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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
人氣favorite4060
44.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.07%2021-03-03
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
44.0200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.07%
淨值日期
query_builder2021-03-03
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0344.0200
2021-03-0244.0500
2021-03-0144.4700
2021-02-2643.4400
2021-02-2543.8900
2021-02-2444.6500
2021-02-2244.1600
2021-02-1944.0300
2021-02-1843.4500
2021-02-1743.8900
日期淨值
2021-02-1644.2500
2021-02-1244.0800
2021-02-1043.8000
2021-02-0943.8900
2021-02-0843.7100
2021-02-0542.9400
2021-02-0442.4300
2021-02-0342.0400
2021-02-0241.7800
2021-02-0141.3200
日期淨值
2021-01-2940.6300
2021-01-2841.2400
2021-01-2741.2400
2021-01-2641.9100
2021-01-2542.0500
2021-01-2242.2300
2021-01-2142.2800
2021-01-2042.3200
2021-01-1942.0000
2021-01-1541.7000
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.38%
近六個月 ▲ 26.35%
今年以來 ▲ 8.38%
成立至今 ▲ 334.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.63%
近二年 ▲ 19.93%
近三年 ▲ 9.67%
近五年 ▲ 48.61%
近十年 ▲ 101.30%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Glb Sm Cp Alpha B USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標安盛羅森堡環球小型企業Alpha基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾環球小型企業指數回報優厚的總回報.本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於經理人認為估值偏低並主要在世界各地受監管市場買賣的小型企業股本證券.根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)148.27(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software10.65
工業金屬及礦產8.18
房地產投資信託5.62
銀行5.07
Retail -Cyclical4.47
Hardware3.74
Construction3.57
商業服務3.53
生物科技3.28
Vehicles & Parts2.80
Media-Diversified2.75
半導體2.72
旅遊與休閒2.53
Oil & Gas2.49
保險2.37
金屬與礦物2.22
Medical Devices & Instruments2.02
Healthcare Providers & Services1.94
製藥1.88
化學1.86
防守性零售1.78
資本市場1.76
房地產1.73
資產管理1.72
Manufacturing - Apparel & Accessories1.60
民生性消費品1.50
餐館1.44
醫療通路1.30
包裝及容器1.28
住宅及營造1.16
Transportation0.98
公用-管制0.87
鋼鐵0.84
Farm & Heavy Construction Machinery0.83
信貸服務0.77
Interactive Media0.69
航空及國防0.62
教育0.61
醫療診斷及研究0.44
林業產品0.41
公用-獨立電廠0.39
工業通路0.39
建築物料0.33
Telecommunication Services0.33
Furnishings, Fixtures & Appliances0.32
飲料: 無酒精的飲料0.24
農業0.19
飲料:酒精飲料0.17
跨國集團0.10
風險評等
一年年化Alpha-9.32
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe0.92
績效月份2021-02
一年年化標準差33.55
三年年化標準差24.22
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.55%0.921.04-9.32
三年24.22%0.191.03-6.67
五年19.53%0.451.03-5.78
十年17.71%0.451.04-2.34
前十大持股
投資標的資產百分比%
First Solar Inc0.86
Agco Corp0.72
Snap-on Inc0.70
MKS Instruments Inc0.65
Western Union Co0.64
Berry Global Group Inc0.64
Timken Co0.61
Nexstar Media Group Inc0.57
Henry Schein Inc0.57
Bechtle AG0.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。