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景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元 ( 原:景順亞洲平衡基金A-季配息股 美元 )
Invesco Asia Asset Allc A USD QD
人氣favorite3569
16.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.63%2021-03-03
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元 ( 原:景順亞洲平衡基金A-季配息股 美元 )
Invesco Asia Asset Allc A USD QD
16.1000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.63%
淨值日期
query_builder2021-03-03
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0316.1000
2021-03-0216.0000
2021-03-0115.9400
2021-02-2615.8400
2021-02-2516.2000
2021-02-2416.1100
2021-02-2316.2500
2021-02-2216.3000
2021-02-1916.4700
2021-02-1816.5100
日期淨值
2021-02-1716.6300
2021-02-1616.6300
2021-02-1516.6200
2021-02-1216.5200
2021-02-1116.5000
2021-02-1016.4700
2021-02-0916.3600
2021-02-0816.3500
2021-02-0516.2800
2021-02-0416.2700
日期淨值
2021-02-0316.2800
2021-02-0216.2000
2021-02-0116.0400
2021-01-2915.9600
2021-01-2816.0300
2021-01-2716.2500
2021-01-2616.3000
2021-01-2516.4400
2021-01-2216.3000
2021-01-2116.3900
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.07%
近六個月 ▲ 9.97%
今年以來 ▲ 2.39%
成立至今 ▲ 192.77%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.57%
近二年 ▲ 17.48%
近三年 ▲ 12.69%
近五年 ▲ 35.45%
近十年 ▲ 43.14%
基本資料
基金名稱
景順亞洲資產配置基金A-季配息股 美元 ( 原:景順亞洲平衡基金A-季配息股 美元 )
Invesco Asia Asset Allc A USD QD
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-10-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要目標,是透過投資於亞太區(不包括日本)股票及債務證券以賺取收入.本基金並以提供長期資本增值為目標.本基金會將最少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於一項多元化亞太區(不包括日本)股票及債務證券組合.股票與債務證券之間的分配比例可按投資顧問酌情決定及因應市況而改變.本基金可將不超過30%的總資產投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票,股票相關證券或債務證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)375.38(百萬USD)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media9.89
Retail -Cyclical7.88
半導體6.41
Hardware5.20
銀行4.98
保險3.38
生物科技2.40
Vehicles & Parts2.30
工業金屬及礦產1.99
房地產1.81
製藥1.29
資本市場1.18
教育1.15
Software0.93
民生性消費品0.87
化學0.65
信貸服務0.53
航空及國防0.47
防守性零售0.28
Telecommunication Services0.27
風險評等
一年年化Alpha-9.19155
一年年化Beta0.98775
一年年化Sharpe1.3
績效月份2021-02
一年年化標準差14.48
三年年化標準差10.9
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.48%1.30.98775-9.19155
三年10.9%0.290.85421-3.86658
五年9.12%0.58-0.035181.74611
十年9.62%0.360.23983.8928
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.000025.05
TAIWAN SEMICON MAN TWD104.97
SAMSUNG ELECTRONIC KRW1004.23
INVESCO US DLR LIQI PRTF-AGY3.44
ALIBABA GROUP HLDG SPN ADS 8 ORD SHS3.12
JD.COM INC ADS EA 2 COM 'A' SHS2.38
NETEASE INC REP(5 ORD SHS)2.06
CONTRA FUTURE FUTURE FEB 25 212.00
AIA GROUP LTD USD1.002.00
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY11.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-03-010.0154USD0.3888
2020-12-010.0270USD0.7219
2020-09-010.0604USD1.6673
2020-06-020.1016USD3.1479
2020-03-020.0299USD0.8885
2019-12-020.0459USD1.3372
2019-09-020.1722USD5.0871
2019-06-030.0897USD2.6343
2019-03-010.0454USD1.2916
2018-12-030.0561USD1.6512
2018-09-030.2131USD5.9608
2018-06-010.0793USD2.1622
2018-03-010.0476USD1.2634
2017-12-010.0582USD1.5676
2017-09-010.1899USD5.1220
2017-06-010.1098USD3.0585
2017-03-010.0804USD2.2760
2016-12-010.1134USD3.2869
2016-09-010.2221USD6.0849
2016-06-010.1187USD3.3865
2016-03-010.0576USD1.7194
2015-12-010.0971USD2.7624
2015-09-010.2434USD6.8903
2015-06-010.1243USD3.1094
2015-03-020.0650USD1.6280
2014-12-010.0899USD2.2545
2014-09-010.2565USD6.0035
2014-06-020.1371USD3.3378
2014-03-030.0582USD1.5107
2013-12-020.0915USD2.3193
2013-09-020.1947USD5.0736
2013-06-030.2733USD6.6944
2013-03-010.1303USD3.1228
2012-12-030.1989USD5.0290
2012-09-030.2911USD7.4688
2012-06-010.1666USD4.5118
2012-03-010.1517USD3.8527
2011-12-010.1010USD2.8311
2011-09-010.2786USD7.2836
2011-06-010.2045USD5.0744
2011-03-010.0630USD1.6153
2010-12-010.1019USD2.5994
2010-09-010.2063USD5.5086
2010-06-010.1540USD4.4444
2010-03-010.1070USD3.0902
2009-12-010.0879USD2.5645
2009-09-010.1633USD5.0053
2009-06-020.1090USD3.6333
2009-03-020.1019USD4.2414
2008-10-020.3450USD10.9785
2008-07-020.0906USD2.5413
2008-04-010.1630USD4.2531
2008-01-020.1182USD2.9962
2007-10-020.2326USD5.9110
2007-07-030.1289USD3.3655
2007-04-020.0792USD2.1624
2007-01-020.0955USD2.7403
2006-10-020.1739USD5.4599
2006-07-030.1255USD4.0647
2006-04-030.1019USD3.2581
2006-01-030.0829USD2.7382
2005-10-030.1542USD5.1059
2005-04-010.0700USD2.4539
2005-01-040.0990USD3.4951
2004-10-040.1900USD6.9343
2004-07-010.0900USD3.4026
2004-04-010.0740USD2.7306
2004-01-020.0600USD2.2944
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。