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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
人氣favorite4088
46.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0700 / 0.15%2021-04-09
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
46.5600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0700 / 0.15%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0946.5600
2021-04-0846.4900
2021-04-0746.3100
2021-04-0646.4600
2021-04-0146.0400
2021-03-3145.3900
2021-03-3045.3300
2021-03-2944.9800
2021-03-2645.7300
2021-03-2544.8200
日期淨值
2021-03-2444.2300
2021-03-2344.6700
2021-03-2245.8800
2021-03-1946.0900
2021-03-1846.0800
2021-03-1646.1700
2021-03-1546.3400
2021-03-1245.9800
2021-03-1145.8400
2021-03-1045.0300
日期淨值
2021-03-0944.6000
2021-03-0844.1400
2021-03-0543.7100
2021-03-0443.3300
2021-03-0344.0200
2021-03-0244.0500
2021-03-0144.4700
2021-02-2643.4400
2021-02-2543.8900
2021-02-2444.6500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.25%
近六個月 ▲ 37.01%
今年以來 ▲ 13.25%
成立至今 ▲ 353.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 75.86%
近二年 ▲ 27.32%
近三年 ▲ 15.97%
近五年 ▲ 45.02%
近十年 ▲ 107.36%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾環球小型企業指數回報優厚的總回報.本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於經理人認為估值偏低並主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股本證券.根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)168.58(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.76
工業金屬及礦產7.68
銀行5.57
房地產投資信託5.28
旅遊與休閒4.55
Retail -Cyclical4.24
商業服務4.22
半導體4.18
Construction3.59
資本市場3.44
Hardware3.35
Media-Diversified3.12
Vehicles & Parts3.06
Manufacturing - Apparel & Accessories2.56
Oil & Gas2.53
金屬與礦物2.43
生物科技2.31
餐館1.94
民生性消費品1.87
Medical Devices & Instruments1.84
保險1.73
化學1.56
Transportation1.53
資產管理1.30
防守性零售1.27
醫療通路1.20
Farm & Heavy Construction Machinery1.20
Healthcare Providers & Services1.19
信貸服務1.14
製藥1.13
房地產1.13
工業通路0.73
鋼鐵0.73
包裝及容器0.61
林業產品0.60
公用-管制0.60
教育0.59
Interactive Media0.54
公用-獨立電廠0.49
醫療診斷及研究0.46
航空及國防0.43
建築物料0.32
Furnishings, Fixtures & Appliances0.31
住宅及營造0.29
個人服務0.29
煙草製品0.26
Telecommunication Services0.21
農業0.18
飲料:酒精飲料0.08
跨國集團0.07
風險評等
一年年化Alpha2.90469
一年年化Beta0.91828
一年年化Sharpe3.34669
績效月份2021-03
一年年化標準差17.64409
三年年化標準差24.30478
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.64409%3.346690.918282.90469
三年24.30478%0.27061.03445-5.48481
五年19.39733%0.423911.03355-5.06117
十年17.75131%0.467561.03972-2.11396
前十大持股
投資標的資產百分比%
AGCO CORP0.83
WESTERN ALLIANCE BANCORP0.78
DECKERS OUTDOOR CORP0.77
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC0.76
SNAP ON INC0.75
MKS INSTRUMENTS INC0.63
PAYLOCITY HOLDING CORP0.63
WESTERN UNION CO0.61
STIFEL FINANCIAL CORP0.58
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS0.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。