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景順歐洲指標增值基金A股 歐元
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc
人氣favorite4062
19.6600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.10%2019-11-08
景順歐洲指標增值基金A股 歐元
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc
19.6600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.10%
淨值日期
query_builder2019-11-08
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-0819.6600
2019-11-0719.6800
2019-11-0619.6300
2019-11-0519.5700
2019-11-0419.6200
2019-10-3119.4800
2019-10-3019.5400
2019-10-2919.4100
2019-10-2819.4900
2019-10-2519.4300
日期淨值
2019-10-2419.5300
2019-10-2319.3700
2019-10-2219.4400
2019-10-2119.3800
2019-10-1819.4200
2019-10-1719.4100
2019-10-1619.3800
2019-10-1519.3100
2019-10-1419.1900
2019-10-1119.2200
日期淨值
2019-10-1018.8300
2019-10-0918.8900
2019-10-0818.9400
2019-10-0719.0300
2019-10-0418.8100
2019-10-0318.7200
2019-10-0218.9400
2019-10-0119.3400
2019-09-3019.3100
2019-09-2719.3400
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.06%
近六個月 ▲ 2.53%
今年以來 ▲ 16.16%
成立至今 ▲ 94.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.38%
近二年 ▼ -0.31%
近三年 ▲ 17.28%
近五年 ▲ 31.89%
近十年 ▲ 160.78%
基本資料
基金名稱
景順歐洲指標增值基金A股 歐元
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-11-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過將最少三分之二的總資產(不計附屬流動資產)投資於一項多元化的公司股份投資組合,以達致長期資本增值;該等公司的註冊辦事處須設於歐洲國家或其絕大部份業務在歐洲國家經營業務並在認可歐洲證券交易所上市.本基金可將合共不超過三分之一的總資產投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)3,628.08(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品9.93
公用-管制9.56
電訊服務9.29
製藥8.50
飲料:酒精飲料6.18
金屬與礦物5.83
防守性零售4.15
生物科技3.85
出版3.49
線上媒體3.12
工程及營造2.48
運輸及後勤2.29
飲料: 無酒精的飲料2.22
服飾及特殊零售2.22
住宅及營造2.17
服飾及家具製品2.15
煙草製品1.97
汽車1.89
醫療設備1.88
房地產1.71
保險1.25
半導體1.23
航空及國防1.18
顧問及外包服務1.07
電腦硬體0.89
商業服務0.87
工業金屬及礦產0.84
醫療儀器及設備0.83
保險-人壽0.59
資產管理0.55
銀行0.50
旅遊與休閒0.40
信貸服務0.40
廢棄物代理0.39
化學0.32
公用-獨立電廠0.30
卡車製造0.29
石油及天然氣-服務0.27
石油及天然氣-整合0.27
鋼鐵0.16
軟體-應用0.08
醫療診斷及研究0.02
保險-特殊0.02
經紀商與交易所0.02
通訊設備0.02
建築物料0.01
休閒0.01
醫療保健供應商0.01
風險評等
一年年化Alpha0.19
一年年化Beta0.74
一年年化Sharpe0.9
績效月份2019-10
一年年化標準差10.98
三年年化標準差9.68
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.98%0.90.740.19
三年9.68%0.640.81-1.04
五年11.7%0.560.870.48
十年11.13%0.910.843.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO GBL FD MNGRS SHORT TERM INV EURO3.59
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV2.04
ENGIE EUR12.01
L'OREAL EUR0.22.00
NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER B1.99
CARLSBERG AS 'B'DKK201.99
GLAXOSMITHKLINE ORD 25P1.99
WOLTERS KLUWER EUR 0.121.97
UNILEVER NV EUR0.161.95
AENA SME S.A. EUR101.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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