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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Pan-Eurp SmCp Alpha B€ Acc
人氣favorite1927
23.9600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.04%2019-09-16
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Pan-Eurp SmCp Alpha B€ Acc
23.9600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.04%
淨值日期
query_builder2019-09-16
人氣
favorite
1927
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-1623.9600
2019-09-1323.9700
2019-09-1223.7700
2019-09-1123.7100
2019-09-1023.4600
2019-09-0923.4600
2019-09-0623.4800
2019-09-0523.4100
2019-09-0423.2200
2019-09-0322.9600
日期淨值
2019-09-0223.0400
2019-08-3023.0500
2019-08-2922.8400
2019-08-2822.7100
2019-08-2722.8100
2019-08-2322.7400
2019-08-2222.8500
2019-08-2122.8300
2019-08-2022.5700
2019-08-1922.6600
日期淨值
2019-08-1622.3600
2019-08-1522.0700
2019-08-1422.1800
2019-08-1322.5600
2019-08-1222.4700
2019-08-0922.6500
2019-08-0822.7800
2019-08-0722.5700
2019-08-0622.6100
2019-08-0223.1500
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.33%
近六個月 ▼ -2.45%
今年以來 ▲ 10.50%
成立至今 ▲ 130.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.11%
近二年 ▼ -10.10%
近三年 ▲ 3.69%
近五年 ▲ 14.56%
近十年 ▲ 127.54%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Pan-Eurp SmCp Alpha B€ Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標投資目標的前太平洋-日本小型股基金是提供長期資本appreciation.the前太平洋-日本小章基金將主要投資於股票,證券經理hasidentified作為價值低估的,有其總部或進行了大部份的經濟活動,在歐洲國家,包括英國.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)6.43(百萬EUR)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產9.77
軟體-應用7.39
工業金屬及礦產5.28
電腦硬體4.79
保險3.74
商業服務3.67
工程及營造3.63
建築物料3.53
汽車3.43
服飾及特殊零售3.15
資產管理2.78
航空及國防2.76
銀行2.70
化學2.46
休閒2.16
顧問及外包服務1.99
出版1.94
公用-管制1.93
製藥1.74
民生性消費品1.69
石油及天然氣-開採及生產1.56
餐館1.48
航空公司1.46
鋼鐵1.43
信貸服務1.43
石油及天然氣-服務1.41
半導體1.33
醫療儀器及設備1.21
住宅及營造1.12
飲料: 無酒精的飲料1.11
飲料:酒精飲料1.09
跨國集團1.06
醫療設備0.94
金屬與礦物0.90
運輸及後勤0.90
保險-產物0.84
電訊服務0.75
生物科技0.74
醫療保健供應商0.70
防守性零售0.67
農業及營造機具0.66
線上媒體0.63
服飾及家具製品0.52
個人服務0.49
房地產投資信託0.46
就業服務0.44
公用-獨立電廠0.38
石油及天然氣-提煉及行銷0.36
廣告及市場服務0.35
包裝及容器0.29
煤礦0.26
工業通路0.23
廢棄物代理0.15
通訊設備0.15
旅遊與休閒0.13
林業產品0.13
教育0.07
風險評等
一年年化Alpha-6.72
一年年化Beta1.05
一年年化Sharpe-0.53
績效月份2019-08
一年年化標準差18.08
三年年化標準差12.55
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.08%-0.531.05-6.72
三年12.55%0.21.05-5.87
五年14%0.281.06-5.89
十年14.47%0.631.09-3.78
前十大持股
投資標的資產百分比%
ASM INTERNATIONAL NV1.33
CASTELLUM AB1.32
HELVETIA HOLDING AG REG1.19
BELLWAY PLC1.12
FASTIGHETS AB BALDER B SHRS1.12
BRITVIC PLC1.11
ASR NEDERLAND NV1.11
CINEWORLD GROUP PLC1.10
AIR FRANCE KLM1.08
LOOMIS AB B1.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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