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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B JPY Acc
人氣favorite5039
2,557.1100JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 18.9700 / 0.75%2022-06-28
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B JPY Acc
2,557.1100JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 18.9700 / 0.75%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-282,557.1100
2022-06-272,538.1400
2022-06-242,511.6400
2022-06-232,481.4400
2022-06-222,478.6600
2022-06-212,484.3200
2022-06-202,438.0500
2022-06-172,474.8100
2022-06-162,509.6100
2022-06-152,501.1400
日期淨值
2022-06-142,528.3100
2022-06-132,548.7600
2022-06-102,582.3800
2022-06-092,615.7700
2022-06-082,626.6000
2022-06-072,606.2500
2022-06-032,589.1000
2022-06-022,584.1300
2022-06-012,593.7400
2022-05-312,554.0200
日期淨值
2022-05-302,567.4800
2022-05-272,520.7500
2022-05-262,503.0800
2022-05-252,502.5900
2022-05-242,520.9600
2022-05-232,551.5700
2022-05-202,532.8200
2022-05-192,512.3500
2022-05-182,522.9000
2022-05-172,516.2000
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.00%
近六個月 ▼ -0.30%
今年以來 ▼ -4.11%
成立至今 ▲ 155.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.22%
近二年 ▲ 9.90%
近三年 ▲ 5.48%
近五年 ▲ 2.05%
近十年 ▲ 134.57%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Jpn Sm Cp Alpha B JPY Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標投資目標的日本小型股基金,以提供長期資本增值.它將主要(即不低於70%的淨資產價值)投資於股票證券小資本公司的交易主要是靠市場調節,經理已經確定,作為價值低估的,有問題公司,其總部或地區進行了大部份的經濟活動在日本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)7,022.65(百萬JPY)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical11.11
工業金屬及礦產7.85
Hardware7.22
Vehicles & Parts6.59
商業服務6.32
Software4.86
房地產投資信託4.83
民生性消費品4.76
Transportation3.87
化學3.83
Interactive Media3.09
半導體2.92
製藥2.78
住宅及營造2.73
Construction2.69
旅遊與休閒2.33
跨國集團2.15
房地產1.93
Manufacturing - Apparel & Accessories1.84
Medical Devices & Instruments1.82
包裝及容器1.66
Healthcare Providers & Services1.44
金屬與礦物1.38
餐館1.28
Media-Diversified1.17
防守性零售1.13
生物科技0.89
鋼鐵0.80
Furnishings, Fixtures & Appliances0.75
資產管理0.50
醫療通路0.45
公用-獨立電廠0.39
飲料: 無酒精的飲料0.37
公用-管制0.26
Farm & Heavy Construction Machinery0.15
資本市場0.11
教育0.08
風險評等
一年年化Alpha-1.20498
一年年化Beta1.00712
一年年化Sharpe-0.22061
績效月份2022-05
一年年化標準差11.46125
三年年化標準差17.41711
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.46125%-0.220611.00712-1.20498
三年17.41711%0.197071.09082-5.51632
五年16.15544%0.176771.03282-3.66287
十年16.01575%0.516011.02913-3.45544
前十大持股
投資標的資產百分比%
Haseko Corp1.44
Japan Prime Realty Investment Corp1.40
Yamada Holdings Co Ltd1.36
DTS Corp1.30
Kuraray Co Ltd1.30
Sumitomo Heavy Industries Ltd1.30
Sawai Group Holdings Co Ltd1.29
TechnoPro Holdings Inc1.29
Sumitomo Forestry Co Ltd1.28
Teijin Ltd1.28
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。