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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
人氣favorite2723
35.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.28%2019-09-13
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
35.9500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.28%
淨值日期
query_builder2019-09-13
人氣
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2723
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-1335.9500
2019-09-1235.8500
2019-09-1135.9100
2019-09-1035.5200
2019-09-0935.2200
2019-09-0634.9000
2019-09-0534.8500
2019-09-0434.3800
2019-09-0333.9900
2019-08-3034.3300
日期淨值
2019-08-2934.1800
2019-08-2833.8400
2019-08-2733.6700
2019-08-2333.7700
2019-08-2234.3000
2019-08-2134.2900
2019-08-2034.1000
2019-08-1934.2000
2019-08-1633.8300
2019-08-1533.3400
日期淨值
2019-08-1433.5400
2019-08-1334.2900
2019-08-0934.5400
2019-08-0834.8800
2019-08-0734.3200
2019-08-0634.3000
2019-08-0235.0400
2019-08-0135.3900
2019-07-3135.7000
2019-07-3035.9200
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.76%
近六個月 ▼ -5.22%
今年以來 ▲ 9.58%
成立至今 ▲ 243.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.46%
近二年 ▼ -8.65%
近三年 ▲ 5.79%
近五年 ▲ 5.21%
近十年 ▲ 116.32%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
總代理國泰證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾環球小型企業指數回報優厚的總回報.本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於經理人認為估值偏低並主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股本證券.根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)192.17(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
軟體-應用9.56
房地產投資信託6.95
工業金屬及礦產5.99
商業服務5.05
電腦硬體4.11
服飾及特殊零售3.79
銀行3.50
化學3.35
休閒3.23
餐館2.95
服飾及家具製品2.90
房地產2.71
民生性消費品2.32
工程及營造2.15
半導體2.11
旅遊與休閒1.81
資產管理1.73
石油及天然氣-開採及生產1.73
保險-特殊1.71
生物科技1.70
汽車1.67
金屬與礦物1.66
醫療儀器及設備1.46
保險1.43
製藥1.40
航空及國防1.35
就業服務1.32
住宅及營造1.30
農業及營造機具1.13
防守性零售1.04
信貸服務0.95
通訊設備0.90
醫療診斷及研究0.89
顧問及外包服務0.87
石油及天然氣-服務0.80
公用-管制0.75
飲料: 無酒精的飲料0.72
教育0.68
石油及天然氣-提煉及行銷0.67
出版0.67
線上媒體0.62
醫療設備0.60
經紀商與交易所0.55
公用-獨立電廠0.52
運輸及後勤0.52
工業通路0.51
包裝及容器0.51
鋼鐵0.49
保險-產物0.48
電訊服務0.47
建築物料0.38
醫療通路0.30
航空公司0.30
跨國集團0.24
個人服務0.22
廣告及市場服務0.20
林業產品0.19
煤礦0.13
飲料:酒精飲料0.11
醫療保健供應商0.10
保險-人壽0.10
健康護理計畫0.09
風險評等
一年年化Alpha-4.52
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe-0.65
績效月份2019-08
一年年化標準差22.08
三年年化標準差14
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.08%-0.651.04-4.52
三年14%0.11.02-5.04
五年13.27%0.070.99-3.87
十年15.65%0.541.03-1.88
前十大持股
投資標的資產百分比%
WESTERN UNION CO0.74
HILL ROM HOLDINGS INC0.74
ARKEMA0.67
NEWS CORP CLASS A0.67
ALBEMARLE CORP0.66
AGCO CORP0.65
POPULAR INC0.65
HELVETIA HOLDING AG REG0.61
QUANTA SERVICES INC0.60
ASR NEDERLAND NV0.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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