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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B $ Acc
人氣favorite3599
49.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1600 / -0.32%2021-04-09
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B $ Acc
49.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1600 / -0.32%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0949.9200
2021-04-0850.0800
2021-04-0749.4700
2021-04-0149.0800
2021-03-3148.9300
2021-03-3048.9100
2021-03-2949.1500
2021-03-2648.9600
2021-03-2548.3200
2021-03-2448.2400
日期淨值
2021-03-2348.7300
2021-03-2249.0700
2021-03-1948.9600
2021-03-1849.5100
2021-03-1649.4600
2021-03-1549.1500
2021-03-1249.1200
2021-03-1149.2400
2021-03-1048.7400
2021-03-0948.9500
日期淨值
2021-03-0848.5000
2021-03-0548.5900
2021-03-0449.4300
2021-03-0349.7600
2021-03-0249.1500
2021-03-0149.2700
2021-02-2648.2500
2021-02-2550.3200
2021-02-2449.6700
2021-02-2350.4700
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.35%
近六個月 ▲ 27.29%
今年以來 ▲ 6.35%
成立至今 ▲ 389.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 62.77%
近二年 ▲ 17.68%
近三年 ▲ 18.33%
近五年 ▲ 53.67%
近十年 ▲ 47.87%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 B
AXA Rosenberg PacEx-JpnEqAlpha B $ Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標投資目標的前太平洋-日本股票投資基金是提供長期資本appreciation.the前太平洋-日本股票投資基金將主要投資於股票,證券經理人已確定是定價過低,這主要是對市場監管該經理已確定為低估,而其總部或地區進行了大部份的經濟活動的國家,包括摩根士丹利亞太指數(不包括日本).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)145.64(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行25.97
金屬與礦物13.59
資本市場7.44
保險6.51
生物科技4.71
Retail -Cyclical4.68
房地產4.01
房地產投資信託2.85
防守性零售2.80
跨國集團2.33
工業金屬及礦產2.29
Hardware2.23
商業服務2.10
Medical Devices & Instruments2.09
Transportation1.70
Software1.66
Vehicles & Parts1.53
Healthcare Providers & Services1.52
鋼鐵1.41
Construction1.40
Oil & Gas1.32
Telecommunication Services1.16
旅遊與休閒0.82
建築物料0.54
民生性消費品0.50
Manufacturing - Apparel & Accessories0.41
化學0.34
Farm & Heavy Construction Machinery0.27
包裝及容器0.13
餐館0.11
公用-管制0.09
教育0.09
飲料: 無酒精的飲料0.08
航空及國防0.07
Diversified Financial Services0.06
資產管理0.06
半導體0.03
Other Energy Sources0.01
風險評等
一年年化Alpha12.85023
一年年化Beta0.83569
一年年化Sharpe3.00603
績效月份2021-03
一年年化標準差16.93235
三年年化標準差21.24545
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.93235%3.006030.8356912.85023
三年21.24545%0.3081.00771-1.21039
五年17.59139%0.513791.01284-0.56512
十年19.18283%0.269591.03081-1.04623
前十大持股
投資標的資產百分比%
AIA GROUP LTD6.51
BHP GROUP LTD5.95
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL5.92
HONG KONG EXCHANGES + CLEAR5.07
CSL LTD4.71
WESFARMERS LTD3.56
WESTPAC BANKING CORP3.53
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD3.32
AUST AND NZ BANKING GROUP3.05
FORTESCUE METALS GROUP LTD3.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。