首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD Acc
人氣favorite5791
31.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3400 / -1.08%2021-03-03
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD Acc
31.1500USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3400 / -1.08%
淨值日期
query_builder2021-03-03
人氣
favorite
5791
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0331.1500
2021-03-0231.4900
2021-03-0131.7200
2021-02-2630.9800
2021-02-2531.1000
2021-02-2431.9100
2021-02-2331.5500
2021-02-2231.5600
2021-02-1931.7500
2021-02-1831.7100
日期淨值
2021-02-1731.8800
2021-02-1631.8400
2021-02-1231.8800
2021-02-1131.7100
2021-02-1031.6700
2021-02-0931.7500
2021-02-0831.7700
2021-02-0531.4800
2021-02-0431.3300
2021-02-0330.9700
日期淨值
2021-02-0230.8800
2021-02-0130.5400
2021-01-2930.0400
2021-01-2830.6900
2021-01-2730.6700
2021-01-2631.2800
2021-01-2531.2800
2021-01-2231.1100
2021-01-2131.1400
2021-01-2031.1100
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.91%
近六個月 ▲ 13.02%
今年以來 ▲ 3.79%
成立至今 ▲ 209.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 27.38%
近二年 ▲ 31.49%
近三年 ▲ 32.00%
近五年 ▲ 85.84%
近十年 ▲ 178.35%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg US Equity Alpha B USD Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金的投資目標乃提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾500指數回報優厚的總回報.本附屬基金將主要(指將不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的股本證券,發行該等證券的企業必須在美國設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行.根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)757.27(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software13.52
Hardware10.79
Retail -Cyclical7.06
Interactive Media6.16
民生性消費品6.09
保險5.50
製藥5.24
Vehicles & Parts4.57
銀行4.31
半導體4.25
工業金屬及礦產2.83
Construction2.32
資產管理2.31
醫療診斷及研究2.22
公用-管制2.16
Medical Devices & Instruments1.86
Telecommunication Services1.85
防守性零售1.76
Oil & Gas1.62
商業服務1.56
Media-Diversified1.51
化學1.07
Healthcare Plans0.99
信貸服務0.93
生物科技0.88
Farm & Heavy Construction Machinery0.86
房地產投資信託0.79
Transportation0.73
旅遊與休閒0.60
飲料: 無酒精的飲料0.54
Manufacturing - Apparel & Accessories0.52
醫療通路0.42
農業0.38
Healthcare Providers & Services0.30
廢棄物代理0.28
公用-獨立電廠0.12
飲料:酒精飲料0.12
住宅及營造0.09
風險評等
一年年化Alpha-3.22
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe1.09
績效月份2021-02
一年年化標準差24.89
三年年化標準差19.67
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.89%1.091.03-3.22
三年19.67%0.51.05-3.87
五年15.92%0.791.04-3.12
十年14.61%0.731.06-2.36
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC6.67
MICROSOFT CORP5.83
AMAZON.COM INC4.81
ALPHABET INC CL A3.25
FACEBOOK INC CLASS A2.19
TESLA INC2.12
JPMORGAN CHASE + CO1.53
ORACLE CORP1.43
APPLIED MATERIALS INC1.30
CISCO SYSTEMS INC1.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。