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宏利環球基金-印度股票基金AA股
Manulife GF India Equity AA
人氣favorite21085
2.9511USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0275 / -0.92%2021-09-17
宏利環球基金-印度股票基金AA股
Manulife GF India Equity AA
2.9511USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0275 / -0.92%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-172.9511
2021-09-162.9786
2021-09-152.9661
2021-09-142.9378
2021-09-132.9364
2021-09-092.9450
2021-09-082.9381
2021-09-072.9431
2021-09-062.9682
2021-09-032.9592
日期淨值
2021-09-022.9448
2021-09-012.9118
2021-08-312.9200
2021-08-302.8770
2021-08-272.8196
2021-08-262.7787
2021-08-252.7721
2021-08-242.7782
2021-08-232.7474
2021-08-202.7424
日期淨值
2021-08-182.7713
2021-08-172.7749
2021-08-162.7580
2021-08-132.7557
2021-08-122.7439
2021-08-112.7211
2021-08-102.7132
2021-08-092.7297
2021-08-062.7258
2021-08-052.7276
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.31%
近六個月 ▲ 20.69%
今年以來 ▲ 28.23%
成立至今 ▲ 192.97%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 57.15%
近二年 ▲ 61.95%
近三年 ▲ 50.24%
近五年 ▲ 98.96%
近十年 ▲ 174.08%
基本資料
基金名稱
宏利環球基金-印度股票基金AA股
Manulife GF India Equity AA
總代理宏利證券投資信託股份有限公司
基金公司宏利資產管理(香港)有限公司
成立日期2006-11-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標旨在為打算作長線投資並準備接受其投資價值有較大波幅的投資者提供長期資本增長.基金的投資組合主要包括與股票有關的投資及於印度或其他海外證券交易所上市並涵蓋印度不同行業的公司股份.基金的其餘資產可以包括可換股債券,債券,存款及其他投資.投資於印度市場須經由印度監管機構批准的境外投資機構進行,該境外投資機構可能是本公司或投資管理人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)340.96(百萬USD)
保管機構花旗銀行歐洲(盧森堡)
基金保管費率0.40%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行24.68
Software17.59
製藥9.66
Oil & Gas7.74
民生性消費品6.96
建築物料4.29
保險4.24
房地產2.83
Transportation2.38
金屬與礦物2.23
公用-管制2.05
Vehicles & Parts1.85
鋼鐵1.84
農業1.74
包裝及容器1.63
Construction1.61
跨國集團1.44
化學1.35
工業金屬及礦產1.34
Healthcare Providers & Services0.51
風險評等
一年年化Alpha7.89499
一年年化Beta0.83973
一年年化Sharpe3.18575
績效月份2021-08
一年年化標準差14.74178
三年年化標準差24.0096
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.74178%3.185750.839737.89499
三年24.0096%0.644080.935221.45453
五年20.63207%0.720620.936132.18685
十年21.8258%0.545630.955942.18137
前十大持股
投資標的資產百分比%
Infosys Limited9.33
ICICI Bank Limited8.84
Reliance Industries Limited7.74
Tata Consultancy Services Limited5.44
Axis Bank Limited4.22
Hindustan Unilever Limited4.01
Housing Development Finance Corporation Limited3.66
State Bank of India3.11
Godrej Consumer Products Limited2.96
Tech Mahindra Limited2.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-230.0065USD0.3315
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。