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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Pan-Erup Eq Alpha B EURAcc
人氣favorite3189
12.3600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2100 / 1.73%2021-03-01
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Pan-Erup Eq Alpha B EURAcc
12.3600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2100 / 1.73%
淨值日期
query_builder2021-03-01
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0112.3600
2021-02-2612.1500
2021-02-2512.3600
2021-02-2412.3900
2021-02-2312.2800
2021-02-2212.3500
2021-02-1912.3600
2021-02-1812.2800
2021-02-1712.3900
2021-02-1612.4800
日期淨值
2021-02-1512.4900
2021-02-1212.2900
2021-02-1112.2200
2021-02-1012.1800
2021-02-0912.2100
2021-02-0812.2400
2021-02-0512.1900
2021-02-0412.1900
2021-02-0312.1600
2021-02-0212.1000
日期淨值
2021-02-0111.9600
2021-01-2911.8100
2021-01-2812.0100
2021-01-2712.0000
2021-01-2612.1600
2021-01-2512.0900
2021-01-2212.2000
2021-01-2112.3100
2021-01-2012.2900
2021-01-1912.2200
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-01
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.01%
近六個月 ▲ 9.96%
今年以來 ▼ -0.59%
成立至今 ▲ 18.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.92%
近二年 ▲ 2.16%
近三年 ▼ -10.67%
近五年 ▲ 6.40%
近十年 ▲ 38.62%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Pan-Erup Eq Alpha B EURAcc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標投資目的的泛歐洲股票基金是提供長期資本appreciation.the泛歐洲股票投資基金將主要投資於股票,證券經理已確定asundervalued,並且是交易市場監管,經理已確定為低估,有發行公司,其總部或進行大比例他們對歐洲經濟活動.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)36.42(百萬EUR)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行8.89
製藥8.21
民生性消費品7.59
工業金屬及礦產7.55
保險7.03
Oil & Gas4.59
公用-管制4.19
Software4.17
半導體3.91
化學3.48
飲料:酒精飲料3.40
防守性零售3.13
Media-Diversified2.87
Transportation2.67
Construction2.56
金屬與礦物2.54
Retail -Cyclical2.29
Vehicles & Parts2.18
生物科技1.75
商業服務1.75
Hardware1.37
旅遊與休閒1.31
建築物料1.31
工業通路1.27
公用-獨立電廠1.22
醫療診斷及研究1.16
Telecommunication Services1.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.98
Manufacturing - Apparel & Accessories0.91
鋼鐵0.75
Medical Devices & Instruments0.63
住宅及營造0.56
跨國集團0.45
資本市場0.44
房地產投資信託0.36
資產管理0.35
飲料: 無酒精的飲料0.30
Interactive Media0.18
Furnishings, Fixtures & Appliances0.13
風險評等
一年年化Alpha-6.66
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe-0.21
績效月份2021-01
一年年化標準差28.34
三年年化標準差18.86
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.34%-0.211.13-6.66
三年18.86%-0.081.1-5.86
五年15.57%0.181.1-4.5
十年14.94%0.31.08-2.96
前十大持股
投資標的資產百分比%
Unilever PLC2.52
Roche Holding AG2.36
Nestle SA2.16
Asml Holding NV2.05
SAP SE2.01
Allianz SE1.94
Novartis AG1.91
Royal Dutch Shell PLC1.90
Daimler AG1.54
Schneider Electric SE1.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。