & Instruments2.44
農業2.22
Healthcare Providers & Services2.02
包裝及容器1.78
Hardware1.72
Farm & Heavy Construction Machinery1.68
Construction1.68
資產管理1.65
Vehicles & Parts1.64
飲料: 無酒精的飲料1.11
房地產投資信託0.88
Manufacturing - Apparel & Accessories0.77
Retail -Cyclical0.40
公用-管制0.36
Interactive Media0.31
風險評等
一年年化Alpha-9.66
一年年化Beta1.1
一年年化Sharpe0.9
績效月份2022-05
一年年化標準差8.47162
三年年化標準差22.37533
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.47162%0.91.1-9.66
三年22.37533%0.681291.1-3.9
五年20.2622%0.519021.16-4.42
十年16.6337%0.669031.04-2.68
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY3.45
CHEVRON CORP COMMON2.92
ANTHEM INC COMMON2.66
PHILIP MORRIS INTL COMMON2.65
BANK OF AMERICA CORP COMMON2.65
WELLS FARGO & CO COMMON2.44
SUNCOR ENERGY INC COMMON2.23
AMERN INTL GROUP INC COMMON2.22
FEDEX CORP COMMON2.06
MCKESSON CORP COMMON2.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。