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景順永續性歐洲量化基金A股 歐元 ( 原:景順歐洲指標增值基金A股 歐元 )
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A Acc EUR
人氣favorite5636
21.4800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.14%2021-06-14
景順永續性歐洲量化基金A股 歐元 ( 原:景順歐洲指標增值基金A股 歐元 )
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A Acc EUR
21.4800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.14%
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1421.4800
2021-06-1121.4500
2021-06-1021.2800
2021-06-0921.2500
2021-06-0821.2700
2021-06-0721.2500
2021-06-0421.1100
2021-06-0320.9800
2021-06-0221.0700
2021-06-0121.1200
日期淨值
2021-05-3121.0200
2021-05-2821.0100
2021-05-2720.8900
2021-05-2620.9400
2021-05-2520.9400
2021-05-2120.8300
2021-05-2020.6300
2021-05-1920.6000
2021-05-1820.7900
2021-05-1720.6600
日期淨值
2021-05-1420.5800
2021-05-1220.4600
2021-05-1120.3700
2021-05-1020.7300
2021-05-0720.7000
2021-05-0620.5700
2021-05-0520.5500
2021-05-0420.5400
2021-05-0320.4500
2021-04-3020.4000
資產配置
統計日期: 2021-04
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.99%
近六個月 ▲ 14.49%
今年以來 ▲ 12.89%
成立至今 ▲ 110.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.67%
近二年 ▲ 15.49%
近三年 ▲ 6.54%
近五年 ▲ 22.49%
近十年 ▲ 110.62%
基本資料
基金名稱
景順永續性歐洲量化基金A股 歐元 ( 原:景順歐洲指標增值基金A股 歐元 )
Invesco Sus Pan Eurp Stu Eq A Acc EUR
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-11-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過將最少三分之二的總資產(不計附屬流動資產)投資於一項多元化的公司股份投資組合,以達致長期資本增值;該等公司的註冊辦事處須設於歐洲國家或其絕大部份業務在歐洲國家經營業務並在認可歐洲證券交易所上市.本基金可將合共不超過三分之一的總資產投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)1,660.60(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品9.51
Telecommunication Services9.02
製藥7.99
Medical Devices & Instruments7.15
防守性零售6.74
銀行5.41
工業金屬及礦產4.94
商業服務3.99
化學3.75
飲料:酒精飲料3.61
Retail -Cyclical3.17
Media-Diversified2.97
醫療診斷及研究2.97
保險2.87
Software2.79
Transportation2.65
生物科技2.12
Construction1.92
Hardware1.84
Vehicles & Parts1.17
建築物料1.09
Farm & Heavy Construction Machinery1.06
林業產品0.86
公用-獨立電廠0.75
鋼鐵0.74
住宅及營造0.60
包裝及容器0.58
Healthcare Providers & Services0.56
飲料: 無酒精的飲料0.55
Interactive Media0.53
公用-管制0.49
半導體0.48
農業0.39
資產管理0.37
金屬與礦物0.33
工業通路0.16
旅遊與休閒0.12
房地產0.11
餐館0.11
信貸服務0.10
煙草製品0.02
風險評等
一年年化Alpha7.44922
一年年化Beta0.55708
一年年化Sharpe2.26772
績效月份2021-05
一年年化標準差10.2576
三年年化標準差16.12397
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.2576%2.267720.557087.44922
三年16.12397%0.241340.8753-3.93639
五年13.59844%0.399630.87794-2.32175
十年12.77065%0.656350.854121.51216
前十大持股
投資標的資產百分比%
NESTLE SA CHF0.10(REGD)2.07
ASTRAZENECA ORD USD0.251.58
ABB LTD CHF1.03(REGD)1.57
TELEFONICA SA EUR1 (ESP)1.47
L'OREAL EUR0.21.44
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV1.42
WOLTERS KLUWER EUR 0.121.32
GETINGE SER'B'NPV1.30
ADECCO GROUP AG CHF1(REGD)1.30
GEBERIT CHF0.101.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。