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景順歐洲指標增值基金A股 歐元
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc
人氣favorite5181
17.7600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.28%2020-09-29
景順歐洲指標增值基金A股 歐元
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc
17.7600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.28%
淨值日期
query_builder2020-09-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2917.7600
2020-09-2817.7100
2020-09-2517.2800
2020-09-2417.4900
2020-09-2317.5800
2020-09-2217.4900
2020-09-2117.4400
2020-09-1817.9400
2020-09-1717.7900
2020-09-1617.9000
日期淨值
2020-09-1517.7700
2020-09-1417.6500
2020-09-1117.6300
2020-09-1017.6100
2020-09-0917.5900
2020-09-0817.3900
2020-09-0717.4900
2020-09-0417.5600
2020-09-0317.9200
2020-09-0217.9000
日期淨值
2020-09-0117.7600
2020-08-3117.6700
2020-08-2817.7100
2020-08-2717.9300
2020-08-2617.8600
2020-08-2517.9100
2020-08-2417.9000
2020-08-2117.7000
2020-08-2017.7100
2020-08-1917.7400
資產配置
統計日期: 2020-08
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.80%
近六個月 ▼ -4.80%
今年以來 ▼ -12.13%
成立至今 ▲ 76.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.71%
近二年 ▼ -7.68%
近三年 ▼ -4.18%
近五年 ▲ 6.00%
近十年 ▲ 111.36%
基本資料
基金名稱
景順歐洲指標增值基金A股 歐元
Invesco Pan Eur StructEq A EUR Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-11-06
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標,是透過將最少三分之二的總資產(不計附屬流動資產)投資於一項多元化的公司股份投資組合,以達致長期資本增值;該等公司的註冊辦事處須設於歐洲國家或其絕大部份業務在歐洲國家經營業務並在認可歐洲證券交易所上市.本基金可將合共不超過三分之一的總資產投資於現金與等同現金,貨幣市場工具,任何不符合上述規定的公司或其他實體所發行的股票及股票相關證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)1,990.57(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)1.30%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services9.80
工業金屬及礦產7.52
製藥6.98
民生性消費品6.85
公用-管制5.96
防守性零售5.38
Medical Devices & Instruments5.17
金屬與礦物3.94
生物科技3.71
房地產3.70
保險3.43
建築物料3.01
煙草製品2.72
Retail -Cyclical2.67
醫療診斷及研究2.62
飲料:酒精飲料2.51
旅遊與休閒2.44
Software2.21
化學2.10
Media-Diversified1.84
Interactive Media1.56
半導體1.52
Construction1.39
餐館1.37
Hardware1.32
商業服務1.22
林業產品1.20
包裝及容器1.09
醫療通路0.75
Transportation0.73
住宅及營造0.58
Vehicles & Parts0.28
鋼鐵0.27
銀行0.25
Furnishings, Fixtures & Appliances0.14
Oil & Gas0.03
Manufacturing - Apparel & Accessories0.02
航空及國防0.02
資本市場0.01
Healthcare Providers & Services0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.42
一年年化Beta1.07
一年年化Sharpe-0.18
績效月份2020-08
一年年化標準差22.33
三年年化標準差15.43
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.33%-0.181.07-3.42
三年15.43%0.010.98-2.63
五年13.73%0.180.94-1.14
十年12.48%0.660.892.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
RIGHTMOVE ORD GBP0.0011.56
GENMAB AS DKK1 (BEARER)1.54
MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD)1.52
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD)1.50
PANDORA A/S DKK11.50
WOLTERS KLUWER EUR 0.121.48
KONINKLIJKE AHOLD EUR0.011.48
FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.091.45
BHP GROUP PLC ORD USD0.501.45
ORKLA ASA NOK1.251.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。