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景順歐元極短期債券基金A股 歐元 ( 本基金名稱原為景順歐元儲備基金A股 歐元)(已撤銷核備 )
Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc
人氣favorite3070
316.1921EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0091 / -0.00%2021-09-17
景順歐元極短期債券基金A股 歐元 ( 本基金名稱原為景順歐元儲備基金A股 歐元)(已撤銷核備 )
Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc
316.1921EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0091 / -0.00%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
3070
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-17316.1921
2021-09-16316.2012
2021-09-15316.2313
2021-09-14316.2196
2021-09-13316.2223
2021-09-10316.2144
2021-09-09316.2029
2021-09-08316.2150
2021-09-07316.2289
2021-09-06316.2323
日期淨值
2021-09-03316.2384
2021-09-02316.2494
2021-09-01316.2725
2021-08-31316.2867
2021-08-30316.2922
2021-08-27316.2734
2021-08-26316.2773
2021-08-25316.3199
2021-08-24316.3177
2021-08-23316.3179
日期淨值
2021-08-20316.3188
2021-08-19316.3356
2021-08-18316.3551
2021-08-17316.3673
2021-08-16316.3621
2021-08-13316.3471
2021-08-12316.3523
2021-08-11316.3755
2021-08-10316.3839
2021-08-09316.3959
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.09%
近六個月 ▼ -0.18%
今年以來 ▼ -0.26%
成立至今 ▲ 26.51%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.20%
近二年 ▼ -0.84%
近三年 ▼ -1.00%
近五年 ▼ -1.81%
近十年 ▼ -1.65%
基本資料
基金名稱
景順歐元極短期債券基金A股 歐元 ( 本基金名稱原為景順歐元儲備基金A股 歐元)(已撤銷核備 )
Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-10-14
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過由12個月內到期的短期定息歐元證券組成的投資組合,以獲取最大的投資回報,同時提供一定程度的資本保障.此外,本基金的資產可包括浮息債券及期限超過12個月的債券,但發行條款須規定或在採用足夠的工具或技巧後,債券的利率因應市場狀況至少每年調整一次.現金及等同於現金之投資(包括剩餘期限不足一年的貨幣市場工具)可最高佔本基金的49%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)365.04(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率(最高)0.25%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.86
一年年化Beta-12.07
一年年化Sharpe2.91754
績效月份2021-08
一年年化標準差0.12643
三年年化標準差0.98238
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.12643%2.91754-12.070.86
三年0.98238%0.13887-5.780.31
五年0.75687%0.09128-4.960.26
十年0.53763%-0.06954-2.080.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
INVESCO EUR LIQI PRTF-AGACC2.70
BRITISH SKY BROADC 1.500 SEP 15 211.01
TLG IMMOBILIEN AG 0.375 SEP 23 22 REG0.97
FIDELITY NATL INF 0.125 DEC 03 220.97
CITIGROUP INC 0.750 OCT 26 230.95
HUTCHISON WHAMP 14 1.375 OCT 31 210.92
LLOYDS BK CORP MKTS 0.250 OCT 04 22 REGS0.92
BANCO BILBAO VIZCAYA FLTG APR 12 22 REGS0.91
HUTCHISON WHAMPOA 3.625 JUN 06 220.89
BELFIUS BANK SA/NV 0.750 SEP 12 22 REG0.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。