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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B $ Acc
人氣favorite4050
42.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1100 / 0.26%2022-06-23
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B $ Acc
42.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1100 / 0.26%
淨值日期
query_builder2022-06-23
人氣
favorite
4050
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2342.3200
2022-06-2242.2100
2022-06-2142.6200
2022-06-2042.0000
2022-06-1741.8000
2022-06-1642.4500
2022-06-1542.5800
2022-06-1442.5900
2022-06-1044.6400
2022-06-0945.5000
日期淨值
2022-06-0846.3200
2022-06-0746.2000
2022-06-0246.4600
2022-06-0146.4000
2022-05-3146.1100
2022-05-3046.3500
2022-05-2745.7400
2022-05-2644.9300
2022-05-2545.0800
2022-05-2444.9100
日期淨值
2022-05-2345.2400
2022-05-2045.0900
2022-05-1944.6900
2022-05-1845.0600
2022-05-1744.7900
2022-05-1343.9100
2022-05-1243.0200
2022-05-1144.0200
2022-05-1043.8100
2022-05-0645.3500
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.71%
近六個月 ▼ -1.28%
今年以來 ▼ -5.76%
成立至今 ▲ 361.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.85%
近二年 ▲ 36.06%
近三年 ▲ 13.07%
近五年 ▲ 24.49%
近十年 ▲ 61.96%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B $ Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標投資目標的前太平洋-日本股票投資基金是提供長期資本appreciation.the前太平洋-日本股票投資基金將主要投資於股票,證券經理人已確定是定價過低,這主要是對市場監管該經理已確定為低估,而其總部或地區進行了大部份的經濟活動的國家,包括摩根士丹利亞太指數(不包括日本).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)120.72(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行20.68
金屬與礦物12.59
房地產投資信託7.95
資本市場7.86
保險7.59
Oil & Gas4.68
房地產4.21
生物科技3.02
Transportation2.08
跨國集團1.95
商業服務1.77
Telecommunication Services1.63
Hardware1.62
Retail -Cyclical1.46
Interactive Media1.42
飲料:酒精飲料1.34
Vehicles & Parts1.15
防守性零售1.13
工業通路0.94
民生性消費品0.63
半導體0.60
鋼鐵0.59
資產管理0.55
建築物料0.40
Construction0.40
工業金屬及礦產0.36
醫療診斷及研究0.33
公用-獨立電廠0.32
航空及國防0.31
製藥0.22
旅遊與休閒0.20
Manufacturing - Apparel & Accessories0.18
Media-Diversified0.13
化學0.13
信貸服務0.10
Diversified Financial Services0.05
餐館0.05
住宅及營造0.03
風險評等
一年年化Alpha-3.03608
一年年化Beta1.05384
一年年化Sharpe-0.74942
績效月份2022-05
一年年化標準差15.6065
三年年化標準差21.63483
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.6065%-0.749421.05384-3.03608
三年21.63483%0.272321.00882-0.67353
五年18.46347%0.272641.01872-0.92253
十年17.15289%0.332131.02044-1.54832
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP GROUP LTD6.83
AIA GROUP LTD5.78
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL4.62
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD4.28
MACQUARIE GROUP LTD3.35
DBS GROUP HOLDINGS LTD3.31
CSL LTD3.02
OVERSEA CHINESE BANKING CORP2.66
HONG KONG EXCHANGES + CLEAR2.59
GOODMAN GROUP2.46
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。