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景順歐元極短期債券基金A股 歐元 ( 本基金名稱原為景順歐元儲備基金A股 歐元)(已撤銷核備 )
Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc
人氣favorite2846
316.9839EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0311 / -0.01%2020-09-22
景順歐元極短期債券基金A股 歐元 ( 本基金名稱原為景順歐元儲備基金A股 歐元)(已撤銷核備 )
Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc
316.9839EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0311 / -0.01%
淨值日期
query_builder2020-09-22
人氣
favorite
2846
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-22316.9839
2020-09-21317.0150
2020-09-18317.0099
2020-09-17316.9786
2020-09-16317.0025
2020-09-15316.9746
2020-09-14316.9736
2020-09-11316.9511
2020-09-10316.9491
2020-09-09316.9736
日期淨值
2020-09-08316.9762
2020-09-07316.9725
2020-09-04316.9736
2020-09-03316.9797
2020-09-02316.9526
2020-09-01316.9093
2020-08-31316.9159
2020-08-28316.9214
2020-08-27316.9408
2020-08-26316.9382
日期淨值
2020-08-25316.9469
2020-08-24316.9581
2020-08-21316.9596
2020-08-20316.9447
2020-08-19316.9555
2020-08-18316.9248
2020-08-17316.9144
2020-08-14316.8979
2020-08-13316.9017
2020-08-12316.8754
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.60%
近六個月 ▼ -0.32%
今年以來 ▼ -0.43%
成立至今 ▲ 26.77%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.64%
近二年 ▼ -0.81%
近三年 ▼ -1.23%
近五年 ▼ -1.83%
近十年 ▼ -1.02%
基本資料
基金名稱
景順歐元極短期債券基金A股 歐元 ( 本基金名稱原為景順歐元儲備基金A股 歐元)(已撤銷核備 )
Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-10-14
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過由12個月內到期的短期定息歐元證券組成的投資組合,以獲取最大的投資回報,同時提供一定程度的資本保障.此外,本基金的資產可包括浮息債券及期限超過12個月的債券,但發行條款須規定或在採用足夠的工具或技巧後,債券的利率因應市場狀況至少每年調整一次.現金及等同於現金之投資(包括剩餘期限不足一年的貨幣市場工具)可最高佔本基金的49%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)431.49(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)0.25%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.25
一年年化Beta-6.92
一年年化Sharpe-0.13
績效月份2020-07
一年年化標準差1.74
三年年化標準差0.98
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年1.74%-0.13-6.920.25
三年0.98%-0.03-4.720.17
五年0.75%-0.02-3.830.15
十年0.54%-0.26-1.720.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC4.58
ITALY(REP OF) T-BILL SEP 30 201.74
CRED SUIS GP FUN LTD 1.250 APR 14 22 REGS0.99
ITALY(REP OF) T-BILL NOV 30 200.87
ITALY(REP OF) T-BILL OCT 30 20 REG0.87
ITALY(REP OF) T-BILL JUL 31 200.87
CARLSBERG BREW A/S 2.625 NOV 15 220.80
HUTCHISON WHAMP 14 1.375 OCT 31 210.77
DANSKE BANK A/S FLTG 1.375 MAY 24 230.77
BECTON DICKINSON.E 0.174 JUN 04 210.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。