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景順歐元極短期債券基金A股 歐元 ( 本基金名稱原為景順歐元儲備基金A股 歐元)(已撤銷核備 )
Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc
人氣favorite2946
316.7956EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0037 / 0.00%2021-04-09
景順歐元極短期債券基金A股 歐元 ( 本基金名稱原為景順歐元儲備基金A股 歐元)(已撤銷核備 )
Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc
316.7956EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0037 / 0.00%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09316.7956
2021-04-08316.7919
2021-04-07316.8081
2021-04-06316.7862
2021-04-01316.7454
2021-03-31316.7196
2021-03-30316.7586
2021-03-29316.7897
2021-03-26316.7943
2021-03-25316.7948
日期淨值
2021-03-24316.8026
2021-03-23316.8115
2021-03-22316.8115
2021-03-19316.8008
2021-03-18316.7986
2021-03-17316.8296
2021-03-16316.8425
2021-03-15316.8392
2021-03-12316.8406
2021-03-11316.8447
日期淨值
2021-03-10316.8446
2021-03-09316.8534
2021-03-08316.8682
2021-03-05316.8736
2021-03-04316.8874
2021-03-03316.9313
2021-03-02316.9258
2021-03-01316.9026
2021-02-26316.8724
2021-02-25316.9255
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.12%
近六個月 ▼ -0.07%
今年以來 ▼ -0.12%
成立至今 ▲ 26.69%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.19%
近二年 ▼ -0.70%
近三年 ▼ -1.05%
近五年 ▼ -1.80%
近十年 ▼ -1.23%
基本資料
基金名稱
景順歐元極短期債券基金A股 歐元 ( 本基金名稱原為景順歐元儲備基金A股 歐元)(已撤銷核備 )
Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-10-14
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過由12個月內到期的短期定息歐元證券組成的投資組合,以獲取最大的投資回報,同時提供一定程度的資本保障.此外,本基金的資產可包括浮息債券及期限超過12個月的債券,但發行條款須規定或在採用足夠的工具或技巧後,債券的利率因應市場狀況至少每年調整一次.現金及等同於現金之投資(包括剩餘期限不足一年的貨幣市場工具)可最高佔本基金的49%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)394.35(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)0.25%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.86
一年年化Beta-12.07
一年年化Sharpe3.23148
績效月份2021-03
一年年化標準差0.54052
三年年化標準差0.9822
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.54052%3.23148-12.070.86
三年0.9822%0.09663-5.780.31
五年0.75671%0.07116-4.960.26
十年0.53975%-0.13018-2.080.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
BELFIUS BANK SA/NV 0.750 SEP 12 22 REG1.19
AMER INTL GRP 1.500 JUN 08 231.10
CRED SUIS GP FUN LTD 1.250 APR 14 22 REGS1.09
ENGIE 0.375 FEB 28 231.07
WILLOW NO 2 IE PLC 3.375 JUN 27 221.03
INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC0.95
CARLSBERG BREW A/S 2.625 NOV 15 220.91
ABBVIE INC 1.500 NOV 15 230.88
BRITISH SKY BROADC 1.500 SEP 15 210.87
PACCAR FINANCIAL EUR 0.000 MAR 03 23 REGS0.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。