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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Pan-Erup Eq Alpha B EURAcc
人氣favorite3524
13.3200EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1500 / 1.14%2022-05-17
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Pan-Erup Eq Alpha B EURAcc
13.3200EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-05-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1713.3200
2022-05-1613.1700
2022-05-1313.1800
2022-05-1212.9100
2022-05-1113.0000
2022-05-1012.8000
2022-05-0912.7100
2022-05-0613.1000
2022-05-0513.3000
2022-05-0413.4400
日期淨值
2022-05-0313.5800
2022-04-2913.6600
2022-04-2813.5100
2022-04-2713.4300
2022-04-2613.3200
2022-04-2513.4400
2022-04-2213.6900
2022-04-2113.9600
2022-04-2013.8800
2022-04-1913.7700
日期淨值
2022-04-1413.8400
2022-04-1313.7300
2022-04-1213.7600
2022-04-1113.8100
2022-04-0813.8700
2022-04-0713.6700
2022-04-0613.6700
2022-04-0513.8700
2022-04-0413.8700
2022-04-0113.7700
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.14%
近六個月 ▼ -3.94%
今年以來 ▼ -6.12%
成立至今 ▲ 36.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.56%
近二年 ▲ 32.36%
近三年 ▲ 8.84%
近五年 ▲ 6.80%
近十年 ▲ 76.03%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Pan-Erup Eq Alpha B EURAcc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標投資目的的泛歐洲股票基金是提供長期資本appreciation.the泛歐洲股票投資基金將主要投資於股票,證券經理已確定asundervalued,並且是交易市場監管,經理已確定為低估,有發行公司,其總部或進行大比例他們對歐洲經濟活動.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)38.08(百萬EUR)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥11.10
銀行8.73
防守性零售7.07
工業金屬及礦產6.59
保險6.16
Oil & Gas6.15
Retail -Cyclical5.70
民生性消費品4.72
飲料:酒精飲料4.42
旅遊與休閒3.66
化學3.27
Transportation3.14
商業服務3.05
Construction2.30
半導體1.98
Software1.96
生物科技1.88
Vehicles & Parts1.73
Hardware1.46
餐館1.37
包裝及容器1.36
工業通路1.29
Media-Diversified1.15
公用-管制1.11
Medical Devices & Instruments1.05
農業0.91
醫療診斷及研究0.89
資本市場0.87
金屬與礦物0.86
林業產品0.60
鋼鐵0.53
信貸服務0.45
資產管理0.20
Manufacturing - Apparel & Accessories0.20
航空及國防0.11
風險評等
一年年化Alpha-2.92319
一年年化Beta1.02971
一年年化Sharpe0.42115
績效月份2022-04
一年年化標準差11.16853
三年年化標準差18.4296
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.16853%0.421151.02971-2.92319
三年18.4296%0.277741.10975-4.47218
五年15.90908%0.348731.09353-4.48754
十年14.15958%0.575881.06614-2.77922
前十大持股
投資標的資產百分比%
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN3.37
DIAGEO PLC2.05
L OREAL2.01
ALLIANZ SE REG1.90
SANOFI1.82
GLAXOSMITHKLINE PLC1.77
UBS GROUP AG REG1.70
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI1.68
NOVO NORDISK A/S B1.67
ZURICH INSURANCE GROUP AG1.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。