首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B JPY Acc
人氣favorite3887
1,239.2400JPY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.1800 / 0.18%2021-03-03
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B JPY Acc
1,239.2400JPY
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.1800 / 0.18%
淨值日期
query_builder2021-03-03
人氣
favorite
3887
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-031,239.2400
2021-03-021,237.0600
2021-03-011,241.8400
2021-02-261,214.3000
2021-02-251,256.0400
2021-02-241,239.3200
2021-02-221,265.1300
2021-02-191,257.5700
2021-02-181,265.2800
2021-02-171,282.3400
日期淨值
2021-02-161,286.1400
2021-02-151,280.5400
2021-02-121,268.6100
2021-02-101,267.9300
2021-02-091,264.9900
2021-02-081,262.9600
2021-02-051,242.5600
2021-02-041,228.0100
2021-02-031,230.4600
2021-02-021,218.3000
日期淨值
2021-02-011,205.5500
2021-01-291,191.9300
2021-01-281,208.4600
2021-01-271,226.2800
2021-01-261,217.9500
2021-01-251,227.2000
2021-01-221,223.5000
2021-01-211,226.2100
2021-01-201,219.5700
2021-01-191,219.8300
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.75%
近六個月 ▲ 14.01%
今年以來 ▲ 2.67%
成立至今 ▲ 21.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.19%
近二年 ▲ 12.71%
近三年 ▼ -1.74%
近五年 ▲ 38.14%
近十年 ▲ 94.50%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡日本大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg Jpn Eq Alpha B JPY Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標投資目標的日本股票投資基金是提供長期資本增值.日本股票投資基金將主要投資於股票,證券經理人已確定是被低估,有買賣主要是靠市場調節,經理已經確定,作為價值低估的,並且是由發行公司,其總部或進行大部份的經濟活動在日本.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)12,261.48(百萬JPY)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware12.15
製藥10.70
Vehicles & Parts8.37
工業金屬及礦產8.20
Telecommunication Services6.67
化學6.05
Retail -Cyclical3.89
Interactive Media3.88
Software3.87
跨國集團3.65
銀行3.42
Healthcare Providers & Services3.31
商業服務2.83
半導體2.70
Construction2.36
Medical Devices & Instruments2.29
房地產1.88
資本市場1.60
鋼鐵1.58
保險1.52
信貸服務1.26
飲料:酒精飲料1.15
住宅及營造1.13
旅遊與休閒0.89
Furnishings, Fixtures & Appliances0.85
Transportation0.78
Farm & Heavy Construction Machinery0.55
防守性零售0.35
Manufacturing - Apparel & Accessories0.34
房地產投資信託0.32
Media-Diversified0.24
生物科技0.23
民生性消費品0.14
農業0.08
工業通路0.08
飲料: 無酒精的飲料0.05
廢棄物代理0.05
餐館0.04
個人服務0.04
Other Energy Sources0.03
Oil & Gas0.01
公用-管制0.01
風險評等
一年年化Alpha-7.3
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe1.01
績效月份2021-02
一年年化標準差18.35
三年年化標準差17.4
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.35%1.011.02-7.3
三年17.4%0.061-4.68
五年15.51%0.51.01-3.11
十年16.95%0.481-2.21
前十大持股
投資標的資產百分比%
SONY CORP3.61
TOYOTA MOTOR CORP3.12
NINTENDO CO LTD2.75
SOFTBANK GROUP CORP2.41
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO2.18
MURATA MANUFACTURING CO LTD2.15
TOKYO ELECTRON LTD2.12
HONDA MOTOR CO LTD1.94
NIPPON TELEGRAPH + TELEPHONE1.94
ITOCHU CORP1.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。