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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B JPY Acc
人氣favorite4813
1,235.0100JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 11.4200 / 0.93%2022-06-28
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B JPY Acc
1,235.0100JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 11.4200 / 0.93%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-281,235.0100
2022-06-271,223.5900
2022-06-241,210.7600
2022-06-231,201.4400
2022-06-221,203.9500
2022-06-211,205.9300
2022-06-201,181.2500
2022-06-171,192.4300
2022-06-161,216.3600
2022-06-151,209.7200
日期淨值
2022-06-141,219.5500
2022-06-131,233.6600
2022-06-101,259.3600
2022-06-091,277.5800
2022-06-081,278.9100
2022-06-071,266.8700
2022-06-031,259.4300
2022-06-021,255.5200
2022-06-011,263.1300
2022-05-311,247.9600
日期淨值
2022-05-301,254.1200
2022-05-271,231.8500
2022-05-261,223.9300
2022-05-251,223.9400
2022-05-241,229.0300
2022-05-231,240.4000
2022-05-201,227.9800
2022-05-191,215.8600
2022-05-181,231.5900
2022-05-171,218.5700
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.03%
近六個月 ▼ -1.90%
今年以來 ▼ -5.31%
成立至今 ▲ 24.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.23%
近二年 ▲ 20.68%
近三年 ▲ 23.55%
近五年 ▲ 16.27%
近十年 ▲ 160.64%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B JPY Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標投資目標的日本股票投資基金是提供長期資本增值.日本股票投資基金將主要投資於股票,證券經理人已確定是被低估,有買賣主要是靠市場調節,經理已經確定,作為價值低估的,並且是由發行公司,其總部或進行大部份的經濟活動在日本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)19,413.47(百萬JPY)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware11.67
Vehicles & Parts10.63
Telecommunication Services6.61
製藥6.26
銀行6.17
化學6.00
工業金屬及礦產5.65
Software5.21
商業服務4.00
Interactive Media3.80
Retail -Cyclical3.46
半導體3.30
保險3.24
Transportation2.97
旅遊與休閒2.47
Medical Devices & Instruments2.33
跨國集團2.28
住宅及營造2.01
房地產1.45
民生性消費品1.32
防守性零售1.29
Farm & Heavy Construction Machinery0.93
Construction0.91
Healthcare Providers & Services0.62
Manufacturing - Apparel & Accessories0.61
Media-Diversified0.53
包裝及容器0.52
生物科技0.50
金屬與礦物0.43
醫療通路0.39
Furnishings, Fixtures & Appliances0.33
資產管理0.19
資本市場0.15
鋼鐵0.14
Oil & Gas0.13
工業通路0.03
風險評等
一年年化Alpha-4.07584
一年年化Beta1.00788
一年年化Sharpe-0.1391
績效月份2022-05
一年年化標準差11.17106
三年年化標準差15.3837
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.17106%-0.13911.00788-4.07584
三年15.3837%0.544531.01148-3.23244
五年15.13341%0.347481.01275-3.30911
十年15.78029%0.572340.98876-2.24259
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOYOTA MOTOR CORP3.61
SONY GROUP CORP3.06
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO2.42
NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE2.37
TOKYO ELECTRON LTD2.34
NINTENDO CO LTD2.28
KEYENCE CORP2.15
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR2.06
HONDA MOTOR CO LTD1.99
SOFTBANK CORP1.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。