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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
人氣favorite4714
38.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1200 / -0.31%2022-06-23
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
38.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1200 / -0.31%
淨值日期
query_builder2022-06-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2338.6800
2022-06-2238.8000
2022-06-2139.0700
2022-06-1738.4700
2022-06-1638.4500
2022-06-1540.0600
2022-06-1439.6900
2022-06-1339.9600
2022-06-1041.7800
2022-06-0943.1400
日期淨值
2022-06-0843.9100
2022-06-0744.4100
2022-06-0143.2500
2022-05-3143.4100
2022-05-2743.6000
2022-05-2642.8000
2022-05-2541.9700
2022-05-2441.2500
2022-05-2341.7900
2022-05-2041.2700
日期淨值
2022-05-1941.3100
2022-05-1841.4100
2022-05-1742.5700
2022-05-1641.4100
2022-05-1341.5400
2022-05-1240.5900
2022-05-1140.5900
2022-05-1040.9600
2022-05-0941.0700
2022-05-0642.4300
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.88%
近六個月 ▼ -6.89%
今年以來 ▼ -11.37%
成立至今 ▲ 334.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.71%
近二年 ▲ 41.96%
近三年 ▲ 28.32%
近五年 ▲ 18.44%
近十年 ▲ 127.28%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾環球小型企業指數回報優厚的總回報.本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於經理人認為估值偏低並主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股本證券.根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)41.31(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.01
房地產投資信託6.17
工業金屬及礦產5.99
商業服務5.48
Construction5.27
Hardware5.10
銀行4.83
Oil & Gas4.80
Retail -Cyclical3.85
半導體3.42
化學3.37
Vehicles & Parts2.82
鋼鐵2.78
保險2.21
旅遊與休閒2.14
Media-Diversified2.14
Medical Devices & Instruments1.98
Transportation1.69
生物科技1.69
房地產1.69
民生性消費品1.66
Manufacturing - Apparel & Accessories1.60
醫療通路1.58
Healthcare Providers & Services1.45
防守性零售1.29
餐館1.06
工業通路1.04
金屬與礦物0.99
信貸服務0.90
製藥0.85
住宅及營造0.85
建築物料0.82
資本市場0.79
Telecommunication Services0.72
資產管理0.69
公用-獨立電廠0.59
廢棄物代理0.59
跨國集團0.52
林業產品0.51
航空及國防0.48
Interactive Media0.43
包裝及容器0.42
醫療診斷及研究0.38
Farm & Heavy Construction Machinery0.32
公用-管制0.30
個人服務0.13
教育0.09
風險評等
一年年化Alpha1.87155
一年年化Beta0.86565
一年年化Sharpe-0.80174
績效月份2022-05
一年年化標準差12.14766
三年年化標準差22.33784
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.14766%-0.801740.865651.87155
三年22.33784%0.461541.00969-1.1244
五年19.90082%0.21731.01843-3.71835
十年16.0172%0.555911.00341-1.59528
前十大持股
投資標的資產百分比%
Belden Inc1.39
SPX Corp1.11
Darling Ingredients Inc0.96
Jones Lang LaSalle Inc0.92
Builders FirstSource Inc0.78
Henry Schein Inc0.76
Huntsman Corp0.74
SSAB AB0.73
Paylocity Holding Corp0.71
Marriott Vacations Worldwide Corp0.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。