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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD Acc
人氣favorite5910
33.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2400 / 0.71%2021-04-09
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD Acc
33.9000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2400 / 0.71%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0933.9000
2021-04-0833.6600
2021-04-0733.5400
2021-04-0633.5200
2021-04-0133.0500
2021-03-3132.6400
2021-03-3032.5700
2021-03-2932.5700
2021-03-2632.6600
2021-03-2532.0400
日期淨值
2021-03-2431.7600
2021-03-2331.9700
2021-03-2232.3700
2021-03-1932.1000
2021-03-1832.0700
2021-03-1632.3700
2021-03-1532.5000
2021-03-1232.2400
2021-03-1132.2000
2021-03-1031.8600
日期淨值
2021-03-0931.6700
2021-03-0831.2900
2021-03-0531.3800
2021-03-0430.7200
2021-03-0331.1500
2021-03-0231.4900
2021-03-0131.7200
2021-02-2630.9800
2021-02-2531.1000
2021-02-2431.9100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.35%
近六個月 ▲ 24.25%
今年以來 ▲ 9.35%
成立至今 ▲ 226.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 58.22%
近二年 ▲ 36.91%
近三年 ▲ 42.84%
近五年 ▲ 84.09%
近十年 ▲ 188.59%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500指數回報優厚的總回報.本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行.根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)874.78(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software12.63
Hardware10.34
Retail -Cyclical7.37
保險6.72
Interactive Media6.35
民生性消費品5.21
半導體5.07
製藥4.87
Vehicles & Parts4.32
銀行3.47
工業金屬及礦產2.99
Oil & Gas2.77
資產管理2.71
Media-Diversified2.28
醫療診斷及研究2.09
防守性零售2.04
Medical Devices & Instruments1.73
公用-管制1.57
信貸服務1.29
住宅及營造1.17
旅遊與休閒1.16
Construction1.12
Telecommunication Services1.09
生物科技0.99
Farm & Heavy Construction Machinery0.96
房地產投資信託0.93
商業服務0.91
Healthcare Plans0.88
Transportation0.79
Manufacturing - Apparel & Accessories0.72
化學0.59
飲料: 無酒精的飲料0.53
鋼鐵0.41
醫療通路0.39
資本市場0.37
餐館0.12
風險評等
一年年化Alpha5.62217
一年年化Beta0.91275
一年年化Sharpe2.96961
績效月份2021-03
一年年化標準差16.0991
三年年化標準差19.71261
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.0991%2.969610.912755.62217
三年19.71261%0.632361.05834-3.79105
五年15.8541%0.778461.05018-2.95164
十年14.67835%0.755871.06297-2.51322
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC5.92
MICROSOFT CORP5.92
AMAZON.COM INC4.35
ALPHABET INC CL A3.33
FACEBOOK INC CLASS A2.10
INTEL CORP1.78
TESLA INC1.55
ORACLE CORP1.36
KEYCORP1.35
GENERAL MOTORS CO1.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。