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安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 B
AXA RosenbergAllCtyAPExJpnSmCpAlp B$ Acc
人氣favorite3927
112.9100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.04%2021-04-09
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 B
AXA RosenbergAllCtyAPExJpnSmCpAlp B$ Acc
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漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.04%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-09112.9100
2021-04-08112.8700
2021-04-07112.0100
2021-04-01110.4700
2021-03-31109.6300
2021-03-30109.1800
2021-03-29108.9500
2021-03-26108.9800
2021-03-25107.3800
2021-03-24107.1300
日期淨值
2021-03-23108.1000
2021-03-22109.0900
2021-03-19108.9400
2021-03-18109.4500
2021-03-16108.6000
2021-03-15107.8200
2021-03-12107.6300
2021-03-11106.8700
2021-03-10105.2200
2021-03-09104.8600
日期淨值
2021-03-08104.6800
2021-03-05105.2400
2021-03-04106.7400
2021-03-03107.3800
2021-03-02105.9600
2021-03-01105.9700
2021-02-26105.1000
2021-02-25107.7400
2021-02-24105.6500
2021-02-23107.1100
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.97%
近六個月 ▲ 29.74%
今年以來 ▲ 9.97%
成立至今 ▲ 996.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 84.75%
近二年 ▲ 29.48%
近三年 ▲ 17.64%
近五年 ▲ 52.84%
近十年 ▲ 73.27%
基本資料
基金名稱
安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 B
AXA RosenbergAllCtyAPExJpnSmCpAlp B$ Acc
總代理富盛證券投資顧問股份有限公司
基金公司愛爾蘭安盛羅森堡有限公司
成立日期2000-05-31
基金類型股票基金
基金註冊地愛爾蘭
投資目標提供長期資本增值,爭取以三年循環計算較標準普爾亞太(日本除外)小型企業指數回報優厚的總回報.本附屬基金將主要(指不少於75%的資產淨值)投資於主要在受監管市場買賣而經理人認為估值偏低的小型企業股本證券;發行該等證券的企業必須在太平洋(日本除外)區國家/地區設立註冊辦事處,或其大部份(指不少於51%)的經濟活動均在當地進行.具體而言,本附屬基金將投資於新加坡,香港,澳洲及紐西蘭.根據有關方面的意向,本附屬基金將大體上全面投資於該等股本證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)139.58(百萬USD)
保管機構道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
基金保管費率0.05%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware8.88
半導體8.25
Retail -Cyclical8.10
Vehicles & Parts5.51
房地產5.46
化學5.25
金屬與礦物4.57
工業金屬及礦產4.19
保險3.83
Manufacturing - Apparel & Accessories3.48
民生性消費品3.36
資本市場3.31
Software3.26
信貸服務2.12
製藥1.99
Construction1.91
銀行1.87
跨國集團1.85
Oil & Gas1.82
建築物料1.73
農業1.54
Medical Devices & Instruments1.47
商業服務1.46
公用-獨立電廠1.41
旅遊與休閒1.40
鋼鐵1.39
房地產投資信託1.32
林業產品1.26
公用-管制1.11
Transportation0.73
工業通路0.59
資產管理0.50
防守性零售0.48
Interactive Media0.47
Media-Diversified0.42
餐館0.41
包裝及容器0.40
生物科技0.38
Farm & Heavy Construction Machinery0.33
航空及國防0.31
飲料:酒精飲料0.30
教育0.19
飲料: 無酒精的飲料0.15
Furnishings, Fixtures & Appliances0.11
廢棄物代理0.05
Telecommunication Services0.04
風險評等
一年年化Alpha7.29565
一年年化Beta0.8479
一年年化Sharpe3.8881
績效月份2021-03
一年年化標準差16.47498
三年年化標準差22.76554
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.47498%3.88810.84797.29565
三年22.76554%0.292750.99302-1.56585
五年18.75875%0.486640.99558-1.1898
十年19.80043%0.347331.031491.50113
前十大持股
投資標的資產百分比%
ANSELL LTD1.40
OZ MINERALS LTD1.33
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD1.31
TRIPOD TECHNOLOGY CORP1.27
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP1.26
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD1.24
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS1.23
MERITZ FIRE + MARINE INSURAN1.22
YFY INC1.21
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD1.19
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。