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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD Acc
人氣favorite7167
30.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 0.63%2022-06-23
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD Acc
30.5900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 0.63%
淨值日期
query_builder2022-06-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2330.5900
2022-06-2230.4000
2022-06-2130.5300
2022-06-1729.8300
2022-06-1629.8100
2022-06-1530.8900
2022-06-1430.5200
2022-06-1330.4500
2022-06-1031.6400
2022-06-0932.6700
日期淨值
2022-06-0833.3700
2022-06-0733.8300
2022-06-0333.4300
2022-06-0233.9400
2022-06-0133.3700
2022-05-3133.6800
2022-05-2733.8500
2022-05-2633.0800
2022-05-2532.4800
2022-05-2432.1500
日期淨值
2022-05-2332.4400
2022-05-2031.8500
2022-05-1931.8600
2022-05-1832.0800
2022-05-1733.4900
2022-05-1632.6900
2022-05-1332.7900
2022-05-1232.0900
2022-05-1132.1000
2022-05-1032.7500
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.21%
近六個月 ▼ -8.18%
今年以來 ▼ -11.95%
成立至今 ▲ 236.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.15%
近二年 ▲ 39.17%
近三年 ▲ 44.92%
近五年 ▲ 62.86%
近十年 ▲ 200.45%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500指數回報優厚的總回報.本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行.根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)867.01(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.69
Hardware12.29
保險8.19
製藥6.44
Retail -Cyclical5.09
Interactive Media4.80
半導體4.55
民生性消費品4.46
信貸服務3.44
Vehicles & Parts3.35
Transportation3.10
化學2.94
醫療診斷及研究2.93
Oil & Gas2.74
防守性零售2.27
Medical Devices & Instruments2.11
銀行2.08
Telecommunication Services2.02
Construction1.92
醫療通路1.64
跨國集團1.55
旅遊與休閒1.39
農業1.18
Healthcare Plans0.92
生物科技0.81
商業服務0.75
住宅及營造0.57
房地產投資信託0.38
飲料: 無酒精的飲料0.24
包裝及容器0.24
資產管理0.13
房地產0.13
Furnishings, Fixtures & Appliances0.13
風險評等
一年年化Alpha-1.94759
一年年化Beta0.92865
一年年化Sharpe-0.09106
績效月份2022-05
一年年化標準差15.09167
三年年化標準差18.54721
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.09167%-0.091060.92865-1.94759
三年18.54721%0.729291.00797-2.9164
五年17.07855%0.593711.02571-3.06424
十年13.81882%0.821961.01568-2.63392
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC6.78
MICROSOFT CORP6.29
ALPHABET INC CL A3.37
AMAZON.COM INC2.72
JOHNSON + JOHNSON2.07
QUALCOMM INC1.84
CISCO SYSTEMS INC1.83
LOWE S COS INC1.78
ORACLE CORP1.72
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B1.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。