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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B JPY Acc
人氣favorite4512
2,747.9700JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 3.1100 / 0.11%2021-04-09
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B JPY Acc
2,747.9700JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 3.1100 / 0.11%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-092,747.9700
2021-04-082,744.8600
2021-04-072,777.5200
2021-04-062,736.6800
2021-04-012,737.8400
2021-03-312,742.3200
2021-03-302,773.6300
2021-03-292,775.8000
2021-03-262,770.7900
2021-03-252,736.1700
日期淨值
2021-03-242,703.9300
2021-03-232,764.3600
2021-03-222,792.7700
2021-03-192,805.5900
2021-03-182,787.6200
2021-03-162,755.8500
2021-03-152,723.0800
2021-03-122,695.0100
2021-03-112,667.9900
2021-03-102,641.2500
日期淨值
2021-03-092,636.4700
2021-03-082,605.8000
2021-03-052,602.2400
2021-03-042,584.6700
2021-03-032,598.9700
2021-03-022,585.8900
2021-03-012,593.5200
2021-02-262,532.3300
2021-02-252,595.6800
2021-02-242,575.1200
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.90%
近六個月 ▲ 14.05%
今年以來 ▲ 8.90%
成立至今 ▲ 174.23%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 32.74%
近二年 ▲ 7.80%
近三年 ▼ -3.80%
近五年 ▲ 30.59%
近十年 ▲ 127.82%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B JPY Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標投資目標的日本小型股基金,以提供長期資本增值.它將主要(即不低於70%的淨資產價值)投資於股票證券小資本公司的交易主要是靠市場調節,經理已經確定,作為價值低估的,有問題公司,其總部或地區進行了大部份的經濟活動在日本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)8,738.72(百萬JPY)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產11.02
Retail -Cyclical7.70
商業服務6.68
Vehicles & Parts6.09
Hardware5.35
房地產投資信託4.53
製藥4.51
化學4.34
民生性消費品4.31
半導體3.80
Construction3.46
Software3.14
住宅及營造2.94
旅遊與休閒2.92
Transportation2.78
Healthcare Providers & Services2.56
Interactive Media2.46
跨國集團2.24
房地產2.18
Furnishings, Fixtures & Appliances1.61
包裝及容器1.50
Manufacturing - Apparel & Accessories1.46
Medical Devices & Instruments1.26
餐館1.13
Oil & Gas1.07
鋼鐵1.05
Media-Diversified1.05
Telecommunication Services0.86
Farm & Heavy Construction Machinery0.85
信貸服務0.81
防守性零售0.68
生物科技0.40
公用-獨立電廠0.34
公用-管制0.24
飲料: 無酒精的飲料0.24
資產管理0.22
廢棄物代理0.21
工業通路0.11
醫療通路0.09
建築物料0.04
教育0.04
飲料:酒精飲料0.03
風險評等
一年年化Alpha-6.45486
一年年化Beta1.06588
一年年化Sharpe1.78115
績效月份2021-03
一年年化標準差16.858
三年年化標準差19.10669
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.858%1.781151.06588-6.45486
三年19.10669%0.032811.00604-3.63824
五年16.80933%0.40761.02522-3.0769
十年16.5185%0.582121.01778-2.4265
前十大持股
投資標的資產百分比%
EBARA CORP1.55
HASEKO CORP1.54
SUMITOMO FORESTRY CO LTD1.40
TOKYO TATEMONO CO LTD1.37
KENEDIX RETAIL REIT CORP1.34
SUGI HOLDINGS CO LTD1.34
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES1.33
SANWA HOLDINGS CORP1.31
SAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD1.27
SENKO GROUP HOLDINGS CO LTD1.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。