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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B $ Acc
人氣favorite3564
49.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6100 / 1.24%2021-03-03
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6100 / 1.24%
淨值日期
query_builder2021-03-03
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0349.7600
2021-03-0249.1500
2021-03-0149.2700
2021-02-2648.2500
2021-02-2550.3200
2021-02-2449.6700
2021-02-2350.4700
2021-02-2249.9200
2021-02-1949.8200
2021-02-1849.8200
日期淨值
2021-02-1749.9400
2021-02-1649.9700
2021-02-1149.1900
2021-02-1048.9700
2021-02-0948.6800
2021-02-0848.8000
2021-02-0548.1200
2021-02-0447.4800
2021-02-0347.7800
2021-02-0247.3300
日期淨值
2021-02-0146.9200
2021-01-2946.5800
2021-01-2846.8700
2021-01-2748.0700
2021-01-2548.8500
2021-01-2248.4200
2021-01-2148.9500
2021-01-2048.5800
2021-01-1948.3400
2021-01-1847.5700
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.21%
近六個月 ▲ 18.81%
今年以來 ▲ 4.87%
成立至今 ▲ 382.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.59%
近二年 ▲ 17.60%
近三年 ▲ 12.58%
近五年 ▲ 70.07%
近十年 ▲ 49.10%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B $ Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標投資目標的前太平洋-日本股票投資基金是提供長期資本appreciation.the前太平洋-日本股票投資基金將主要投資於股票,證券經理人已確定是定價過低,這主要是對市場監管該經理已確定為低估,而其總部或地區進行了大部份的經濟活動的國家,包括摩根士丹利亞太指數(不包括日本).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)144.35(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行24.53
金屬與礦物13.18
資本市場7.72
保險6.49
Retail -Cyclical6.31
生物科技4.98
房地產4.04
房地產投資信託3.66
防守性零售3.02
工業金屬及礦產2.56
Transportation2.22
Medical Devices & Instruments2.07
跨國集團1.93
Healthcare Providers & Services1.73
Hardware1.69
Vehicles & Parts1.50
Oil & Gas1.48
商業服務1.41
鋼鐵1.39
Telecommunication Services1.18
Software1.09
工業通路0.94
民生性消費品0.82
旅遊與休閒0.74
Construction0.67
Manufacturing - Apparel & Accessories0.44
建築物料0.36
半導體0.14
公用-獨立電廠0.10
包裝及容器0.09
教育0.09
公用-管制0.09
航空及國防0.07
資產管理0.06
餐館0.06
Diversified Financial Services0.06
風險評等
一年年化Alpha3.82
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.89
績效月份2021-02
一年年化標準差31.1
三年年化標準差21.38
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年31.1%0.890.983.82
三年21.38%0.231-1.1
五年18.31%0.611.02-0.61
十年19.19%0.271.03-1.08
前十大持股
投資標的資產百分比%
AIA Group Ltd6.49
Commonwealth Bank of Australia6.15
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd5.49
BHP Group Ltd5.33
CSL Ltd4.98
Wesfarmers Ltd4.03
National Australia Bank Ltd3.24
Westpac Banking Corp3.19
Australia & New Zealand Banking Group Ltd2.82
Fortescue Metals Group Ltd2.78
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。