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宏利環球基金-印度股票基金AA股
Manulife GF India Equity AA
人氣favorite13502
1.7494USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0065 / -0.37%2020-07-10
宏利環球基金-印度股票基金AA股
Manulife GF India Equity AA
1.7494USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0065 / -0.37%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-101.7494
2020-07-091.7559
2020-07-081.7364
2020-07-071.7539
2020-07-061.7508
2020-07-031.7408
2020-07-021.7183
2020-07-011.6873
2020-06-301.6796
2020-06-291.6740
日期淨值
2020-06-261.6824
2020-06-251.6692
2020-06-241.6675
2020-06-221.6695
2020-06-191.6550
2020-06-181.6300
2020-06-171.6081
2020-06-161.6098
2020-06-151.5940
2020-06-121.6134
日期淨值
2020-06-111.6032
2020-06-101.6347
2020-06-091.6273
2020-06-081.6445
2020-06-051.6460
2020-06-041.6377
2020-06-031.6402
2020-06-021.6318
2020-05-291.5827
2020-05-281.5651
資產配置
統計日期: 2018-06
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.23%
近六個月 ▼ -13.83%
今年以來 ▼ -13.83%
成立至今 ▲ 67.96%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.00%
近二年 ▼ -9.24%
近三年 ▲ 0.23%
近五年 ▲ 20.17%
近十年 ▲ 51.22%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-印度股票基金AA股
Manulife GF India Equity AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2006-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標旨在為打算作長線投資並準備接受其投資價值有較大波幅的投資者提供長期資本增長.基金的投資組合主要包括與股票有關的投資及於印度或其他海外證券交易所上市並涵蓋印度不同行業的公司股份.基金的其餘資產可以包括可換股債券,債券,存款及其他投資.投資於印度市場須經由印度監管機構批准的境外投資機構進行,該境外投資機構可能是本公司或投資管理人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)204.27(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.80
汽車10.69
軟體-應用9.59
製藥5.52
石油及天然氣-提煉及行銷4.54
民生性消費品3.87
服飾及特殊零售3.23
保險2.63
金屬與礦物2.46
就業服務2.31
公用-管制2.31
信貸服務2.21
建築物料2.20
餐館1.86
工程及營造1.85
保險-人壽1.76
房地產1.69
工業金屬及礦產1.63
運輸及後勤0.67
風險評等
一年年化Alpha4.56
一年年化Beta0.97
一年年化Sharpe-0.29
績效月份2020-06
一年年化標準差32.93
三年年化標準差22.93
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年32.93%-0.290.974.56
三年22.93%0.050.941.57
五年21.15%0.230.972.82
十年22.66%0.270.962.35
前十大持股
投資標的資產百分比%
Infosys Technologies7.09
HDFC Bank5.22
Icici Bank5.15
Housing Development Finance4.85
Reliance Industries4.54
Mahindra & Mahindra4.26
Tata Consultancy Services3.90
Indus Ind Bank3.61
Sun Pharmaceutical Industries3.36
Bajaj Finserv2.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。