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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
人氣favorite3703
25.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2800 / 1.10%2020-03-30
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
25.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2800 / 1.10%
淨值日期
query_builder2020-03-30
人氣
favorite
3703
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-03-3025.8300
2020-03-2725.5500
2020-03-2626.0700
2020-03-2524.9000
2020-03-2423.9700
2020-03-2322.0100
2020-03-1922.9300
2020-03-1822.3500
2020-03-1624.2300
2020-03-1327.0400
日期淨值
2020-03-1226.3000
2020-03-1129.4900
2020-03-1030.9700
2020-03-0930.5300
2020-03-0633.1800
2020-03-0533.8800
2020-03-0434.7200
2020-03-0334.2000
2020-03-0234.4500
2020-02-2833.7700
日期淨值
2020-02-2734.3900
2020-02-2635.5900
2020-02-2535.9700
2020-02-2138.0500
2020-02-2038.3400
2020-02-1938.2700
2020-02-1838.1900
2020-02-1438.4200
2020-02-1338.5000
2020-02-1238.5700
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.26%
近六個月 ▼ -0.21%
今年以來 ▼ -12.78%
成立至今 ▲ 237.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.76%
近二年 ▼ -14.74%
近三年 ▼ -5.22%
近五年 ▲ 3.21%
近十年 ▲ 102.58%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾環球小型企業指數回報優厚的總回報.本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於經理人認為估值偏低並主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股本證券.根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/02)169.41(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software9.89
房地產投資信託8.13
工業金屬及礦產7.35
銀行5.62
Retail -Cyclical3.67
Vehicles & Parts3.66
半導體3.64
Construction3.22
保險3.11
Media-Diversified3.02
Hardware3.01
商業服務2.85
Manufacturing - Apparel & Accessories2.82
化學2.64
金屬與礦物2.57
住宅及營造2.29
房地產2.23
旅遊與休閒2.22
生物科技2.19
Medical Devices & Instruments1.96
Oil & Gas1.91
民生性消費品1.80
餐館1.74
製藥1.65
資產管理1.65
Healthcare Providers & Services1.27
醫療通路1.18
航空及國防1.17
信貸服務1.00
工業通路0.97
Farm & Heavy Construction Machinery0.92
公用-管制0.86
公用-獨立電廠0.84
Transportation0.73
鋼鐵0.66
防守性零售0.62
個人服務0.59
資本市場0.59
Interactive Media0.51
Telecommunication Services0.44
飲料:酒精飲料0.43
林業產品0.38
包裝及容器0.34
跨國集團0.32
Furnishings, Fixtures & Appliances0.13
醫療診斷及研究0.11
廢棄物代理0.06
Other Energy Sources0.04
Diversified Financial Services0.03
風險評等
一年年化Alpha-3.6
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe-0.47
績效月份2020-02
一年年化標準差16.34
三年年化標準差15.12
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.34%-0.471.03-3.6
三年15.12%-0.161.03-5.51
五年13.88%0.031-3.74
十年15.94%0.481.04-1.69
前十大持股
投資標的資產百分比%
HELVETIA HOLDING AG REG0.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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