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景順歐元極短期債券基金A股 歐元 ( 本基金名稱原為景順歐元儲備基金A股 歐元)(已撤銷核備 )
Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc
人氣favorite2141
318.4367EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0123 / -0.00%2019-11-08
景順歐元極短期債券基金A股 歐元 ( 本基金名稱原為景順歐元儲備基金A股 歐元)(已撤銷核備 )
Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc
318.4367EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0123 / -0.00%
淨值日期
query_builder2019-11-08
人氣
favorite
2141
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月
近30日淨值表
日期淨值
2019-11-08318.4367
2019-11-07318.4490
2019-11-06318.4928
2019-11-05318.5151
2019-11-04318.5137
2019-10-31318.4806
2019-10-30318.4793
2019-10-29318.5072
2019-10-28318.5031
2019-10-25318.4914
日期淨值
2019-10-24318.4778
2019-10-23318.4878
2019-10-22318.4809
2019-10-21318.4746
2019-10-18318.4559
2019-10-17318.4547
2019-10-16318.4894
2019-10-15318.4939
2019-10-14318.5212
2019-10-11318.4890
日期淨值
2019-10-10318.5214
2019-10-09318.5930
2019-10-08318.6280
2019-10-07318.6256
2019-10-04318.6205
2019-10-03318.6222
2019-10-02318.6412
2019-10-01318.6333
2019-09-30318.6290
2019-09-27318.5899
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.15%
近六個月 ▼ -0.16%
今年以來 ▼ -0.17%
成立至今 ▲ 27.39%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.25%
近二年 ▼ -0.67%
近三年 ▼ -1.07%
近五年 ▼ -1.37%
近十年 ▼ -0.39%
基本資料
基金名稱
景順歐元極短期債券基金A股 歐元 ( 本基金名稱原為景順歐元儲備基金A股 歐元)(已撤銷核備 )
Invesco Euro Ultra-S/T Dbt A EUR Acc
總代理景順證券投資信託股份有限公司
基金公司景順證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-10-14
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過由12個月內到期的短期定息歐元證券組成的投資組合,以獲取最大的投資回報,同時提供一定程度的資本保障.此外,本基金的資產可包括浮息債券及期限超過12個月的債券,但發行條款須規定或在採用足夠的工具或技巧後,債券的利率因應市場狀況至少每年調整一次.現金及等同於現金之投資(包括剩餘期限不足一年的貨幣市場工具)可最高佔本基金的49%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)319.52(百萬EUR)
保管機構Bank of New York Mellon S.A./N.V.
基金保管費率0.01%
基金管理費率0.25%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.03
一年年化Beta3.49
一年年化Sharpe0.98
績效月份2019-09
一年年化標準差0.14
三年年化標準差0.08
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.14%0.983.49-0.03
三年0.08%0.292.76-0.09
五年0.08%0.281.58-0.08
十年0.1%-1.75-0.51-0.07
前十大持股
投資標的資產百分比%
UBS AG LONDON FLTG APR 23 21 REG1.57
CARNIVAL CORP 1.125 NOV 06 191.34
VOLVO TREASURY AB FLTG AUG 09 211.26
WESTPAC BKG CORP FLTG DEC 04 20 REG1.02
JP MORGAN CHASE & 2.625 APR 23 21 REG0.99
APT PIPELINES LTD 1.375 MAR 22 220.98
HUTCHISON WHAMP 14 1.375 OCT 31 210.98
ISS GLOBAL A/S 1.125 JAN 09 20 REG0.95
CREDIT AGRICOLE SA FLTG JAN 17 22 REG0.95
BERKSHIRE HATHAWAY 0.250 JAN 17 210.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度，依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高，此風險級數僅供參考。
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